財務資料
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù)
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
流動資產(chǎn)
669,561,509.90
637,461,394.61
637,461,394.61
5.04
流動負債
327,524,809.28
319,033,042.46
319,033,042.46
2.66
總資產(chǎn)
1,100,592,666.24
1,053,956,068.95
1,053,956,068.95
4.42
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
584,884,998.77
606,645,920.97
606,645,920.97
-3.59
每股凈資產(chǎn)
2.678
2.777
2.777
-3.56
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.667
2.765
2.765
-3.54
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
凈利潤
21,924,377.80
32,923,431.51
32,923,431.51
-33.41
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
21,891,034.23
32,823,388.92
32,823,388.92
-33.31
每股收益
0.100
0.151
0.151
-33.53
每股收益注1
0.100
凈資產(chǎn)收益率（%）
3.75
5.53
5.49
-32.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-159,212,577.29
-151,704,041.40
-151,704,041.40
-4.95
說明：股東權益及其相關指標比上年度有所下降的原因是報告期內(nèi)實施了現(xiàn)金分紅方案,；凈利潤及其相關指標較去年同期大幅下降的原因是原定在報告期發(fā)貨的雙價苗由于農(nóng)業(yè)部沒有如期調(diào)撥，導致銷售收入下降,，同時由于國家行業(yè)主管部門修訂了新的疫苗質(zhì)量標準,，公司為了達到標準的要求不斷增加濃縮倍數(shù)，使銷售成本增加,。
注1：如果報告期末至報告披露日,，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算,。
2,、扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出
33,343.57
所得稅影響數(shù)
0
合計
33,343.57
3,、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權平均
全面攤薄
加權平均
主營業(yè)務利潤
14.23
13.47
0.38
0.38
營業(yè)利潤
4.24
4.01
0.11
0.11
凈利潤
3.75
3.55
0.10
0.10
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
3.74
3.54
0.10
0.10
4,、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上期數(shù)
本期數(shù)
上期數(shù)
一、主營業(yè)務收入
269,194,086.99
197,968,791.68
170,117,965.38
83,391,802.60
減：主營業(yè)務成本
178,408,583.21
114,955,169.42
133,692,820.67
73,888,765.77
主營業(yè)務稅金及附加
7,564,024.11
1,130,029.66
6,960,070.97
348,403.68
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
83,221,479.67
81,883,592.60
29,465,073.74
9,154,633.15
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
463,931.91
168,712.86
459,382.39
41,211.72
減:營業(yè)費用
20,083,069.69
18,904,519.56
6,980,398.20
3,193,225.23
管理費用
36,382,005.70
30,911,223.23
14,324,243.58
13,897,086.44
財務費用
2,431,720.49
-25,585.40
-2,472,340.60
-2,280,390.12
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
24,788,615.70
32,262,148.07
11,092,154.95
-5,614,076.68
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-542,868.79
13,275,221.38
38,328,358.17
補貼收入
營業(yè)外收入
91,857.84
464,474.96
31,369.00
355,302.55
減：營業(yè)外支出
58,514.27
364,432.37
25,407.52
146,152.53
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
24,279,090.48
32,362,190.66
24,373,337.81
32,923,431.51
減：所得稅
2,448,960.01
20,754.38
2,448,960.01
減：少數(shù)股東損益
-94,247.33
-581,995.23
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
21,924,377.80
32,923,431.51
21,924,377.80
32,923,431.51
加：年初未分配利潤
73,410,604.77
35,577,333.56
72,902,121.67
36,971,890.48
其他轉入
六,、可供分配的利潤
95,334,982.57
68,500,765.07
94,826,499.47
69,895,321.99
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
95,334,982.57
68,500,765.07
94,826,499.47
69,895,321.99
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
43,685,300.00
283,522.13
43,685,300.00
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
51,649,682.57
68,217,242.94
51,141,199.47
69,895,321.99
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司2005年半年度報告》
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù)
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
流動資產(chǎn)
669,561,509.90
637,461,394.61
637,461,394.61
5.04
流動負債
327,524,809.28
319,033,042.46
319,033,042.46
2.66
總資產(chǎn)
1,100,592,666.24
1,053,956,068.95
1,053,956,068.95
4.42
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
584,884,998.77
606,645,920.97
606,645,920.97
-3.59
每股凈資產(chǎn)
2.678
2.777
2.777
-3.56
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.667
2.765
2.765
-3.54
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
調(diào)整后
調(diào)整前
凈利潤
21,924,377.80
32,923,431.51
32,923,431.51
-33.41
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
21,891,034.23
32,823,388.92
32,823,388.92
-33.31
每股收益
0.100
0.151
0.151
-33.53
每股收益注1
0.100
凈資產(chǎn)收益率（%）
3.75
5.53
5.49
-32.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-159,212,577.29
-151,704,041.40
-151,704,041.40
-4.95
說明：股東權益及其相關指標比上年度有所下降的原因是報告期內(nèi)實施了現(xiàn)金分紅方案,；凈利潤及其相關指標較去年同期大幅下降的原因是原定在報告期發(fā)貨的雙價苗由于農(nóng)業(yè)部沒有如期調(diào)撥，導致銷售收入下降,，同時由于國家行業(yè)主管部門修訂了新的疫苗質(zhì)量標準,，公司為了達到標準的要求不斷增加濃縮倍數(shù)，使銷售成本增加,。
注1：如果報告期末至報告披露日,，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算,。
2,、扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出
33,343.57
所得稅影響數(shù)
0
合計
33,343.57
3,、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權平均
全面攤薄
加權平均
主營業(yè)務利潤
14.23
13.47
0.38
0.38
營業(yè)利潤
4.24
4.01
0.11
0.11
凈利潤
3.75
3.55
0.10
0.10
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
3.74
3.54
0.10
0.10
4,、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上期數(shù)
本期數(shù)
上期數(shù)
一、主營業(yè)務收入
269,194,086.99
197,968,791.68
170,117,965.38
83,391,802.60
減：主營業(yè)務成本
178,408,583.21
114,955,169.42
133,692,820.67
73,888,765.77
主營業(yè)務稅金及附加
7,564,024.11
1,130,029.66
6,960,070.97
348,403.68
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
83,221,479.67
81,883,592.60
29,465,073.74
9,154,633.15
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
463,931.91
168,712.86
459,382.39
41,211.72
減:營業(yè)費用
20,083,069.69
18,904,519.56
6,980,398.20
3,193,225.23
管理費用
36,382,005.70
30,911,223.23
14,324,243.58
13,897,086.44
財務費用
2,431,720.49
-25,585.40
-2,472,340.60
-2,280,390.12
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
24,788,615.70
32,262,148.07
11,092,154.95
-5,614,076.68
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-542,868.79
13,275,221.38
38,328,358.17
補貼收入
營業(yè)外收入
91,857.84
464,474.96
31,369.00
355,302.55
減：營業(yè)外支出
58,514.27
364,432.37
25,407.52
146,152.53
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
24,279,090.48
32,362,190.66
24,373,337.81
32,923,431.51
減：所得稅
2,448,960.01
20,754.38
2,448,960.01
減：少數(shù)股東損益
-94,247.33
-581,995.23
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
21,924,377.80
32,923,431.51
21,924,377.80
32,923,431.51
加：年初未分配利潤
73,410,604.77
35,577,333.56
72,902,121.67
36,971,890.48
其他轉入
六,、可供分配的利潤
95,334,982.57
68,500,765.07
94,826,499.47
69,895,321.99
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
95,334,982.57
68,500,765.07
94,826,499.47
69,895,321.99
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
43,685,300.00
283,522.13
43,685,300.00
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
51,649,682.57
68,217,242.94
51,141,199.47
69,895,321.99
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《內(nèi)蒙古金宇集團股份有限公司2005年半年度報告》
