一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）,、公司本年度會計數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
利潤總額
66,757,354.75
凈利潤
49,756,277.37
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
48,945,897.72
主營業(yè)務(wù)利潤
195,126,839.37
其他業(yè)務(wù)利潤
791,442.93
營業(yè)利潤
54,271,612.28
投資收益
11,834,644.46
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
營業(yè)外收支凈額
-1,217,330.43
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
43,835,937.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
87,700,515.35
扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額：
單位：人民幣元
項 目
金 額
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
營業(yè)外收入支出凈額
-1,217,330.43
所得稅影響額
159,281.64
合 計
810,379.65
（二）,、公司近三年財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
項 目
2005年度
2004年度
2003年度
調(diào)整后
調(diào)整前
主營業(yè)務(wù)收入
1,402,932,655.50
1,116,075,711.86
1,116,075,711.86
1,456,117,906.65
凈利潤
49,756,277.37
47,974,275.92
49,160,839.83
56,007,164.93
總資產(chǎn)
1,911,932,447.57
1,671,896,945.25
1,671,896,945.25
1,592,470,856.82
股東權(quán)益不含少數(shù)股東權(quán)益
842,597,435.26
803,572,022.41
804,758,586.32
765,869,675.04
每股收益
0.278
0.268
0.274
0.312
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益攤薄
0.273
0.241
0.248
0.268
每股凈資產(chǎn)
4.70
4.48
4.49
4.27
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.64
4.45
4.46
4.24
凈資產(chǎn)收益率%攤薄
5.91
5.97
6.11
7.31
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率 (%)
5.96
5.52
5.67
6.48
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.24
0.36
0.36
0.42
報告期利潤表附表
2005年度利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益（元）
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
23.16
23.76
1.09
1.09
營業(yè)利潤
6.44
6.61
0.30
0.30
凈利潤
5.91
6.06
0.28
0.28
扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤
5.81
5.96
0.27
0.27
注：利潤表附表的利潤數(shù)是按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）》要求計算的。
（三）,、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及其原因
單位：人民幣元
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股 本
179,250,000.00
179,250,000.00
資本公積
433,806,998.77
24,135.48
433,831,134.25
盈余公積
55,220,468.06
9,951,255.48
65,171,723.54
法定公益金
27,610,234.03
4,975,627.74
32,585,861.77
未分配利潤
135,294,555.58
49,756,277.37
20,706,255.48
164,344,577.47
股東權(quán)益合計
803,572,022.41
59,731,668.33
20,706,255.48
842,597,435.26
變動原因：
1,、盈余公積和法定公益金的增加數(shù)為本年提??；
2、未分配利潤的增加數(shù)為本期實現(xiàn)凈利潤,，減少數(shù)為派送股利及提取盈余公積,；
3、股東權(quán)益的增加數(shù)為本期實現(xiàn)凈利潤,，減少數(shù)為派送股利及提取盈余公積,。
二、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項目
2005年1－12月
2004年1－12月
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,402,932,655.50
76,332,452.43
1,116,075,711.86
85,885,085.91
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,203,346,139.72
45,879,985.46
905,137,902.93
60,069,140.74
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
4,459,676.41
1,559,752.74
5,607,761.50
1,341,210.19
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
195,126,839.37
28,892,714.23
205,330,047.43
24,474,734.98
加：其他業(yè)務(wù)利潤
791,442.93
238,623.57
880,194.13
432,047.89
減：營業(yè)費(fèi)用
32,804,596.32
163,571.92
45,929,194.06
695,486.45
管理費(fèi)用
75,271,736.61
16,747,322.83
68,609,715.15
15,756,428.35
財務(wù)費(fèi)用
33,570,337.09
22,301,001.14
26,291,431.49
11,794,805.45
三、營業(yè)利潤
54,271,612.28
-10,080,558.09
65,379,900.86
-3,339,937.38
加：投資收益
11,834,644.46
58,936,680.96
-1,540,793.24
51,333,060.07
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
1,149,930.00
6,895,238.57
1,436,339.00
營業(yè)外收入
136,207.83
245,131.30
362.00
減：營業(yè)外支出
1,353,538.26
98,825.07
2,601,775.53
683,221.75
四,、利潤總額
66,757,354.75
49,907,227.80
68,377,701.96
48,746,601.94
減：所得稅
18,422,829.22
150,950.43
17,972,243.47
772,326.02
少數(shù)股東本期收益
-1,421,751.84
2,431,182.57
五,、凈利潤
49,756,277.37
49,756,277.37
47,974,275.92
47,974,275.92
加：年初未分配利潤
135,294,555.58
135,294,555.58
109,462,634.84
109,462,634.84
年初未分配利潤調(diào)整
六、可供分配的利潤
185,050,832.95
185,050,832.95
157,436,910.76
157,436,910.76
減：提取法定盈余公積
4,975,627.74
4,975,627.74
4,797,427.59
4,797,427.59
提取法定公益金
4,975,627.74
4,975,627.74
4,797,427.59
4,797,427.59
七,、可供股東分配的利潤
175,099,577.47
175,099,577.47
147,842,055.58
147,842,055.58
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
10,755,000.00
10,755,000.00
12,547,500.00
12,547,500.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤
164,344,577.47
164,344,577.47
135,294,555.58
135,294,555.58
詳見《誠志股份有限公司2005年年度報告》
（一）,、公司本年度會計數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
利潤總額
66,757,354.75
凈利潤
49,756,277.37
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
48,945,897.72
主營業(yè)務(wù)利潤
195,126,839.37
其他業(yè)務(wù)利潤
791,442.93
營業(yè)利潤
54,271,612.28
投資收益
11,834,644.46
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
營業(yè)外收支凈額
-1,217,330.43
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
43,835,937.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
87,700,515.35
扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額：
單位：人民幣元
項 目
金 額
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
營業(yè)外收入支出凈額
-1,217,330.43
所得稅影響額
159,281.64
合 計
810,379.65
（二）,、公司近三年財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
項 目
2005年度
2004年度
2003年度
調(diào)整后
調(diào)整前
主營業(yè)務(wù)收入
1,402,932,655.50
1,116,075,711.86
1,116,075,711.86
1,456,117,906.65
凈利潤
49,756,277.37
47,974,275.92
49,160,839.83
56,007,164.93
總資產(chǎn)
1,911,932,447.57
1,671,896,945.25
1,671,896,945.25
1,592,470,856.82
股東權(quán)益不含少數(shù)股東權(quán)益
842,597,435.26
803,572,022.41
804,758,586.32
765,869,675.04
每股收益
0.278
0.268
0.274
0.312
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益攤薄
0.273
0.241
0.248
0.268
每股凈資產(chǎn)
4.70
4.48
4.49
4.27
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.64
4.45
4.46
4.24
凈資產(chǎn)收益率%攤薄
5.91
5.97
6.11
7.31
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)凈資產(chǎn)收益率 (%)
5.96
5.52
5.67
6.48
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.24
0.36
0.36
0.42
報告期利潤表附表
2005年度利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益（元）
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
23.16
23.76
1.09
1.09
營業(yè)利潤
6.44
6.61
0.30
0.30
凈利潤
5.91
6.06
0.28
0.28
扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤
5.81
5.96
0.27
0.27
注：利潤表附表的利潤數(shù)是按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）》要求計算的。
（三）,、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及其原因
單位：人民幣元
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股 本
179,250,000.00
179,250,000.00
資本公積
433,806,998.77
24,135.48
433,831,134.25
盈余公積
55,220,468.06
9,951,255.48
65,171,723.54
法定公益金
27,610,234.03
4,975,627.74
32,585,861.77
未分配利潤
135,294,555.58
49,756,277.37
20,706,255.48
164,344,577.47
股東權(quán)益合計
803,572,022.41
59,731,668.33
20,706,255.48
842,597,435.26
變動原因：
1,、盈余公積和法定公益金的增加數(shù)為本年提??；
2、未分配利潤的增加數(shù)為本期實現(xiàn)凈利潤,，減少數(shù)為派送股利及提取盈余公積,；
3、股東權(quán)益的增加數(shù)為本期實現(xiàn)凈利潤,，減少數(shù)為派送股利及提取盈余公積,。
二、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項目
2005年1－12月
2004年1－12月
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,402,932,655.50
76,332,452.43
1,116,075,711.86
85,885,085.91
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,203,346,139.72
45,879,985.46
905,137,902.93
60,069,140.74
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
4,459,676.41
1,559,752.74
5,607,761.50
1,341,210.19
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
195,126,839.37
28,892,714.23
205,330,047.43
24,474,734.98
加：其他業(yè)務(wù)利潤
791,442.93
238,623.57
880,194.13
432,047.89
減：營業(yè)費(fèi)用
32,804,596.32
163,571.92
45,929,194.06
695,486.45
管理費(fèi)用
75,271,736.61
16,747,322.83
68,609,715.15
15,756,428.35
財務(wù)費(fèi)用
33,570,337.09
22,301,001.14
26,291,431.49
11,794,805.45
三、營業(yè)利潤
54,271,612.28
-10,080,558.09
65,379,900.86
-3,339,937.38
加：投資收益
11,834,644.46
58,936,680.96
-1,540,793.24
51,333,060.07
補(bǔ)貼收入
1,868,428.44
1,149,930.00
6,895,238.57
1,436,339.00
營業(yè)外收入
136,207.83
245,131.30
362.00
減：營業(yè)外支出
1,353,538.26
98,825.07
2,601,775.53
683,221.75
四,、利潤總額
66,757,354.75
49,907,227.80
68,377,701.96
48,746,601.94
減：所得稅
18,422,829.22
150,950.43
17,972,243.47
772,326.02
少數(shù)股東本期收益
-1,421,751.84
2,431,182.57
五,、凈利潤
49,756,277.37
49,756,277.37
47,974,275.92
47,974,275.92
加：年初未分配利潤
135,294,555.58
135,294,555.58
109,462,634.84
109,462,634.84
年初未分配利潤調(diào)整
六、可供分配的利潤
185,050,832.95
185,050,832.95
157,436,910.76
157,436,910.76
減：提取法定盈余公積
4,975,627.74
4,975,627.74
4,797,427.59
4,797,427.59
提取法定公益金
4,975,627.74
4,975,627.74
4,797,427.59
4,797,427.59
七,、可供股東分配的利潤
175,099,577.47
175,099,577.47
147,842,055.58
147,842,055.58
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
10,755,000.00
10,755,000.00
12,547,500.00
12,547,500.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤
164,344,577.47
164,344,577.47
135,294,555.58
135,294,555.58
詳見《誠志股份有限公司2005年年度報告》
