基金二季報本周已經(jīng)披露完畢,，由于二季度表現(xiàn)不佳,，醫(yī)藥股風光不再，難以延續(xù)上面兩個季度"超配"的待遇,，總體而言遭到基金的普遍減持,，但仍然有基金選擇了堅守,，據(jù)統(tǒng)計，股票型基金中,，有107只基金超配醫(yī)藥股,，而且逆市加倉的基金依然存在，在二季度建倉的基金也有不少選擇了超配,。
新建倉基金搶入醫(yī)藥“洼地”
根據(jù)wind統(tǒng)計,，二季度加倉醫(yī)藥股最多的股票型基金是興業(yè)社會責任基金，加倉醫(yī)藥股所占股票投資比例達到7.97%,，第二名是泰達荷銀成長,，加倉比例達到7.79%，另外,，國富彈性市值,、國富深化價值加倉幅度也都達到3個百分點以上。
值得注意的是,，今年二季度建倉的新基金中,，超配醫(yī)藥的現(xiàn)象并不少見，如易方達行業(yè)領先,、該基金在三月底成立,，二季度是其集中建倉期，從二季報看,，該基金在醫(yī)藥股的配置占比達到11.27%,，同樣情況的還有國富成長動力，該基金成立于今年3月25日,，二季度建倉期間共買入6.85%的醫(yī)藥股,。另外嘉實量化基金醫(yī)藥股持倉比例也達到5.66%。建倉基金青睞醫(yī)藥股,，原因在于醫(yī)藥指數(shù)漲幅一二季度均落后于大盤,，醫(yī)藥板塊存在一些漲幅"洼地"。如易方達行業(yè)領先基金經(jīng)理伍衛(wèi)在季報中表示,，加倉醫(yī)藥主要是看好同時具備估值修復和業(yè)績持續(xù)增長特征的公司,，而這些公司則主要集中在消費、醫(yī)藥等前期表現(xiàn)較弱的板塊中,。該基金主要重倉的醫(yī)藥股有麗珠集團,，而麗珠集團在七月份公布的業(yè)績快報顯示，與上年同期相比,業(yè)績增長了34.72%,，明顯好于市場預期,。
流感題材股受寵
二季度被基金從重倉股中剔除出來的有三只醫(yī)藥股，分別是華北制藥、東北制藥,、海南海藥,。據(jù)統(tǒng)計，二季度這三只股票給基金帶來的收益并不理想,，華北制藥在二季度下跌了12.67%,，而海南海藥下跌了14.64%。據(jù)了解,，華北制藥被剔除原因主要是因為業(yè)績不如機構預期,，而東北制藥、海南海藥等題材股在一季度吸引了基金競相進入,，不過在二季度隨著流感疫情的爆發(fā),，"流感題材"成為新的熱點，以上兩只股票則遭到了基金的拋棄,。
從基金重倉持有的股票看,，二季度呈現(xiàn)的情況與一季度恰好相反，一季度大量的生物制藥股如科華生物,、天壇生物遭到基金的減持,，而二季度生物制藥成為最受青睞的品種。雙鷺藥業(yè),、華蘭生物,、科華生物等生物制藥公司進入基金公司持倉比例前十大名單的最多，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,，二季度流感疫情爆發(fā),，與疫苗及助劑有關的上市公司，受到了市場的大力追捧,。"流感題材"也促進了基金的進入加倉。
另一方面,，恒瑞醫(yī)藥,、云南白藥等白馬股仍是基金長期保有的品種，根據(jù)wind統(tǒng)計,，恒瑞醫(yī)藥仍擠入10只基金前十大重倉股的名單,。(生物谷Bioon.com)
