財(cái)務(wù)資料

1,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
1,166,137,209.68
1,151,574,523.49
1.26
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
469,971,942.34
472,453,017.24
-0.58
每股凈資產(chǎn)
2.1845
2.1969
-0.56
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.1053
2.1095
-0.20
 
報(bào)告期（1-3月）
年初至報(bào)告期末（1-3月）
本報(bào)告期比上年同期增減
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
38,610,725.15
38,610,725.15
520.60%
每股收益
-0.0118
-0.0118
-468.75%
凈資產(chǎn)收益率
-0.54%
-0.54%
減少0.65個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
-0.25%
-0.25%
減少0.39個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額（元）
營業(yè)外收入
57,487.15
營業(yè)外支出
1,604,825.63
收取的資金占用費(fèi)
199,028.21
合計(jì)
-1,348,310.27

2、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
合并數(shù)
母公司數(shù)
2005年1-3月
2004年1-3月
2005年1-3月
2004年1-3月
一,、主營業(yè)務(wù)收入
49,166,774.39
68,543,299.10
7,438,194.39
18,787,040.24
減：主營業(yè)務(wù)成本
35,971,269.89
47,153,769.79
4,395,664.94
7,045,824.04
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
228,845.94
319,607.91
99,534.42
181,947.25
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
12,966,658.56
21,069,921.40
2,942,995.03
11,559,268.95
加：其他業(yè)務(wù)利潤
-28,698.02
117,796.70
-909.70
10,583.79
減：營業(yè)費(fèi)用
8,066,883.21
5,634,806.80
1,114,093.76
1,863,269.02
管理費(fèi)用
11,951,954.43
9,054,762.04
6,296,572.14
3,620,388.87
財(cái)務(wù)費(fèi)用
6,802,716.61
6,529,988.79
5,952,366.37
5,663,695.79
三、營業(yè)利潤
-13,883,593.71
-31,839.53
-10,420,946.94
422,499.06
加：投資收益
11,747,372.14
684,735.81
8,338,571.34
780,826.01
補(bǔ)貼收入
350.52
-
-
-
營業(yè)外收入
57,487.15
95,873.91
800.00
7,145.00
減：營業(yè)外支出
1,604,825.63
302,576.21
446,611.91
266,020.19
四,、利潤總額
-3,683,209.53
446,193.98
-2,528,187.51
944,449.88
減：所得稅
133,249.69
368,452.80
-
257,666.63
少數(shù)股東損益
-907,878.73
-635,294.16
-
-
加：未確認(rèn)的投資損失
380,392.98
-26,252.09
-
-
五,、凈利潤
-2,528,187.51
686,783.25
-2,528,187.51
686,783.25
加：年初未分配利潤
-119,420,384.22
9,687,826.29
-119,420,384.22
9,687,826.29
其他轉(zhuǎn)入數(shù)
 
 
 
 
六、可供分配的利潤
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
減：提取法定盈余公積
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
 
 
 
 
提取儲(chǔ)備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤歸還投資
 
 
 
 
七,、可供投資者分配的利潤
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
 
    詳見《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司2005年第一季度報(bào)告》