,、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
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1,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
 
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
流動(dòng)資產(chǎn)
244,482,629.62
254,311,431.32
-3.86
流動(dòng)負(fù)債
119,612,785.95
132,522,696.17
-9.74
總資產(chǎn)
361,826,471.45
372,707,940.57
-2.92
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
208,934,783.20
207,488,357.21
0.70
普通股每股凈資產(chǎn)(元)
1.85
1.83
1.09
調(diào)整后的普通股每股凈資產(chǎn)(元)
1.82
1.81
0.55
 
報(bào)告期（1－6月）
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
凈利潤(rùn)
1,446,425.99
2,939,976.60
-50.80
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
445,488.47
2,229,167.45
-80.02
普通股每股收益(元)
0.014
0.029
-51.72
凈資產(chǎn)收益率(%)
0.69
1.31
減少0.62個(gè)百分點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-6,739,410.60
-5,471,680.43
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2,、扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn),、在建工程,、無(wú)形資產(chǎn),、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-61,277.70
各種形式的政府補(bǔ)貼
535,000.00
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
1,290,000.00
短期投資收益,，（不包括經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益）
158,999.25
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出
-112,837.79
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
4,993.92
所得稅影響數(shù)
-567,651.28
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù)
-246,288.88
合計(jì)
1,000,937.52
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注:上述有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)未減半年度優(yōu)先股股利
 
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（2006年1-6月）
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
134,036,989.97
123,381,970.52
37,972,195.69
39,336,714.24
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
90,887,374.20
78,004,824.52
12,507,957.06
12,412,562.23
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
1,112,048.82
889,685.45
668,271.63
589,017.10
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
42,037,566.95
44,487,460.55
24,795,967.00
26,335,134.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
166,018.69
943,011.14
50,172.99
900,087.33
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用
24,893,526.40
26,385,227.27
17,711,785.67
19,444,878.01
管理費(fèi)用
12,363,333.16
12,149,342.65
5,151,682.49
5,932,386.79
財(cái)務(wù)費(fèi)用
2,161,736.97
1,355,690.39
1,097,499.71
634,618.70
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,784,989.11
5,540,211.38
885,172.12
1,223,338.74
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
163,993.17
156,000.00
1,720,193.68
1,921,596.87
補(bǔ)貼收入
535,000.00
 
 
 
營(yíng)業(yè)外收入
 
39,500.00
 
 
減：營(yíng)業(yè)外支出
174,115.49
134,590.82
38,015.70
39,587.30
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
3,309,866.79
5,601,120.56
2,567,350.10
3,105,348.31
減：所得稅
1,421,425.69
1,942,778.03
196,067.07
291,637.98
減：少數(shù)股東損益
442,015.11
718,365.93
 
 
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
 
 
 
 
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
1,446,425.99
2,939,976.60
2,371,283.03
2,813,710.33
加：年初未分配利潤(rùn)
7,215,276.97
23,883,605.66
4,176,362.67
20,762,820.57
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤(rùn)
8,661,702.96
26,823,582.26
6,547,645.70
23,576,530.90
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
 
 
 
 
提取儲(chǔ)備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤(rùn)歸還投資
 
 
 
 
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
8,661,702.96
26,823,582.26
6,547,645.70
23,576,530.90
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
8,661,702.96
26,823,582.26
6,547,645.70
23,576,530.90
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（詳見《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2006年中期報(bào)告》）
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