財務(wù)資料
 
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù)
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
流動資產(chǎn)
114,136,973.77
114,231,723.82
114,231,723.82
-0.08
流動負債
246,852,273.27
240,742,734.06
240,742,734.06
2.54
總資產(chǎn)
229,439,532.52
232,053,117.77
232,053,117.77
-1.13
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
-37,075,711.79
-28,692,371.93
-28,692,371.93
 
每股凈資產(chǎn)
-0.26
-0.20
-0.20
 
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
-0.54
-0.45
-0.45
 
 
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
凈利潤
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,083,761.96
 
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
-8,620,653.53
-8,069,388.55
-8,069,388.55
 
每股收益
-0.06
-0.06
-0.06
 
凈資產(chǎn)收益率（%）
 
 
 
 
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1,350,842.29
316,008.01
316,008.01
327.47
 
2、扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣          
非經(jīng)常性損益項目
金額
各種形式的政府補貼
50,000.00
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-11,500.00
以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
198,813.67
合計
237,313.67
 
3,、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
 
 
0.0041
0.0041
營業(yè)利潤
 
 
-0.0620
-0.0620
凈利潤
 
 
-0.5932
-0.5932
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
 
 
-0.0610
-0.0610
 
4、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上期數(shù)
本期數(shù)
上期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,795,902.38
4,287,748.61
 
97,042.91
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,202,875.42
2,565,285.11
 
66,022.80
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
20,089.41
29,325.70
 
 
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
572,937.55
1,693,137.80
 
31,020.11
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
5,042.73
2,169.81
 
 
減:營業(yè)費用
381,165.37
434,560.39
 
30,512.80
管理費用
4,205,447.59
3,733,596.64
2,198,393.96
2,112,419.18
財務(wù)費用
4,752,991.78
5,712,853.40
4,745,104.80
5,718,338.22
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
-8,761,624.46
-8,185,702.81
-6,943,498.76
-7,830,250.09
加：投資收益（損失以“-”號填列）
 
 
-1,439,841.10
-491,550.39
補貼收入
50,000.00
 
 
 
營業(yè)外收入
 
3,239.36
 
3,239.36
減：營業(yè)外支出
11,500.00
17,612.77
 
 
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
-8,723,124.46
-8,200,076.22
-8,383,339.86
-8,318,561.11
減：所得稅
 
 
 
 
減：少數(shù)股東損益
-339,784.60
-116,314.26
 
 
加：未確認投資損失(合并報表填列)
 
 
 
 
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,383,339.86
-8,318,561.11
加：年初未分配利潤
-203,773,616.65
-206,798,243.12
-212,093,679.67
-220,280,388.77
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
 
 
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七、可供股東分配的利潤
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
補充資料：
 
 
 
 
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
5.債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
    詳見《山東金泰集團股份有限公司2005 年半年度報告》