財務資料
1、主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位：人民幣元
項目
報告期期末
上年度期未
本報告期末比上年度期未數(shù)增減（%）
流動資產
2,995,804,257.51
2,778,064,041.12
7.84
流動負債
2,380,663,412.40
2,095,976,931.47
13.58
總資產
3,996,478,721.42
3,781,878,914.59
5.67
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
1,540,899,210.21
1,627,387,211.04
-5.31
每股凈資產
4.63
4.89
-5.32
調整后的每股凈資產
4.59
4.76
-3.57
項目
報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減（%）
凈利潤
-92,968,093.06
12,208,435.86
-861.51
扣除非經常性損益后的凈利潤
-6,264,332.05
11,112,699.76
-156.37
每股收益
-0.28
0.04
-800.00
凈資產收益率(%)
-6.03%
0.69%
下降6.72個百分點
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
26,923,554.46
-12,498,262.89
315.42
2,、扣除非經常性損益項目
單位：人民幣元
項目
金額
補貼收入
16,610,000.00
營業(yè)外收入
1,685,554.61
營業(yè)外支出
-908,509.80
股權投資差額攤銷
-4,648,795.43
計提南方證券長期資產減值準備
-54,034,884.75
計提亞洲資源股票投資跌價準備
-46,782,797.41
轉回以前年度已經計提的資產減值準備
3,184,008.91
稅收因素影響
-1,808,337.14
合計：
-86,703,761.01
3,、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項目
本期累計數(shù)
上年同期數(shù)
合并數(shù)
公司數(shù)
合并數(shù)
公司數(shù)
一、主營業(yè)務收入
1,527,447,834.35
1,063,270,498.92
減：主營業(yè)務成本
1,331,365,571.29
900,608,762.29
主營業(yè)務稅金及附加
2,744,126.08
0.00
2,512,506.79
二,、主營業(yè)務利潤
193,338,136.98
0.00
160,149,229.84
0.00
加：其他業(yè)務利潤
3,335,822.10
0.00
1,487,418.97
減：營業(yè)費用
102,308,572.14
86,186,484.87
管理費用
62,677,353.21
7,055,375.20
50,729,421.19
6,257,077.81
財務費用
23,700,077.45
7,420,221.89
18,390,479.67
10,519,414.65
三,、營業(yè)利潤
7,987,956.28
(14,475,597.09)
6,330,263.08
(16,776,492.46)
加：投資收益
(107,654,526.67)
(81,319,069.86)
3,590,494.80
12,865,619.79
補貼收入
16,610,000.00
5,237,420.00
營業(yè)外收入
1,685,554.61
0.00
899,556.36
減：營業(yè)外支出
908,509.80
28,484.50
181,257.86
38,612.44
四、利潤總額
(82,279,525.58)
(95,823,151.45)
15,876,476.38
(3,949,485.11)
減：所得稅
3,829,615.97
785,223.64
少數(shù)股東損益
7,349,864.43
2,935,130.11
未彌補子公司虧
(490,912.92)
(52,313.23)
五,、凈利潤
(92,968,093.06)
(95,823,151.45)
12,208,435.86
(3,949,485.11)
加：年初未分配利潤
37,816,447.35
42,354,164.98
111,713,787.23
118,345,029.84
其他轉入
六,、可供分配利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取福利及獎勵基金
七、可供股東分配的利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
利潤表附表
項目
凈資產收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權平均
全面攤薄
加權平均
主營業(yè)務利潤
12.55
12.20
0.58
0.58
營業(yè)利潤
0.52
0.50
0.02
0.02
凈利潤
(6.03)
(5.87)
(0.28)
(0.28)
扣除非經常性損益后的凈利潤
(0.41)
(0.40)
(0.02)
(0.02)
詳見《深圳市海王生物工程股份有限公司2005年半年度報告》
