財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1,、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣元
項(xiàng)目
2005年1—6月
2004年1—6月
增減%
凈利潤(rùn)
3,878,222.63
-9,487,590.56
140.88
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
3,491,141.93
-9,487,590.56
136.80
凈資產(chǎn)收益率%
1.34
-3.31
4.65
每股收益
0.03
-0.0625
150
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
19,741,571.30
5,167,931.75
282
 
2005年6月30日
2004年12月31日
增減%
總資產(chǎn)
593,861,933.59
584,863,732.36
1.54
流動(dòng)資產(chǎn)
195,120,413.27
180,671,631.56
8.00
流動(dòng)負(fù)債
209,150,373.02
203,489,783.92
2.78
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
290,430,932.76
286,528,696.56
1.36
每股凈資產(chǎn)
1.92
1.89
1.59
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)
1.92
1.89
1.59
非經(jīng)常性損益扣除情況
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額（人民幣元）
非經(jīng)常性收益：
 
補(bǔ)貼收入
112,，161.00
營(yíng)業(yè)外收入
218，477.00
小計(jì)：
330638.00
非經(jīng)常性損失：
 
營(yíng)業(yè)外支出
61,，337.51
以前年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
117，780.21
小計(jì)：
-56,，442.70
稅前非經(jīng)常性損益合計(jì)
387,，080.70
 
2、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
81,734,216.33
47,672,841.01
60,779,954.86
23,413,578.79
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
46,225,821.48
30,626,218.28
34,029,752.71
22,693,210.69
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
1,005,286.89
687,124.35
482,197.32
115,698.47
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
34,503,107.96
16,359,498.38
26,268,004.83
604,669.63
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
53,209.24
27.52
-5342.86
-5342.86
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用
16,296,744.42
2,646,455.08
16,646,536.27
1,777,633.96
管理費(fèi)用
10,350,093.72
6,929,778.70
15,071,859.10
12,271,170.76
財(cái)務(wù)費(fèi)用
4,242,741.00
1,168,565.70
2,708,709.83
488,007.97
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
3,666,738.06
5,614,726.42
-8,164,443.23
-13,937,485.92
加:投資收益
 
-1,361,993.40
 
4,347,838.87
補(bǔ)貼收入
112,161.00
 
114,983.14
114,983.14
營(yíng)業(yè)外收入
218,477.00
148,477.00
760.77
-769.23
減:營(yíng)業(yè)外支出
61,337.51
6,207.57
440,827.29
378,152.83
四,、利潤(rùn)總額
3,936,038.55
4,395,002.45
-8,489,526.61
-9,853,585.97
減:所得稅
622,439.99
539,649.97
646,008.91
 
少數(shù)股東損益
-564,624.07
 
352,055.04
 
五,、凈利潤(rùn)
3,878,222.63
3,855,352.48
-9,487,590.56
-9,853,585.97
加:年初未分配利潤(rùn)
23,061,886.11
29,134,737.33
23,005,306.94
28,534,895.62
六、可供分配的利潤(rùn)
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
減:提取法定盈余公積提取法定公益金
 
 
 
 
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(rùn)
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
 
 
 
 
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
 
 
 
 
5．債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6．其他
 
 
 
 
 
    詳見《青海明膠股份有限公司2005年半年度報(bào)告》