財(cái)務(wù)資料

1,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元

項(xiàng)目
報(bào)告期數(shù)
上年同期數(shù)
凈利潤(rùn)
-11,239,566.22
-1,265,794.23
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-10,877,395.70
-1,907,633.64
每股收益
-0.0523
-0.0059
凈資產(chǎn)收益率(%)
-2.46
-0.21
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-244,234.29
1,961,389.50
項(xiàng)目
期末數(shù)
期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)
349,430,976.55
327,810,093.92
流動(dòng)負(fù)債
499,683,039.80
533,684,436.18
總資產(chǎn)
1,099,949,485.86
1,151,574,523.49
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
457,634,796.65
472,453,017.24
每股凈資產(chǎn)
2.1280
2.1969
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.0444
2.1095

2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位：人民幣元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
補(bǔ)貼收入
1,016.15
營(yíng)業(yè)外收入
76,856.03
營(yíng)業(yè)外支出
-3,496,555.26
收取資金占用費(fèi)
1,320,991.67
以前年度壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
1,759,156.17
合計(jì)
-338,535.24
減：所得稅影響數(shù)
52,434.36
減：少數(shù)股東影響數(shù)
-28,799.08
本公司影響數(shù)
-362,170.52
 
3,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
合并數(shù)
母公司數(shù)
2005年1-6月
2004年1-6月
2005年1-6月
2004年1-6月
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
105,643,334.55
133,924,818.91
13,657,889.07
36,112,765.01
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
78,659,000.20
92,293,515.97
7,825,006.41
14,798,746.98
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
528,100.97
628,322.07
234,891.95
384,832.68
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
26,456,233.38
41,002,980.87
5,597,990.71
20,929,185.35
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
-2,245,330.92
146,151.40
-2,226,000.13
13,112.83
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
20,168,902.83
11,642,610.83
3,162,525.45
3,725,882.08
管理費(fèi)用
16,676,513.14
20,458,309.83
6,845,993.61
10,686,052.80
財(cái)務(wù)費(fèi)用
11,248,071.40
11,339,136.11
9,377,086.35
9,536,313.79
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-23,882,584.91
-2,290,924.50
-16,013,614.83
-3,005,950.49
加：投資收益
11,154,303.61
1,076,884.22
5,961,052.49
2,302,902.59
補(bǔ)貼收入
1,016.15
237.00
-
237.00
營(yíng)業(yè)外收入
76,856.03
1,254,226.66
2,009.00
1,007,145.64
減：營(yíng)業(yè)外支出
3,496,555.26
1,367,998.20
1,189,012.88
1,312,462.34
四,、利潤(rùn)總額
-16,146,964.38
-1,327,574.82
-11,239,566.22
-1,008,127.60
減：所得稅
502,312.98
838,978.32
-
257,666.63
少數(shù)股東損益
-1,830,086.96
-912,861.28
-
-
加：未確認(rèn)的投資損失
3,579,624.18
12,102.37
-
-
五,、凈利潤(rùn)
-11,239,566.22
-1,265,794.23
-11,239,566.22
-1,265,794.23
加：年初未分配利潤(rùn)
-119,420,384.22
9,687,826.29
-119,420,384.22
9,687,826.29
其他轉(zhuǎn)入數(shù)
119,420,384.22
 
119,420,384.22
 
六、可供分配的利潤(rùn)
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
減：提取法定盈余公積
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
 
 
 
 
提取儲(chǔ)備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤(rùn)歸還投資
 
 
 
 
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(rùn)
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
 
    詳見(jiàn)《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司二○○五年半年度報(bào)告》