財務資料
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
304,420,790.05
300,368,009.32
1.35%
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
242,960,853.37
252,682,684.34
-3.85%
每股凈資產(chǎn)
4.41
4.59
-3.92%
調整后的每股凈資產(chǎn)
4.40
4.57
-3.72%
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-12,790,877.05
-60,918,272.80
-1,483.32%
每股收益
0.04
0.12
-51.73%
每股收益（注）
0.04
-
-
凈資產(chǎn)收益率
0.88%
2.80%
0.83%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
0.92%
2.40%
0.37%
非經(jīng)常性損益項目
金額
補貼收入及財政貼息
836,450.00
以前年度計提的減值準備轉回
234,887.92
營業(yè)外收支凈額
-79,327.74
非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)
-11,667.01
合計
980,343.17
2、本報告期利潤及利潤分配表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報表
項目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營業(yè)務收入
16,492,629.95
16,492,629.95
19,205,283.16
19,205,283.16
減：主營業(yè)務成本
5,804,530.07
5,804,530.07
7,299,712.22
7,299,712.22
主營業(yè)務稅金及附加
235,477.09
235,477.09
317,686.44
317,686.44
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
10,452,622.79
10,452,622.79
11,587,884.50
11,587,884.50
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
160,599.44
160,599.44
91,098.47
91,098.47
減：營業(yè)費用
3,499,355.08
3,499,355.08
6,651,136.65
6,651,136.65
管理費用
4,815,841.54
4,548,963.03
5,886,122.54
5,881,309.79
財務費用
104,025.08
115,558.40
-128,546.54
-123,746.26
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
2,194,000.53
2,449,345.72
-729,729.68
-729,717.21
加：投資收益（虧損以“-”號填列）
2,331.70
-214,621.10
-10.29
補貼收入
14,361.60
14,361.60
4,303,882.94
4,303,882.94
營業(yè)外收入
22,640.00
2,640.00
54,251.80
54,251.80
減：營業(yè)外支出
14,079.54
14,079.54
9,711.70
9,711.70
四,、利潤總額（虧損以“-”號填列）
2,219,254.29
2,237,646.68
3,618,693.36
3,618,695.54
減：所得稅
110,770.05
110,770.05
-692,989.96
-692,989.96
少數(shù)股東損益
-18,392.39
-2.18
加：未確認的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
2,126,876.63
2,126,876.63
4,311,685.50
4,311,685.50
加：年初未分配利潤
其他轉入
六、可供分配的利潤
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤
利潤表（補充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災害發(fā)生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務重組損失
6．其他
3、年初到報告期末利潤及利潤分配表
單位：（人民幣）元
境內(nèi)報表
項目
年初到報告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務收入
69,669,456.12
69,669,456.12
53,600,153.55
53,600,153.55
減：主營業(yè)務成本
38,393,204.56
38,393,204.56
21,012,252.22
21,012,252.22
主營業(yè)務稅金及附加
600,933.08
600,933.08
917,411.87
917,411.87
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
30,675,318.48
30,675,318.48
31,670,489.46
31,670,489.46
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
373,777.63
373,777.63
183,718.14
183,718.14
減：營業(yè)費用
11,158,233.62
11,158,233.62
11,611,574.04
11,611,574.04
管理費用
14,532,031.70
13,843,160.09
11,749,139.43
11,744,326.68
財務費用
-494,725.79
-468,141.78
621,301.74
626,102.02
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
5,853,556.58
6,515,844.18
7,872,192.39
7,872,204.86
加：投資收益（虧損以“-”號填列）
-26,208.15
-629,609.86
-10.29
補貼收入
1,448,131.56
1,448,131.56
4,950,652.27
4,950,652.27
營業(yè)外收入
42,463.05
22,463.05
79,296.64
79,296.64
減：營業(yè)外支出
121,790.79
121,790.79
81,989.52
81,989.52
四,、利潤總額（虧損以“-”號填列）
7,196,152.25
7,235,038.14
12,820,151.78
12,820,153.96
減：所得稅
434,017.99
434,017.99
590,213.40
590,213.40
少數(shù)股東損益
-38,885.89
-2.18
加：未確認的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
6,801,020.15
6,801,020.15
12,229,940.56
12,229,940.56
加：年初未分配利潤
37,293,141.22
37,293,141.22
26,848,261.33
26,848,261.33
其他轉入
六、可供分配的利潤
44,094,161.37
44,094,161.37
39,078,201.89
39,078,201.89
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤
44,094,161.37
44,094,161.37
39,078,201.89
39,078,201.89
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
16,522,851.12
16,522,851.12
轉作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤
27,571,310.25
27,571,310.25
39,078,201.89
39,078,201.89
利潤表（補充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災害發(fā)生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務重組損失
6．其他
詳見《廣東威爾醫(yī)學科技股份有限公司2005年第三季度季度報告》
