財務(wù)資料

1,、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：人民幣元
 
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
流動資產(chǎn)
185,964,235.08
222,607,053.38
-16.46
流動負債
9,559,426.59
45,381,292.66
-78.94
總資產(chǎn)
272,150,669.23
312,965,685.82
-13.04
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
252,890,583.99
256,165,672.60
-1.28
每股凈資產(chǎn)
3.03
3.06
-0.98
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
3.02
3.06
-1.31
 
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
凈利潤
9,264,911.39
12,536,378.66
-26.10
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
7,455,804.62
12,548,060.54
-40.58
每股收益
0.11
0.20
-45.00
凈資產(chǎn)收益率
3.66%
13.22%
減少9.56個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
3,906,626.06
3,113,314.48
25.48
注：報告期內(nèi)的每股收益以83600000 股為基數(shù)計算,，上年同期的每股收益以61600000 股為基數(shù)計算。
 
2,、扣除的非經(jīng)常性損益項目及金額
單位：人民幣元
項    目
金    額
長期股權(quán)投資產(chǎn)生的損益
-27,085.51
各種形式的政府補貼
2,208,560.58
營業(yè)外收入
56,338.20
扣除計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外支出
-109,452.36
非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)
-319,254.14
合計
1,809,106.77
 
3,、合并利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入
73,116,419.46
69,046,580.62
75,466,119.38
77,314,837.33
減：主營業(yè)務(wù)成本
35,901,172.37
33,319,383.34
38,383,256.04
40,178,127.86
減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,408,082.00
1,383,144.73
1,264,373.30
1,264,373.30
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
35,807,165.09
34,344,052.55
35,818,490.04
35,872,336.17
加：其他業(yè)務(wù)利潤
 
 
 
 
減：營業(yè)費用
12,040,036.88
12,025,726.88
11,024,882.42
11,024,882.42
減：管理費用
12,757,889.62
9,612,408.93
8,557,382.10
7,962,838.44
減：財務(wù)費用
-379,609.99
-374,015.97
1,306,586.56
1,306,586.56
三,、營業(yè)利潤
11,388,848.58
13,079,932.71
14,929,638.96
15,578,028.75
加：投資收益
-27,085.51
-1,821,030.69
26,646.07
-500,952.35
加：補貼收入
 
 
 
 
加：營業(yè)外收入
56,338.20
56,338.20
1,500.00
1,500.00
減：營業(yè)外支出
109,452.36
109,152.36
12,956.88
12,956.88
四、利潤總額
11,308,648.91
11,206,087.86
14,944,828.15
15,065,619.52
減：所得稅
2,058,238.85
1,941,176.47
2,480,394.73
2,480,394.73
減：少數(shù)股東損益
-14,501.33
 
-71,945.24
 
五,、凈利潤
9,264,911.39
9,264,911.39
12,536,378.66
12,585,224.79
加：年初未分配利潤
31,917,025.45
31,917,025.45
19,737,262.93
19,737,262.93
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
41,181,936.84
41,181,936.84
32,273,641.59
32,322,487.72
減：提取法定盈余公積金
926,491.13
926,491.13
1,258,522.48
1,258,522.48
提取法定公益金
463,245.57
463,245.57
629,261.24
629,261.24
利潤歸還投資
 
 
 
 
七、可供股東分配的利潤
39,792,200.14
39,792,200.14
30,385,857.87
30,434,704.00
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積金
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
12,540,000.00
12,540,000.00
9,240,000.00
9,240,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤
27,252,200.14
27,252,200.14
21,145,857.87
21,194,704.00
補充資料：
項目
2005年1-6月
2004年1-6月
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
 
 
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
 
 
5.債務(wù)重組損失
 
 
6.其他
 
 
 
    詳見《中山大學達安基因股份有限公司2005年半年度報告》