一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤(rùn)總額
-76,577,875.98
凈利潤(rùn)
-75,758,067.28
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-31,861,675.07
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
400,064.68
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
-6,546,223.16
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-41,674,003.60
投資收益
-1,721,201.18
補(bǔ)貼收入
0
營(yíng)業(yè)外收支凈額
-33,182,671.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-2,000,984.43
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-52,215.65
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-20,705,857.33
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入,、支出
-600.00
債務(wù)重組損益
-19,541,975.91
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
-3,647,958.97
合計(jì)
-43,896,392.21
（三）報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
813,051.29
6,970,507.02
-88.34
10,482,123.49
利潤(rùn)總額
-76,577,875.98
4,311,797.23
-1,876.01
-79,081,788.13
凈利潤(rùn)
-75,758,067.28
3,024,626.47
-2,604.71
-76,431,576.02
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
-31,861,675.07
-19,539,488.44
-63.06
-37,806,380.32
每股收益
-0.54
0.02
-2,800
-0.54
最新每股收益凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-2,000,984.43
-11,137,296.62
82.03
-18,024,746.49
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-0.01
-0.08
87.5
-0.13
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
157,997,868.98
232,053,117.77
-31.91
240,811,998.03
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
-104,450,439.20
-28,692,371.92
-264.04
-31,716,998.40
每股凈資產(chǎn)
-0.74
-0.20
-270
-0.22
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
-1.03
-0.45
-128.89
-0.35
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
141,323,648.00
141,323,648.00
資本公積
17,384,029.98
17,384,029.98
盈余公積
16,373,566.74
16,373,566.74
法定公益金
4,093,391.68
4,093,391.68
未分配利潤(rùn)
-203,773,616.64
75,758,067.28
-279,531,683.92
股東權(quán)益合計(jì)
-28,692,371.92
75,758,067.28
-104,450,439.20
（1）,、未分配利潤(rùn)變動(dòng)原因：未分配利潤(rùn)減少系本年度虧損所致；
（2）,、股東權(quán)益變動(dòng)原因：股東權(quán)益減少系本年度虧損所致,。
二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
813,051.29
6,970,507.02
97,042.91
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
398,165.71
4,570,330.07
66,022.80
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
14,820.90
64,359.27
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
400,064.68
2,335,817.68
31,020.11
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-6,546,223.16
14,008,868.36
-6,552,612.04
13,833,323.59
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
145,326.15
744,959.42
41,972.69
管理費(fèi)用
23,666,085.28
10,323,039.95
20,780,061.93
6,957,857.24
財(cái)務(wù)費(fèi)用
11,716,433.69
10,327,771.38
11,708,624.02
10,333,293.45
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-41,674,003.60
-5,051,084.71
-39,041,297.99
-3,468,779.68
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-1,721,201.18
9,400,919.04
-16,939,221.15
11,652,332.04
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入
400.00
3,269.36
400.00
3,269.36
減：營(yíng)業(yè)外支出
33,183,071.20
41,306.46
19,542,175.91
112.62
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
-76,577,875.98
4,311,797.23
-75,522,295.05
8,186,709.10
減：所得稅
減：少數(shù)股東損益
-819,808.70
1,287,170.75
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-75,758,067.28
3,024,626.48
-75,522,295.05
8,186,709.10
加：年初未分配利潤(rùn)
-203,773,616.64
-206,798,243.12
-212,093,679.67
-220,280,388.77
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
補(bǔ)充資料：
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
-13,640,095.29
9,371,091.37
-13,640,095.29
9,371,091.37
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
5.債務(wù)重組損失
19,541,975.91
19,541,975.91
6.其他
-10,714,321.01
13,230,000.00
-10,714,321.01
13,230,000.00
詳見《山東金泰集團(tuán)股份有限公司2005年年度報(bào)告》
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤(rùn)總額
-76,577,875.98
凈利潤(rùn)
-75,758,067.28
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-31,861,675.07
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
400,064.68
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
-6,546,223.16
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-41,674,003.60
投資收益
-1,721,201.18
補(bǔ)貼收入
0
營(yíng)業(yè)外收支凈額
-33,182,671.20
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-2,000,984.43
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-52,215.65
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-20,705,857.33
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入,、支出
-600.00
債務(wù)重組損益
-19,541,975.91
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
-3,647,958.97
合計(jì)
-43,896,392.21
（三）報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
813,051.29
6,970,507.02
-88.34
10,482,123.49
利潤(rùn)總額
-76,577,875.98
4,311,797.23
-1,876.01
-79,081,788.13
凈利潤(rùn)
-75,758,067.28
3,024,626.47
-2,604.71
-76,431,576.02
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
-31,861,675.07
-19,539,488.44
-63.06
-37,806,380.32
每股收益
-0.54
0.02
-2,800
-0.54
最新每股收益凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-2,000,984.43
-11,137,296.62
82.03
-18,024,746.49
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-0.01
-0.08
87.5
-0.13
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
157,997,868.98
232,053,117.77
-31.91
240,811,998.03
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
-104,450,439.20
-28,692,371.92
-264.04
-31,716,998.40
每股凈資產(chǎn)
-0.74
-0.20
-270
-0.22
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
-1.03
-0.45
-128.89
-0.35
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
141,323,648.00
141,323,648.00
資本公積
17,384,029.98
17,384,029.98
盈余公積
16,373,566.74
16,373,566.74
法定公益金
4,093,391.68
4,093,391.68
未分配利潤(rùn)
-203,773,616.64
75,758,067.28
-279,531,683.92
股東權(quán)益合計(jì)
-28,692,371.92
75,758,067.28
-104,450,439.20
（1）,、未分配利潤(rùn)變動(dòng)原因：未分配利潤(rùn)減少系本年度虧損所致；
（2）,、股東權(quán)益變動(dòng)原因：股東權(quán)益減少系本年度虧損所致,。
二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
813,051.29
6,970,507.02
97,042.91
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
398,165.71
4,570,330.07
66,022.80
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
14,820.90
64,359.27
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
400,064.68
2,335,817.68
31,020.11
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-6,546,223.16
14,008,868.36
-6,552,612.04
13,833,323.59
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
145,326.15
744,959.42
41,972.69
管理費(fèi)用
23,666,085.28
10,323,039.95
20,780,061.93
6,957,857.24
財(cái)務(wù)費(fèi)用
11,716,433.69
10,327,771.38
11,708,624.02
10,333,293.45
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-41,674,003.60
-5,051,084.71
-39,041,297.99
-3,468,779.68
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-1,721,201.18
9,400,919.04
-16,939,221.15
11,652,332.04
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入
400.00
3,269.36
400.00
3,269.36
減：營(yíng)業(yè)外支出
33,183,071.20
41,306.46
19,542,175.91
112.62
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
-76,577,875.98
4,311,797.23
-75,522,295.05
8,186,709.10
減：所得稅
減：少數(shù)股東損益
-819,808.70
1,287,170.75
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-75,758,067.28
3,024,626.48
-75,522,295.05
8,186,709.10
加：年初未分配利潤(rùn)
-203,773,616.64
-206,798,243.12
-212,093,679.67
-220,280,388.77
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
-279,531,683.92
-203,773,616.64
-287,615,974.72
-212,093,679.67
補(bǔ)充資料：
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
-13,640,095.29
9,371,091.37
-13,640,095.29
9,371,091.37
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
5.債務(wù)重組損失
19,541,975.91
19,541,975.91
6.其他
-10,714,321.01
13,230,000.00
-10,714,321.01
13,230,000.00
詳見《山東金泰集團(tuán)股份有限公司2005年年度報(bào)告》
