財務(wù)資料
 
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù)
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
流動資產(chǎn)
254,671,731.33
240,233,020.81
6.01
流動負債
113,421,079.73
104,693,570.21
8.34
總資產(chǎn)
370,238,977.10
357,853,125.05
3.46
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
224,081,001.57
221,141,024.97
1.33
每股凈資產(chǎn)
1.99
1.98
0.51
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
1.96
1.95
0.51
 
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤
2,939,976.60
2,509,898.75
17.14
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
2,229,167.45
1,466,859.21
51.97
每股收益
0.029
0.02
45.00
凈資產(chǎn)收益率（%）
1.31
1.17
增加0.14個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-5,471,680.43
-13,035,960.50
58.03
 
2,、扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣               
非經(jīng)常性損益項目
金額
所得稅影響數(shù)
350,100.03
投資收益
156,000.00
營業(yè)外收入
39,500.00
營業(yè)外支出
134,590.82
資金占用費
1,000,000.00
合計
710,809.15
 
3,、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
19.85
19.85
0.43
0.43
營業(yè)利潤
2.47
2.47
0.054
0.054
凈利潤
1.31
1.31
0.029
0.029
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
0.99
0.99
0.022
0.022
    注:上述有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和指標未減半年度優(yōu)先股股利,。
 
4,、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
123,381,970.52
100,330,994.61
39,336,714.24
33,558,932.19
減：主營業(yè)務(wù)成本
78,004,824.52
60,196,715.37
12,412,562.23
9,592,404.87
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
889,685.45
900,835.08
589,017.10
564,243.44
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
44,487,460.55
39,233,444.16
26,335,134.91
23,402,283.88
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
943,011.14
-18,745.90
900,087.33
-315.44
減:營業(yè)費用
26,385,227.27
23,511,515.71
19,444,878.01
16,345,147.22
管理費用
12,149,342.65
11,243,034.60
5,932,386.79
6,461,096.79
財務(wù)費用
1,355,690.39
722,428.42
634,618.70
380,717.37
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
5,540,211.38
3,737,719.53
1,223,338.74
215,007.06
加：投資收益（損失以“-”號填列）
156,000.00
130,000.00
1,921,596.87
2,167,439.11
補貼收入
 
128,000.26
 
110,000.00
營業(yè)外收入
39,500.00
1,120.00
 
 
減：營業(yè)外支出
134,590.82
86,080.72
39,587.30
32,283.96
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
5,601,120.56
3,910,759.07
3,105,348.31
2,460,162.21
減：所得稅
1,942,778.03
951,092.40
291,637.98
 
減：少數(shù)股東損益
718,365.93
449,767.92
 
 
加：未確認投資損失(合并報表填列)
 
 
 
 
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）
2,939,976.60
2,509,898.75
2,813,710.33
2,460,162.21
加：年初未分配利潤
23,883,605.66
19,394,971.78
20,762,820.57
16,719,864.91
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
 
 
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七,、可供股東分配的利潤
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
補充資料：
 
 
 
 
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
 
 
 
 
5.債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
    詳見《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2005年半年度報告》