財務(wù)資料
1,、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
金額單位：人民幣元
項 目
2005年6月30日
2004年12月31日
報告期末比期初增減
流動資產(chǎn)
1,115,863,331.45
1,052,523,698.59
6.02%
流動負(fù)債
741,329,053.01
486,936,285.81
52.24%
總資產(chǎn)
1,844,270,807.38
1,597,005,026.49
15.48%
股東權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益）
731,440,271.85
730,930,496.52
0.07%
每股凈資產(chǎn)
6.42
6.41
0.16%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
6.35
6.39
-0.63%
項 目
2005年6月30日
2004年6月30日
報告期比上年同期增減
凈利潤
34,415,775.33
40,076,071.74
-14.12%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
32,435,474.70
36,571,605.58
-11.31%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-34,324,331.55
64,799,088.88
-152.97%
凈資產(chǎn)收益率
4.71%
5.77%
-1.06%
每股收益
0.30
0.35
-14.29%
2,、扣除的非經(jīng)常性損益項目和金額
金額單位：人民幣元
非經(jīng)常性損益項目
2005年1－6月
補(bǔ)貼收入
837,335.85
財政貼息
153,000.00
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
1,043,716.99
賠款收入
771,583.37
捐贈贊助支出
-310,500.00
其他零星非經(jīng)常性收支凈額
451,972.52
小計
2,947,108.73
減：所得稅影響數(shù)
941,247.33
少數(shù)股東損益
25,560.77
非經(jīng)常性損益凈額
1,980,300.63
3,、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項 目
2005年6月30日
2004年6月30日
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
654,144,079.67
589,008,525.39
561,466,990.03
551,988,015.94
減：主營業(yè)務(wù)成本
517,830,666.24
472,990,216.90
432,801,589.62
439,862,578.70
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,052,547.65
852,420.60
326,029.88
0.00
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
135,260,865.78
115,165,887.89
128,339,370.53
112,125,437.24
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
2,744,838.99
8,990,835.45
4,414,882.63
4,323,913.87
減：營業(yè)費(fèi)用
22,843,501.31
16,075,174.50
21,786,073.86
16,537,668.56
管理費(fèi)用
36,441,059.06
29,366,445.98
41,298,741.37
38,064,428.07
財務(wù)費(fèi)用
24,515,845.31
23,314,389.57
12,141,521.61
12,878,553.90
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
54,205,299.09
55,400,713.29
57,527,916.32
48,968,700.58
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-148,764.05
-3,204,315.16
-1,139,617.09
2,675,832.87
補(bǔ)貼收入
837,335.85
837,335.85
3,432,400.00
3,238,000.00
營業(yè)外收入
1,271,074.00
1,077,970.35
1,191,629.08
1,161,072.27
減：營業(yè)外支出
1,509,739.82
1,239,853.78
1,774,407.94
1,526,214.33
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
54,655,205.07
52,871,850.55
59,237,920.37
54,517,391.39
減：所得稅
20,594,398.74
19,271,270.63
18,449,296.22
16,039,174.31
減：少數(shù)股東損益
-354,969.00
712,552.41
五,、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
34,415,775.33
33,600,579.92
40,076,071.74
38,478,217.08
加：年初未分配利潤
203,621,581.30
198,596,632.32
190,537,347.04
185,899,044.03
其他轉(zhuǎn)入
0.00
0.00
六、可供分配的利潤
238,037,356.63
232,197,212.24
230,613,418.78
224,377,261.11
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
0.00
0.00
提取儲備基金
0.00
0.00
提取企業(yè)發(fā)展基金
0.00
0.00
利潤歸還投資
0.00
0.00
七,、可供投資者分配的利潤
238,037,356.63
232,197,212.24
230,613,418.78
224,377,261.11
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
0.00
0.00
提取任意盈余公積
0.00
0.00
應(yīng)付普通股股利
34,206,000.00
34,206,000.00
50,412,000.00
50,412,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
0.00
0.00
八,、未分配利潤
203,831,356.63
197,991,212.24
180,201,418.78
173,965,261.11
利潤表補(bǔ)充資料：
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
1,301,676.32
1,301,676.32
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
利潤表附表
項 目
報告期利潤
2005年1—6月
凈資產(chǎn)收益率
每股收益
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
135,260,865.78
18.49%
18.57%
1.19
1.19
營業(yè)利潤
54,205,299.09
7.41%
7.44%
0.48
0.48
凈利潤
34,415,775.33
4.71%
4.72%
0.30
0.30
扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤
32,435,474.70
4.43%
4.45%
0.28
0.28
詳見《浙江新和成股份有限公司2005年半年度報告》
