基金二季報(bào)本周已經(jīng)披露完畢,，由于二季度表現(xiàn)不佳，醫(yī)藥股風(fēng)光不再，難以延續(xù)上面兩個(gè)季度"超配"的待遇，總體而言遭到基金的普遍減持,，但仍然有基金選擇了堅(jiān)守，據(jù)統(tǒng)計(jì),，股票型基金中,，有107只基金超配醫(yī)藥股，而且逆市加倉(cāng)的基金依然存在,，在二季度建倉(cāng)的基金也有不少選擇了超配,。
新建倉(cāng)基金搶入醫(yī)藥“洼地”
根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，二季度加倉(cāng)醫(yī)藥股最多的股票型基金是興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金,，加倉(cāng)醫(yī)藥股所占股票投資比例達(dá)到7.97%,，第二名是泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)，加倉(cāng)比例達(dá)到7.79%,，另外,，國(guó)富彈性市值、國(guó)富深化價(jià)值加倉(cāng)幅度也都達(dá)到3個(gè)百分點(diǎn)以上,。
值得注意的是，今年二季度建倉(cāng)的新基金中,，超配醫(yī)藥的現(xiàn)象并不少見(jiàn),，如易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先、該基金在三月底成立,，二季度是其集中建倉(cāng)期,，從二季報(bào)看，該基金在醫(yī)藥股的配置占比達(dá)到11.27%,，同樣情況的還有國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力,，該基金成立于今年3月25日，二季度建倉(cāng)期間共買入6.85%的醫(yī)藥股,。另外嘉實(shí)量化基金醫(yī)藥股持倉(cāng)比例也達(dá)到5.66%,。建倉(cāng)基金青睞醫(yī)藥股,，原因在于醫(yī)藥指數(shù)漲幅一二季度均落后于大盤，醫(yī)藥板塊存在一些漲幅"洼地",。如易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先基金經(jīng)理伍衛(wèi)在季報(bào)中表示,，加倉(cāng)醫(yī)藥主要是看好同時(shí)具備估值修復(fù)和業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)特征的公司，而這些公司則主要集中在消費(fèi),、醫(yī)藥等前期表現(xiàn)較弱的板塊中,。該基金主要重倉(cāng)的醫(yī)藥股有麗珠集團(tuán)，而麗珠集團(tuán)在七月份公布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,，與上年同期相比,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了34.72%,，明顯好于市場(chǎng)預(yù)期。
流感題材股受寵
二季度被基金從重倉(cāng)股中剔除出來(lái)的有三只醫(yī)藥股,，分別是華北制藥,、東北制藥、海南海藥,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，二季度這三只股票給基金帶來(lái)的收益并不理想，華北制藥在二季度下跌了12.67%,，而海南海藥下跌了14.64%,。據(jù)了解，華北制藥被剔除原因主要是因?yàn)闃I(yè)績(jī)不如機(jī)構(gòu)預(yù)期,，而東北制藥,、海南海藥等題材股在一季度吸引了基金競(jìng)相進(jìn)入，不過(guò)在二季度隨著流感疫情的爆發(fā),，"流感題材"成為新的熱點(diǎn),，以上兩只股票則遭到了基金的拋棄。
從基金重倉(cāng)持有的股票看,，二季度呈現(xiàn)的情況與一季度恰好相反,，一季度大量的生物制藥股如科華生物、天壇生物遭到基金的減持,，而二季度生物制藥成為最受青睞的品種,。雙鷺?biāo)帢I(yè)、華蘭生物,、科華生物等生物制藥公司進(jìn)入基金公司持倉(cāng)比例前十大名單的最多,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，二季度流感疫情爆發(fā),，與疫苗及助劑有關(guān)的上市公司,，受到了市場(chǎng)的大力追捧。"流感題材"也促進(jìn)了基金的進(jìn)入加倉(cāng),。
另一方面,，恒瑞醫(yī)藥,、云南白藥等白馬股仍是基金長(zhǎng)期保有的品種，根據(jù)wind統(tǒng)計(jì),，恒瑞醫(yī)藥仍擠入10只基金前十大重倉(cāng)股的名單,。(生物谷Bioon.com)
