財務資料

1、主要財務數(shù)據(jù)和指標
單位：人民幣元
指標項目
2005年6月30日
2004年12月31日
本報告期末比年初數(shù)增減（％）
1流動資產(chǎn)
933,757,368.31
887,864,976.83
5.17
2流動負債
239,104,953.58
184,883,533.20
29.33
3總資產(chǎn)
1,342,156,134.71
1,339,522,976.74
0.20
4股東權(quán)益（不包含少數(shù)股東權(quán)益）
1,092,623,967.67
1,142,947,301.69
-4.40
5每股凈資產(chǎn)
4.17
4.36
-4.36
6調(diào)整后每股凈資產(chǎn)
4.11
4.31
-4.64
 
2005年1-6月
2004年1-6月
本報告期比上年同期增減（％）
7凈利潤
27,636,075.20
51,719,298.47
-46.57
8扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
27,176,363.61
35,662,673.02
-23.80
9每股收益（元/股）
0.11
0.20
-45.00
10凈資產(chǎn)收益率（％）
2.53
4.75
減少2.22個百分點
11經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-12,096,215.75
32,372,106.67
-137.37
說明：①凈利潤下降,，主要系上年同期凈利潤中包含非經(jīng)常性收益1569.14 萬元,，本報告期非經(jīng)常性收益為45.97 萬元，比上年同期減少1523.17 萬元,。另母公司主營業(yè)務收入比上年同期有所減少,，也是引起凈利潤下降的原因。凈利潤下降也影響到每股收益及凈資產(chǎn)收益率下降,。
②經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降,，主要系本公司加大營銷改革力度和營銷的投入，特別是廣告費用投入增長較快,。
 
2,、扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額
單位：人民幣元
項目
金額（元）
營業(yè)外收入
431,579.82
營業(yè)外支出
254,242.17
委托貸款投資收益
456,267.00
剔除所得稅及少數(shù)股東損益影響數(shù)
173,893.06
合計
459,711.59
 
3、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項目
2005年1－6月
2004年1－6月
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務收入
519,545,958.66
188,136,409.55
485,265,247.57
352,807,041.27
減：折扣與折讓
0.00
0.00
 
 
主營業(yè)務收入凈額
519,545,958.66
188,136,409.55
485,265,247.57
352,807,041.27
減：主營業(yè)務成本
328,058,320.37
97,014,901.63
299,020,618.28
239,601,482.18
主營業(yè)務稅金及附加
4,172,816.14
2,429,524.31
4,367,927.43
3,030,357.13
二,、主營業(yè)務利潤
187,314,822.15
88,691,983.61
181,876,701.86
110,175,201.96
加：其他業(yè)務利潤
874,257.86
-22.48
158,534.78
3,409.20
減：營業(yè)費用
117,293,683.56
50,979,065.35
107,484,208.94
58,997,215.40
管理費用
40,578,161.22
22,679,610.55
31,539,155.76
21,702,196.17
財務費用
-1,979,282.38
-1,886,551.62
-339,012.37
-905,228.07
三、營業(yè)利潤
32,296,517.61
16,919,836.85
43,350,884.31
30,384,427.66
加：投資收益
-102,590.14
13,778,752.45
11,098,578.60
26,491,734.17
補貼收入
0.00
0.00
140,000.00
 
營業(yè)外收入
431,579.82
94,960.75
4,871,217.53
133,933.82
減：營業(yè)外支出
254,242.17
191,412.22
141,416.88
38,934.80
四,、利潤總額
32,371,265.12
30,602,137.83
59,319,263.56
56,971,160.85
減：所得稅
3,217,994.78
2,533,281.36
6,739,698.05
5,363,196.48
少數(shù)股東本期損益
1,442,749.90
-
1,515,394.15
-
加：未確認投資損失
-74,445.24
 
655,127.11
 
五,、凈利潤
27,636,075.20
28,068,856.47
51,719,298.47
51,607,964.37
加：年初未分配利潤
107,595,713.87
118,741,360.47
23,112,338.55
29,318,682.10
其他轉(zhuǎn)入-
 
 
 
 
六、可供分配的利潤
135,231,789.07
146,810,216.94
74,831,637.02
80,926,646.47
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎勵及福利基金
 
 
 
 
提取儲備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七,、可供投資者分配的利潤
135,231,789.07
146,810,216.94
74,831,637.02
80,926,646.47
減：應付優(yōu)先股股利
-
-
 
 
提取任意公積金
-
-
 
 
應付普通股股利
78,554,958.30
78,554,958.30
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
-
-
 
 
八,、未分配利潤
56,676,830.77
68,255,258.64
74,831,637.02
80,926,646.47
補充資料：
項目
本年累計
上年累計數(shù)
1、出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
2,、自然災害發(fā)生的損失
 
 
3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額
 
 
4,、會計估計變更增加（或減少）利潤總額
 
 
5,、債務重組損失
 
 
6、其他
 
 
 
    詳見《九芝堂股份有限公司二○○五年半年度報告》