一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
 
    （一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
利潤總額
5,886,737.94
凈利潤
3,741,959.41
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
4,771,409.00
主營業(yè)務(wù)利潤
88,578,297.08
其他業(yè)務(wù)利潤
7,852,109.77
營業(yè)利潤
3,290,805.50
投資收益
-123,991.62
補(bǔ)貼收入
1,910,338.33
營業(yè)外收支凈額
809,585.73
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-4,175,536.08
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
6,399,641.50
 
    （二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)如預(yù)付賬款,、其他應(yīng)收款,、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn)等產(chǎn)生的損益
-3,803,411.98
各種形式的政府補(bǔ)貼
1,910,338.33
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出
-19,200.00
以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
1,195,897.00
資產(chǎn)處理凈損失
-241,177.72
罰沒支出
-71,895.22
合計
-1,029,449.59
 
    （三）報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
 
2005年
2004年
本期比上期增減(%)
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
235,750,852.71
221,801,529.07
6.29
216,128,573.85
利潤總額
5,886,737.94
-76,493,231.81
--
2,609,773.96
凈利潤
3,741,959.41
-76,784,270.08
--
3,435,230.93
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
4,771,409.00
-29,446,996.55
--
-9,429,707.00
每股收益
0.017
-0.356
--
0.0159
最新每股收益
 
 
 
 
凈資產(chǎn)收益率（%）
2.071
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
--
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率（%）
2.641
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
--
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.641
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
--
凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-4,175,536.08
19,467,936.36
--
60,568,685.07
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-0.019
0.0903
--
0.2809
 
2005年末
2004年末
本期末比上期增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
671,236,625.22
536,606,580.00
25.09
636,138,670.97
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
180,644,545.83
-496,458,138.98
--
-424,102,330.40
每股凈資產(chǎn)
0.8379
-2.3027
--
-1.9671
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
0.7360
-2.3848
--
-2.2667
 
    （四）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
215,594,628
　
　
215,594,628
資本公積
156,229,388.38
93,466,951.51
141,944,999.18
107,751,340.71
盈余公積
32,151,177.83
1,801,295.03
19,925,171.52
11,576,734.19
法定公益金
6,118,527.04
1,144,947.59
　
7,263,474.63
未確認(rèn)投資損失
19126472.75
5785488.26
　
24911961.01
未分配利潤
-881,306,860.44
753,741,959.41
1,801,295.03
-129,366,196.06
股東權(quán)益合計
-496,458,138.98
843,224,717.69
166,122,032.80
180,644,545.83
 
    1),、資本公積變動原因：股改實施獲得對價及用于彌補(bǔ)虧損所致,。
    2)、盈余公積變動原因：用于彌補(bǔ)虧損所致,。
    3),、法定公益金變動原因：下屬并表企業(yè)盈利提取所致。
    4),、未分配利潤變動原因：報告期盈利及彌補(bǔ)虧損后所致,。
 
    二、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
235,750,852.71
221,801,529.07
65,710,930.71
66,290,146.91
減：主營業(yè)務(wù)成本
146,092,391.23
144,619,304.82
56,813,300.33
63,179,817.99
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,080,164.40
1,261,555.14
58,305.51
225,231.43
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
88,578,297.08
75,920,669.11
8,839,324.87
2,885,097.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
7,852,109.77
3,381,550.02
3,824,847.83
3,266,077.41
減: 營業(yè)費用
39,971,394.91
39,857,108.71
4,505,610.00
4,906,048.49
管理費用
38,148,034.29
93,662,861.89
8,567,519.31
65,642,485.88
財務(wù)費用
15,020,172.15
24,309,642.24
11,180,713.50
20,500,415.28
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
3,290,805.50
-78,527,393.71
-11,589,670.11
-84,897,774.75
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-123,991.62
-175,908.20
14,143,334.13
8,128,162.02
補(bǔ)貼收入
1,910,338.33
2,105,530.00
 
 
營業(yè)外收入
1,374,877.33
194,671.72
1,200,484.82
 
減：營業(yè)外支出
565,291.60
90,131.62
12,189.43
14,657.35
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
5,886,737.94
-76,493,231.81
3,741,959.41
-76,784,270.08
減：所得稅
6,077,389.00
3,938,767.08
 
 
減：少數(shù)股東損益
1,849,612.79
-1,685,501.18
 
 
加：未確認(rèn)投資損失(合并報表填列)
5,782,223.26
1,962,227.63
 
 
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
3,741,959.41
-76,784,270.08
3,741,959.41
-76,784,270.08
加：年初未分配利潤
-881,306,860.44
-803,583,274.81
-894,762,940.49
-832,153,802.77
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
加:資本公積彌補(bǔ)虧損
750,000,000.00
 
750,000,000.00
 
加:上年調(diào)整數(shù)
 
1,191,998.85
 
1,191,998.85
六、可供分配的利潤
-127,564,901.03
-879,175,546.04
-154,004,114.59
-907,746,074.00
減：提取法定盈余公積
1,200,863.36
1,420,876.27
 
 
提取法定公益金
600,430.93
710,438.13
 
 
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
 
 
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七,、可供股東分配的利潤
-129,366,196.06
-881,306,860.44
-154,004,114.59
-907,746,074.00
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號填列)
-129,366,196.06
-881,306,860.44
-154,004,114.59
-907,746,074.00
補(bǔ)充資料：
 
 
 
 
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
5.債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
    詳見《上海中西藥業(yè)股份有公司2005年年度報告》