一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1,833,077,150.33
1,619,687,446.36
1,619,635,034.03
13.18%
1,606,893,546.58
1,606,893,546.58
利潤(rùn)總額
39,481,409.42
30,470,456.39
27,299,181.21
44.62%
4,125,642.83
-117,567.17
凈利潤(rùn)
13,351,368.83
8,128,794.42
5,991,448.01
122.84%
8,684,705.82
5,841,755.12
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
5,409,302.93
1,856,336.60
-281,009.81
2024.95%
12,540,118.69
9,697,167.9
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
111,402,777.13
211,058,827.60
211,058,827.60
-47.22%
230,081,477.17
230,081,477.17
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
總資產(chǎn)
2,297,860,726.05
2,434,342,979.41
2,427,057,434.03
-5.32%
2,521,741,924.89
2,514,456,379.51
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
900,067,933.87
884,019,869.30
869,689,606.97
3.49%
856,375,814.28
844,182,898.36
利潤(rùn)總額調(diào)減期初數(shù)317.1 萬(wàn)元,，其中：由于稅收影響,補(bǔ)繳城建教附313.3 萬(wàn)元，稅務(wù)查補(bǔ)3.8 萬(wàn)元,。
所得稅期初調(diào)減103 萬(wàn)元為補(bǔ)繳城建教附313.3 萬(wàn)元產(chǎn)生的所得稅,。
凈利潤(rùn)期初調(diào)減是由于調(diào)減利潤(rùn)總額與所得稅費(fèi)用影響。
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
每股收益
0.044
0.0197
123.35%
0.03
每股收益（注）
0.044
-
-
-
凈資產(chǎn)收益率
1.48%
0.69%
0.79%
1.00%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率
0.59%
0.21%
0.38%
1.35%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.37
0.69
-46.38%
0.76
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
每股凈資產(chǎn)
2.96
2.86
3.50%
2.86
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.04
2.31
-11.69%
1.68
注:如果報(bào)告期末至報(bào)告披露日公司股本已發(fā)生變化,，按新股本計(jì)算的每股收益,。
（三）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
（一）處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損失
5,815,838.07
（二）各種形式的政府補(bǔ)貼
6,443,500.00
（三）扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入,、支出
-1,917,466.73
（四）債務(wù)重組損益
-682,715.16
（五）所得稅影響數(shù)
-1,717,090.28
合計(jì)
7,942,065.90
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1,833,077,150.33
1,833,077,150.33
1,619,635,034.03
1,619,635,034.03
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1,410,605,441.74
1,410,605,441.74
1,243,732,039.74
1,243,732,039.74
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
10,606,041.56
10,606,041.56
7,696,696.44
7,696,696.44
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
411,865,667.03
411,865,667.03
368,206,297.85
368,206,297.85
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-2,027,899.18
-2,027,899.18
-3,817,859.14
-3,817,859.14
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
137,378,478.72
137,378,478.72
123,144,882.47
123,144,882.47
管理費(fèi)用
193,912,724.56
188,716,321.90
173,492,174.18
162,379,273.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用
37,679,658.52
37,679,565.10
42,113,216.62
42,081,557.55
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
40,866,906.05
46,063,402.13
25,638,165.44
36,782,725.18
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
7,983,570.69
2,181,468.93
1,800,052.80
-5,025,132.31
補(bǔ)貼收入
166,500.00
166,500.00
營(yíng)業(yè)外收入
5,452,041.44
5,452,041.44
4,632,433.79
4,632,433.79
減：營(yíng)業(yè)外支出
14,821,108.76
14,753,193.26
4,937,970.82
4,937,970.82
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
39,481,409.42
38,943,719.24
27,299,181.21
31,618,555.84
減：所得稅
26,130,040.59
26,130,040.59
21,307,733.20
21,307,733.20
少數(shù)股東損益
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
13,351,368.83
12,813,678.65
5,991,448.01
10,310,822.64
加：年初未分配利潤(rùn)
-28,099,112.02
-31,389,019.62
-34,090,560.03
-41,699,842.26
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
7,364,799.00
7,364,799.00
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
-23,159,783.75
-23,159,783.75
5．債務(wù)重組損失
682,715.16
682,715.16
6．其他
（詳見《東北制藥集團(tuán)股份有限公司2005年年度報(bào)告》）
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1,833,077,150.33
1,619,687,446.36
1,619,635,034.03
13.18%
1,606,893,546.58
1,606,893,546.58
利潤(rùn)總額
39,481,409.42
30,470,456.39
27,299,181.21
44.62%
4,125,642.83
-117,567.17
凈利潤(rùn)
13,351,368.83
8,128,794.42
5,991,448.01
122.84%
8,684,705.82
5,841,755.12
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
5,409,302.93
1,856,336.60
-281,009.81
2024.95%
12,540,118.69
9,697,167.9
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
111,402,777.13
211,058,827.60
211,058,827.60
-47.22%
230,081,477.17
230,081,477.17
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
調(diào)整前
調(diào)整后
調(diào)整前
調(diào)整后
總資產(chǎn)
2,297,860,726.05
2,434,342,979.41
2,427,057,434.03
-5.32%
2,521,741,924.89
2,514,456,379.51
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
900,067,933.87
884,019,869.30
869,689,606.97
3.49%
856,375,814.28
844,182,898.36
利潤(rùn)總額調(diào)減期初數(shù)317.1 萬(wàn)元,，其中：由于稅收影響,補(bǔ)繳城建教附313.3 萬(wàn)元，稅務(wù)查補(bǔ)3.8 萬(wàn)元,。
所得稅期初調(diào)減103 萬(wàn)元為補(bǔ)繳城建教附313.3 萬(wàn)元產(chǎn)生的所得稅,。
凈利潤(rùn)期初調(diào)減是由于調(diào)減利潤(rùn)總額與所得稅費(fèi)用影響。
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
每股收益
0.044
0.0197
123.35%
0.03
每股收益（注）
0.044
-
-
-
凈資產(chǎn)收益率
1.48%
0.69%
0.79%
1.00%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率
0.59%
0.21%
0.38%
1.35%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.37
0.69
-46.38%
0.76
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
每股凈資產(chǎn)
2.96
2.86
3.50%
2.86
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.04
2.31
-11.69%
1.68
注:如果報(bào)告期末至報(bào)告披露日公司股本已發(fā)生變化,，按新股本計(jì)算的每股收益,。
（三）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
（一）處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損失
5,815,838.07
（二）各種形式的政府補(bǔ)貼
6,443,500.00
（三）扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入,、支出
-1,917,466.73
（四）債務(wù)重組損益
-682,715.16
（五）所得稅影響數(shù)
-1,717,090.28
合計(jì)
7,942,065.90
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1,833,077,150.33
1,833,077,150.33
1,619,635,034.03
1,619,635,034.03
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1,410,605,441.74
1,410,605,441.74
1,243,732,039.74
1,243,732,039.74
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
10,606,041.56
10,606,041.56
7,696,696.44
7,696,696.44
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
411,865,667.03
411,865,667.03
368,206,297.85
368,206,297.85
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-2,027,899.18
-2,027,899.18
-3,817,859.14
-3,817,859.14
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
137,378,478.72
137,378,478.72
123,144,882.47
123,144,882.47
管理費(fèi)用
193,912,724.56
188,716,321.90
173,492,174.18
162,379,273.51
財(cái)務(wù)費(fèi)用
37,679,658.52
37,679,565.10
42,113,216.62
42,081,557.55
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
40,866,906.05
46,063,402.13
25,638,165.44
36,782,725.18
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
7,983,570.69
2,181,468.93
1,800,052.80
-5,025,132.31
補(bǔ)貼收入
166,500.00
166,500.00
營(yíng)業(yè)外收入
5,452,041.44
5,452,041.44
4,632,433.79
4,632,433.79
減：營(yíng)業(yè)外支出
14,821,108.76
14,753,193.26
4,937,970.82
4,937,970.82
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
39,481,409.42
38,943,719.24
27,299,181.21
31,618,555.84
減：所得稅
26,130,040.59
26,130,040.59
21,307,733.20
21,307,733.20
少數(shù)股東損益
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
13,351,368.83
12,813,678.65
5,991,448.01
10,310,822.64
加：年初未分配利潤(rùn)
-28,099,112.02
-31,389,019.62
-34,090,560.03
-41,699,842.26
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)
及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)
-14,747,743.19
-18,575,340.97
-28,099,112.02
-31,389,019.62
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
7,364,799.00
7,364,799.00
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
-23,159,783.75
-23,159,783.75
5．債務(wù)重組損失
682,715.16
682,715.16
6．其他
（詳見《東北制藥集團(tuán)股份有限公司2005年年度報(bào)告》）
