財務(wù)資料
 
1、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
單位：（人民幣）元
 
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
2,295,507,731.49
2,298,469,546.05
-0.13%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
1,358,943,187.12
1,340,004,804.49
1.41%
每股凈資產(chǎn)
2.97
2.93
1.37%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.97
2.93
1.37%
 
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
48,240,787.41
108,843,010.19
-12.99%
每股收益
0.01
0.04
0.00%
凈資產(chǎn)收益率
0.24%
1.39%
上升0.02個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
0.08%
1.02%
上升0.11個百分點
非經(jīng)常性損益項目
金額
短期投資損失
376,069.15
處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收益
-1,161,683.07
補貼收入
-164,461.44
轉(zhuǎn)回的壞賬準備
-120,110.17
長期債權(quán)投資收益
-3,906,782.08
非經(jīng)常性營業(yè)外收支凈額
-91,019.71
合計
-5,067,987.32
 
2.1 本報告期利潤及利潤分配表
境內(nèi)報表
單位：（人民幣）元
項目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
416,986,028.51
338,154,342.14
356,320,795.79
351,081,387.07
減：主營業(yè)務(wù)成本
350,303,667.24
272,781,321.04
309,682,555.10
305,338,221.89
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
2,989,656.66
2,968,424.08
166,296.50
136,887.07
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
63,692,704.61
62,404,597.02
46,471,944.19
45,606,278.11
加：其他業(yè)務(wù)利潤
-150,099.61
-161,839.61
699,731.21
699,731.21
減：營業(yè)費用
30,578,995.75
30,081,159.63
20,636,260.61
19,715,988.08
管理費用
26,421,106.27
25,524,063.38
25,925,275.39
25,635,892.17
財務(wù)費用
4,895,806.41
4,907,451.26
2,063,069.63
2,072,040.18
三,、營業(yè)利潤
1,646,696.57
1,730,083.14
-1,452,930.23
-1,117,911.11
加：投資收益
1,566,924.90
1,515,610.66
891,666.00
615,031.31
補貼收入
0.00
0.00
315,756.58
315,756.58
營業(yè)外收入
1,344,902.27
1,344,902.27
1,167,895.40
1,167,895.40
減：營業(yè)外支出
279,400.06
273,045.61
-2,778,203.83
-2,778,203.83
四、利潤總額
4,279,123.68
4,317,550.46
3,700,591.58
3,758,976.01
減：所得稅
1,008,568.78
1,007,091.70
550,992.49
552,841.61
少數(shù)股東損益
-46,816.11
0.00
-56,535.31
0.00
加：未確認的投資損失本期發(fā)生額
0.00
0.00
0.00
0.00
五,、凈利潤
3,317,371.01
3,310,458.76
3,206,134.40
3,206,134.40
加：期初未分配利潤
178,624,067.33
178,836,153.79
245,939,202.04
246,147,210.79
其他轉(zhuǎn)入
0.00
0.00
0.00
0.00
六,、可供分配的利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
249,145,336.44
249,353,345.19
減：提取法定盈余公積
0.00
0.00
0.00
0.00
提取法定公益金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取職工獎勵及福利基金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取儲備基金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取企業(yè)發(fā)展基金
0.00
0.00
0.00
0.00
利潤歸還投資
0.00
0.00
0.00
0.00
七、可供投資者分配的利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
249,145,336.44
249,353,345.19
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
提取任意盈余公積
0.00
0.00
0.00
0.00
應(yīng)付普通股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
八,、未分配利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
249,145,336.44
249,353,345.19
利潤表（補充資料）
 
 
 
 
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
0.00
0.00
0.00
0.00
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
0.00
0.00
0.00
0.00
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
0.00
0.00
0.00
0.00
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
0.00
0.00
0.00
0.00
5．債務(wù)重組損失
0.00
0.00
0.00
0.00
6．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2.2 年初到報告期末利潤及利潤分配表
 
境內(nèi)報表
單位：（人民幣）元
項目
年初到報告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,288,666,547.81
1,079,651,338.01
1,158,456,747.93
1,144,218,266.56
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,063,452,695.05
859,283,862.52
967,281,777.85
956,034,616.39
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
7,022,684.61
6,857,255.47
1,281,155.20
1,188,675.37
二、主營業(yè)務(wù)利潤
218,191,168.15
213,510,220.02
189,893,814.88
186,994,974.80
加：其他業(yè)務(wù)利潤
947,390.23
935,650.23
1,624,738.61
1,624,738.61
減：營業(yè)費用
104,894,153.04
101,720,708.74
82,333,003.87
79,399,571.75
管理費用
79,930,693.26
77,704,428.25
76,433,528.22
75,500,317.82
財務(wù)費用
14,273,395.75
14,292,748.91
7,062,618.57
7,080,089.45
三,、營業(yè)利潤
20,040,316.33
20,727,984.35
25,689,402.83
26,639,734.39
加：投資收益
2,752,106.69
1,847,952.33
8,812,631.43
7,999,388.85
補貼收入
214,926.08
214,926.08
645,813.69
645,813.69
營業(yè)外收入
2,471,777.47
2,471,777.47
2,576,657.40
2,576,657.40
減：營業(yè)外支出
831,589.40
825,234.95
1,673,940.36
1,672,040.36
四,、利潤總額
24,647,537.17
24,437,405.28
36,050,564.99
36,189,553.97
減：所得稅
5,926,676.28
5,824,942.32
5,660,361.82
5,655,312.61
少數(shù)股東損益
-217,521.74
0.00
-144,038.19
0.00
加：未確認的投資損失本期發(fā)生額
0.00
0.00
0.00
0.00
五、凈利潤
18,938,382.63
18,612,462.96
30,534,241.36
30,534,241.36
加：年初未分配利潤
163,003,055.71
163,534,149.59
236,903,608.28
237,111,617.03
其他轉(zhuǎn)入
0.00
0.00
0.00
0.00
六,、可供分配的利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
267,437,849.64
267,645,858.39
減：提取法定盈余公積
0.00
0.00
0.00
0.00
提取法定公益金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取職工獎勵及福利基金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取儲備基金
0.00
0.00
0.00
0.00
提取企業(yè)發(fā)展基金
0.00
0.00
0.00
0.00
利潤歸還投資
0.00
0.00
0.00
0.00
七、可供投資者分配的利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
267,437,849.64
267,645,858.39
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
提取任意盈余公積
0.00
0.00
0.00
0.00
應(yīng)付普通股股利
0.00
0.00
18,292,513.20
18,292,513.20
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
八,、未分配利潤
181,941,438.34
182,146,612.55
249,145,336.44
249,353,345.19
利潤表（補充資料）
 
 
 
 
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
0.00
0.00
0.00
0.00
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
0.00
0.00
0.00
0.00
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
0.00
0.00
0.00
0.00
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
0.00
0.00
0.00
0.00
5．債務(wù)重組損失
0.00
0.00
0.00
0.00
6．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
 
    詳見《山東新華制藥股份有限公司2005年第三季度季度報告》