1.主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
流動資產
348,394,136.78
373,062,115.84
-6.61
流動負債
62,545,423.37
104,129,647.37
-39.94
總資產
555,516,247.51
585,508,489.41
-5.12
股東權益（不含少數股東權益）
435,665,678.31
431,209,109.72
1.03
每股凈資產(元)
1.6655
1.6485
1.03
調整后的每股凈資產(元)
1.6594
1.6450
0.88
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤
30,647,683.35
36,845,225.32
-16.82
扣除非經常性損益的凈利潤
30,723,463.84
36,768,092.34
-16.44
每股收益(元)
0.1172
0.1409
-16.82
凈資產收益率(%)
7.03
9.00
減少2.03個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
32,074,260.69
45,826,415.39
-30.01
2.非經常性損益項目
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
金額
處置長期股權投資,、固定資產,、在建工程、無形資產,、其他長期資產產生的損益
-16,176.74
各種形式的政府補貼
13,275.00
扣除公司日常根據企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-103,587.57
減：所得稅影響數
-9,257.32
減：少數股東損益
-21,451.50
合計
-75,780.49
二、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數
上年同期數
本期數
上年同期數
一,、主營業(yè)務收入
315,577,076.55
290,699,722.71
198,310,370.26
50,213,116.01
減：主營業(yè)務成本
210,100,863.39
170,881,374.47
127,888,287.46
20,195,039.27
主營業(yè)務稅金及附加
941,549.10
697,937.53
531,036.45
236,062.20
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
104,534,664.06
119,120,410.71
69,891,046.35
29,782,014.54
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
50,622.81
1,763,348.61
17,565.57
減:營業(yè)費用
28,588,807.51
26,923,166.40
25,779,895.72
19,349,912.16
管理費用
31,043,316.51
43,075,417.06
23,800,646.56
6,205,749.00
財務費用
-2,252,418.91
-1,334,757.15
-2,242,544.69
-1,216,378.07
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
47,205,581.76
52,219,933.01
22,570,614.33
5,442,731.45
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-47,635.08
-78,750.52
11,408,009.24
32,108,419.43
補貼收入
13,275.00
352,376.00
12,000.00
營業(yè)外收入
162,976.88
81,899.74
134,972.50
減：營業(yè)外支出
282,741.19
187,749.90
209,962.96
104,102.98
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
47,051,457.37
52,387,708.33
33,915,633.11
37,447,047.90
減：所得稅
6,981,442.19
8,242,205.54
3,368,998.32
1,052,034.69
減：少數股東損益
9,422,331.83
7,300,277.47
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
30,647,683.35
36,845,225.32
30,546,634.79
36,395,013.21
加：年初未分配利潤
63,102,336.57
48,168,421.07
84,507,285.98
65,723,289.87
其他轉入
六、可供分配的利潤
93,750,019.92
85,013,646.39
115,053,920.77
102,118,303.08
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤
93,750,019.92
85,013,646.39
115,053,920.77
102,118,303.08
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
26,191,114.76
29,072,543.38
26,191,114.76
29,072,543.38
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
67,558,905.16
55,941,103.01
88,862,806.01
73,045,759.70
（詳見《上海現代制藥股份有限公司2006年中期報告》）
