1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
流動(dòng)資產(chǎn)
348,394,136.78
373,062,115.84
-6.61
流動(dòng)負(fù)債
62,545,423.37
104,129,647.37
-39.94
總資產(chǎn)
555,516,247.51
585,508,489.41
-5.12
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
435,665,678.31
431,209,109.72
1.03
每股凈資產(chǎn)(元)
1.6655
1.6485
1.03
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)
1.6594
1.6450
0.88
報(bào)告期（1－6月）
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
凈利潤(rùn)
30,647,683.35
36,845,225.32
-16.82
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
30,723,463.84
36,768,092.34
-16.44
每股收益(元)
0.1172
0.1409
-16.82
凈資產(chǎn)收益率(%)
7.03
9.00
減少2.03個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
32,074,260.69
45,826,415.39
-30.01
2.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn),、在建工程、無(wú)形資產(chǎn),、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-16,176.74
各種形式的政府補(bǔ)貼
13,275.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入,、支出
-103,587.57
減：所得稅影響數(shù)
-9,257.32
減：少數(shù)股東損益
-21,451.50
合計(jì)
-75,780.49
二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
315,577,076.55
290,699,722.71
198,310,370.26
50,213,116.01
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
210,100,863.39
170,881,374.47
127,888,287.46
20,195,039.27
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
941,549.10
697,937.53
531,036.45
236,062.20
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
104,534,664.06
119,120,410.71
69,891,046.35
29,782,014.54
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
50,622.81
1,763,348.61
17,565.57
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用
28,588,807.51
26,923,166.40
25,779,895.72
19,349,912.16
管理費(fèi)用
31,043,316.51
43,075,417.06
23,800,646.56
6,205,749.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-2,252,418.91
-1,334,757.15
-2,242,544.69
-1,216,378.07
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
47,205,581.76
52,219,933.01
22,570,614.33
5,442,731.45
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-47,635.08
-78,750.52
11,408,009.24
32,108,419.43
補(bǔ)貼收入
13,275.00
352,376.00
12,000.00
營(yíng)業(yè)外收入
162,976.88
81,899.74
134,972.50
減：營(yíng)業(yè)外支出
282,741.19
187,749.90
209,962.96
104,102.98
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
47,051,457.37
52,387,708.33
33,915,633.11
37,447,047.90
減：所得稅
6,981,442.19
8,242,205.54
3,368,998.32
1,052,034.69
減：少數(shù)股東損益
9,422,331.83
7,300,277.47
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
30,647,683.35
36,845,225.32
30,546,634.79
36,395,013.21
加：年初未分配利潤(rùn)
63,102,336.57
48,168,421.07
84,507,285.98
65,723,289.87
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn)
93,750,019.92
85,013,646.39
115,053,920.77
102,118,303.08
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
93,750,019.92
85,013,646.39
115,053,920.77
102,118,303.08
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
26,191,114.76
29,072,543.38
26,191,114.76
29,072,543.38
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
67,558,905.16
55,941,103.01
88,862,806.01
73,045,759.70
（詳見(jiàn)《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司2006年中期報(bào)告》）
