財務資料
 
1,、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數(shù)據(jù)
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年
度期末增減（％）
調整后
調整前
流動資產
4,046,265,492.70
4,029,321,593.79
4,029,321,593.79
0.42
流動負債
5,123,394,436.90
5,146,361,902.94
5,146,361,902.94
-0.45
總資產
7,580,911,063.44
7,611,585,978.72
7,611,585,978.72
-0.40
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
1,512,522,834.37
1,518,961,186.13
1,518,961,186.13
-0.42
每股凈資產
1.99
1.99
1.99
0.00
調整后的每股凈資產
1.20
1.33
1.33
-9.77
 
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同
期增減（％）
調整后
調整前
凈利潤
2,851,794.52
36,125,961.16
36,125,961.16
-92.11
扣除非經常性損益后的凈利潤
3,089,616.40
35,561,277.05
35,561,277.05
-91.31
每股收益
0.0037
0.03
0.03
-87.67
凈資產收益率（%）
0.19
1.44
1.44
減少1.25個百分點
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額
87,432,711.89
94,064,253.12
94,064,253.12
-7.05
 
2,、扣除非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
金額
交易價格顯失公允的交易產生的損益
0.00
處置除公司產品外的其他資產產生的損益
90,861.29
越權審批或無正式批準文件的稅收返還,、減免
0.00
各種形式的政府補貼
753,993.00
債務重組損益
0.00
資產置換損益
0.00
支付或收取并計入當期損益的資金占用費
126,000.00
短期投資收益
0.00
委托投資損益
0.00
扣除資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-1,208,676.17
因偶發(fā)原因，如因遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
0.00
以前年度已經計提各項減值準備的轉回
0.00
比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數(shù)
0.00
中國證監(jiān)會認定的其他非經常性損益項目
0.00
所得稅影響數(shù)
0.00
合計
-237,821.88
 
3,、凈資產收益率及每股收益
單位:元 幣種:人民幣
報告期利潤
凈資產收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權平均
全面攤薄
加權平均
主營業(yè)務利潤
27.46
27.32
0.5452
0.5452
營業(yè)利潤
1.39
1.39
0.0277
0.0277
凈利潤
0.19
0.19
0.0037
0.0037
扣除非經常性損益后的凈利潤
0.20
0.20
0.0041
0.0041
 
4,、利潤及利潤分配表
單位:元 幣種:人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務收入
2,323,280,157.41
1,998,420,954.84
721,218,324.58
691,560,019.38
減：主營業(yè)務成本
1,902,182,203.61
1,628,237,403,02
593,059,414.74
561,590,657.09
主營業(yè)務稅金及附加
5,737,215.85
5,366,137.32
4,373,150.00
4,779,821.91
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
415,360,737.95
364,817,414.50
123,785,759.84
125,189,540.38
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
11,202,744.36
10,811,858.81
3,032,086.84
8,393,698.16
減:營業(yè)費用
116,625,980.22
52,366,981.61
27,146,339.75
25,952,554.34
管理費用
183,172,369.50
173,172,458.36
75,784,774.60
85,846,459.73
財務費用
105,681,674.82
73,911,521.34
60,073,160.02
47,576,473.95
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
21,083,457.77
76,178,312.00
-36,186,427.69
-25,792,249.48
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-2,091,417.42
-2,378,517.24
41,549,753.53
56,186,894.28
補貼收入
753,993.00
236,116.20
753,993.00
187,523.20
營業(yè)外收入
558,234.61
1,159,734.48
81,624.72
181,912.29
減：營業(yè)外支出
1,725,850.07
6,188,836.22
541,234.20
1,858,277.81
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
18,578,417.89
69,006,809.22
5,657,709.36
28,905,802.48
減：所得稅
9,551,419.10
28,874,803.13
27,506.72
29,468.49
減：少數(shù)股東損益
9,786,810.09
4,006,044.93
 
 
加：未確認投資損失(合并報表填列)
3,611,605.82
 
 
 
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
2,851,794.52
36,125,961.16
5,630,202.64
28,876,333.99
加：年初未分配利潤
-184,189,277.05
-164,538,525.18
36,422,587.10
34,810,761.52
其他轉入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
-181,337,482.53
-128,412,564.02
42,052,789.74
63,687,095.51
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
4,993,709.36
7,562,891.08
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七、可供股東分配的利潤
-186,331,191.89
-135,975,455.10
42,052,789.74
63,687,095.51
減：應付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應付普通股股利
 
35,081,825.67
 
35,081,825.67
轉作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
-186,331,191.89
-171,057,280.77
42,052,789.74
28,605,269.84
 
    詳見《華北制藥股份有限公司二〇〇五年半年度報告》