財(cái)務(wù)資料
1,、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣元
項(xiàng)目
報(bào)告期期末
上年度期未
本報(bào)告期末比上年度期未數(shù)增減（%）
流動(dòng)資產(chǎn)
2,995,804,257.51
2,778,064,041.12
7.84
流動(dòng)負(fù)債
2,380,663,412.40
2,095,976,931.47
13.58
總資產(chǎn)
3,996,478,721.42
3,781,878,914.59
5.67
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
1,540,899,210.21
1,627,387,211.04
-5.31
每股凈資產(chǎn)
4.63
4.89
-5.32
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.59
4.76
-3.57
項(xiàng)目
報(bào)告期
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（%）
凈利潤
-92,968,093.06
12,208,435.86
-861.51
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
-6,264,332.05
11,112,699.76
-156.37
每股收益
-0.28
0.04
-800.00
凈資產(chǎn)收益率(%)
-6.03%
0.69%
下降6.72個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
26,923,554.46
-12,498,262.89
315.42
2,、扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：人民幣元
項(xiàng)目
金額
補(bǔ)貼收入
16,610,000.00
營業(yè)外收入
1,685,554.61
營業(yè)外支出
-908,509.80
股權(quán)投資差額攤銷
-4,648,795.43
計(jì)提南方證券長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
-54,034,884.75
計(jì)提亞洲資源股票投資跌價(jià)準(zhǔn)備
-46,782,797.41
轉(zhuǎn)回以前年度已經(jīng)計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
3,184,008.91
稅收因素影響
-1,808,337.14
合計(jì)：
-86,703,761.01
3、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期累計(jì)數(shù)
上年同期數(shù)
合并數(shù)
公司數(shù)
合并數(shù)
公司數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,527,447,834.35
1,063,270,498.92
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,331,365,571.29
900,608,762.29
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
2,744,126.08
0.00
2,512,506.79
二、主營業(yè)務(wù)利潤
193,338,136.98
0.00
160,149,229.84
0.00
加：其他業(yè)務(wù)利潤
3,335,822.10
0.00
1,487,418.97
減：營業(yè)費(fèi)用
102,308,572.14
86,186,484.87
管理費(fèi)用
62,677,353.21
7,055,375.20
50,729,421.19
6,257,077.81
財(cái)務(wù)費(fèi)用
23,700,077.45
7,420,221.89
18,390,479.67
10,519,414.65
三、營業(yè)利潤
7,987,956.28
(14,475,597.09)
6,330,263.08
(16,776,492.46)
加：投資收益
(107,654,526.67)
(81,319,069.86)
3,590,494.80
12,865,619.79
補(bǔ)貼收入
16,610,000.00
5,237,420.00
營業(yè)外收入
1,685,554.61
0.00
899,556.36
減：營業(yè)外支出
908,509.80
28,484.50
181,257.86
38,612.44
四,、利潤總額
(82,279,525.58)
(95,823,151.45)
15,876,476.38
(3,949,485.11)
減：所得稅
3,829,615.97
785,223.64
少數(shù)股東損益
7,349,864.43
2,935,130.11
未彌補(bǔ)子公司虧
(490,912.92)
(52,313.23)
五、凈利潤
(92,968,093.06)
(95,823,151.45)
12,208,435.86
(3,949,485.11)
加：年初未分配利潤
37,816,447.35
42,354,164.98
111,713,787.23
118,345,029.84
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金
七,、可供股東分配的利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
利潤表附表
項(xiàng)目
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
12.55
12.20
0.58
0.58
營業(yè)利潤
0.52
0.50
0.02
0.02
凈利潤
(6.03)
(5.87)
(0.28)
(0.28)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
(0.41)
(0.40)
(0.02)
(0.02)
詳見《深圳市海王生物工程股份有限公司2005年半年度報(bào)告》
