財務資料
1、主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位：元
項 目
2005年6月30日
2004年12月31日
本期比期初+/-（％）
流動資產
519,561,311.37
520,711,254.86
-0.22%
流動負債
1,051,836,238.93
1,054,431,201.20
-0.25%
總資產
1,083,566,195.10
1,091,068,074.77
-0.69%
股東權益(不含少數(shù)股東權益)
31,729,956.17
36,636,873.57
-13.39%
每股凈資產
0.07
0.08
-12.50%
調整后每股凈資產
-0.35
-0.37
5.41%
項 目
2005年1-6月
2004年1-6月
本期比上年同期+/-（％）
凈利潤
-2,084,745.60
-29,673,723.65
92.97%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
-2,695,190.86
-29,129,900.59
90.75%
每股收益（攤薄）
-0.005
-0.066
100.00%
每股收益（加權）
-0.005
-0.066
100.00%
凈資產收益率（%）攤薄
-6.57
-11.21
4.64%
凈資產收益率（%）加權
-6.57
-11.21
4.64%
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
-2392471.63
30589258.09
-107.82%
*注:上年同期公司出售蕪湖張恒春藥業(yè)有限公司,，本期主要指標存在一定不可比性,。
2,、扣除的非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元
項 目
金 額
1,、補貼收入
800,000.00
2、營業(yè)外收入
10,067.47
3,、營業(yè)外支出
199,622.21
合計
610,445.26
3,、利潤表
金額單位：人民幣（元）
項 目
本年累計
上年同期
合并數(shù)
母公司
合并數(shù)
母公司
一,、主營業(yè)務收入
66,987,261.80
57,260,516.35
63,050,211.83
44,735,606.54
減：主營業(yè)務成本
26,395,716.56
21,112,465.92
28,286,295.80
15,864,758.49
主營業(yè)務稅金及附加
737,010.25
662,817.52
270,403.64
158,416.02
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“—”號填列）
39,854,534.99
35,485,232.91
34,493,512.39
28,712,432.03
加：其他業(yè)務利潤
-21,614.49
-34,833.46
-112,809.90
-112,809.90
減：營業(yè)費用
18,455,037.62
15,059,706.17
29,107,496.69
22,287,969.78
管理費用
16,099,131.47
12,747,946.65
16,572,495.68
11,008,766.66
財務費用
10,796,114.07
10,805,955.91
17,840,431.88
17,132,362.26
三,、營業(yè)利潤
-5,517,362.66
-3,163,209.28
-29,139,721.76
-21,829,476.57
加：投資收益
459,319.61
2,886.72
-7,596,773.07
補貼收入
800,000.00
800,000.00
營業(yè)外收入
10,067.47
10,067.47
7,757.58
減：營業(yè)外支出
199,622.21
190,923.40
554,467.36
247,474.01
四,、利潤總額（虧損以“—”號填列）
-4,906,917.40
-2,084,745.60
-29,683,544.82
-29,673,723.65
減：所得稅
少數(shù)股東損益
-9,821.17
加：*未確認的投資損失（以"+"號填列)
2,822,171.80
五、凈利潤（凈虧損以“—”號填列）
-2,084,745.60
-2,084,745.60
-29,673,723.65
-29,673,723.65
利潤表附表
報告期利潤
凈資產收益率(%)
每股收益(元/股)
全面攤薄
加權平均
全面攤薄
加權平均
主營業(yè)務利潤
39,854,534.99
125.60
125.60
0.089
0.089
營業(yè)利潤
-5,517,362.66
-17.39
-17.39
-0.012
-0.012
凈利潤
-2,084,745.60
-6.57
-6.57
-0.005
-0.005
扣除非經(jīng)常性收益的凈利潤
-2,695,190.86
-8.49
-8.49
-0.006
-0.006
4,、利潤分配表
金額單位：人民幣（元）
項 目
2005年1－6月份
2004年1－6月份
合并數(shù)
母公司
合并數(shù)
母公司
一,、凈利潤（凈虧損以“—”號填列）
-2,084,745.60
-2,084,745.60
-29,673,723.65
-29,673,723.65
加：年初未分配利潤
-898,145,974.38
-883,970,692.45
-652,466,698.13
-638,291,416.20
其他轉入
二、可供分配的利潤
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
減：提取盈余公積
提取公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
三,、可供投資者分配的利潤
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
四,、未分配利潤
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
詳見《通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2005年半年度報告》
