一,、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
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1.主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
 
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
流動(dòng)資產(chǎn)
536,102,997.84
528765056.31
1.39%
流動(dòng)負(fù)債
174794688.64
185310747.07
-5.67%
總資產(chǎn)
1106104220.31
1106771435.03
-0.06%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
55909095.81
45260252.10
23.53%
每股凈資產(chǎn)
0.12
0.10
20.00%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
-0.003
-0.35
115.67%
 
報(bào)告期（1－6月）
上年同期
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
凈利潤
10479998.07
-2,084,745.60
19.89%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
10,443,413.14
-2,695,190.86
25.81%
每股收益
0.02
-0.005
25.00%
每股收益（注）
0.02
-
-
凈資產(chǎn)收益率
18.74%
-6.57%
25.31%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-17873681.39
-2,392,471.63
-13.39%
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注:今年7月31日,，公司臨時(shí)股東大會審議通過《通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》,，公司第一大股東－通化市永信投資有限責(zé)任公司,，利用擁有本公司875,100,435.86元本金及利息的債權(quán),，對公司完成了以債務(wù)重組為主要內(nèi)容的股權(quán)分置改革,。其中本公司以賬面凈值為381,577,385.62元的資產(chǎn)（其他應(yīng)收款283,746,466.99元,、預(yù)付賬款23,313,610.49元,、應(yīng)收補(bǔ)貼款74,517,308.14元）抵償所欠永信投資的等額債務(wù),，同時(shí)永信投資以其所持公司債權(quán)歸還所欠公司欠款32,232,297元后，永信投資豁免通化金馬其余全部欠款計(jì)461,290,753.24元,。相關(guān)信息見《中國證券報(bào)》根據(jù)上述方案,，本公司于7 月31 日對帳目進(jìn)行了調(diào)整，總資產(chǎn),、凈資產(chǎn),、長期負(fù)債等金額發(fā)生較大變化，其中凈資產(chǎn)增加了464,403,530.97 元,，每股凈資產(chǎn)達(dá)到1.15 元,。
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2.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
1、營業(yè)外收入
112,628.72
2,、營業(yè)外支出
76,043.79
合計(jì)
36,584.93
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二,、利潤及利潤分配表（2006年1—6月）
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入
70,554,537.86
64,798,124.24
66,987,261.80
57,260,516.35
減：主營業(yè)務(wù)成本
30,881,550.74
28,230,325.80
26,395,716.56
21,112,465.92
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
737,080.78
684,808.50
737,010.25
662,817.52
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
38,935,906.34
35,882,989.94
39,854,534.99
35,485,232.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
1,583.78
-11,635.19
-21,614.49
-34,833.46
減：營業(yè)費(fèi)用
14,650,903.50
13,463,217.99
18,455,037.62
15,059,706.17
管理費(fèi)用
13,736,963.26
12,032,675.58
16,099,131.47
12,747,946.65
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-62,635.42
-62,517.86
10,796,114.07
10,805,955.91
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
10,612,258.78
10,437,979.04
-5,517,362.66
-3,163,209.28
加：投資收益（虧損以“-”號填列）
 
 
 
459,319.61
補(bǔ)貼收入
 
 
800,000.00
800,000.00
營業(yè)外收入
112,628.72
112,628.72
10,067.47
10,067.47
減：營業(yè)外支出
76,043.79
70,609.69
199,622.21
190,923.40
四、利潤總額（虧損以“-”號填列）
10,648,843.71
10,479,998.07
-4,906,917.40
-2,084,745.60
減：所得稅
 
 
 
 
少數(shù)股東損益
 
 
 
 
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
-168,845.64
 
2,822,171.80
 
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
10,479,998.07
10,479,998.07
-2,084,745.60
-2,084,745.60
加：年初未分配利潤
-889,669,831.53
-875,494,549.60
-898,145,974.38
-883,970,692.45
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
 
 
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七、可供投資者分配的利潤
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
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（詳見《通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2006年中期報(bào)告》）