一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤總額
83,550,490.26
凈利潤
68,999,532.75
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
67,339,534.76
主營業(yè)務(wù)利潤
189,099,957.09
其他業(yè)務(wù)利潤
0
營業(yè)利潤
94,801,289.23
投資收益
-8,904,845.91
補(bǔ)貼收入
0
營業(yè)外收支凈額
-2,345,953.06
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
131,685,718.54
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
37,477,886.01
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
0
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還,、減免
0
各種形式的政府補(bǔ)貼
0
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
0
短期投資收益,，不包括（經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益）
0
委托投資損益
0
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出
2,338,604.77
因不可抗力因素,，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
0
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
-3,675,236.54
債務(wù)重組損益
0
資產(chǎn)置換損益
0
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
0
比較財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前期間凈利潤的追溯調(diào)整數(shù)
0
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
0
所得稅影響數(shù)
-323,366.22
合計(jì)
-1,659,997.99
(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
343,358,631.63
290,049,411.84
18.38
244,913,063.59
利潤總額
83,550,490.26
55,734,809.36
49.91
51,174,745.86
凈利潤
68,999,532.75
47,531,747.92
45.17
43,228,610.28
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
67,339,534.76
47,623,522.74
41.40
43,448,535.00
每股收益
0.21
0.15
40.00
0.20
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
10.32
7.47
增加2.85個(gè)百分點(diǎn)
7.22
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
10.07
7.48
增加2.59個(gè)百分點(diǎn)
7.25
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.04
7.68
增加2.36個(gè)百分點(diǎn)
10.38
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
131,685,718.54
110,661,584.42
19.00
62,928,624.32
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.40
0.34
17.65
0.29
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
848,762,795.54
762,493,379.15
11.31
758,947,931.04
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
668,556,338.31
636,259,105.56
5.08
599,177,257.64
每股凈資產(chǎn)
2.05
1.95
5.13
2.76
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.05
1.95
5.13
2.76
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
325,500,000
0
0
325,500,000
資本公積
186,328,220.04
2,357,700.00
0
188,685,920.04
盈余公積
55,750,700.84
13,804,101.64
0
69,554,802.48
法定公益金
27,875,350.42
6,902,050.82
0
34,777,401.24
未分配利潤
68,680,184.68
68,999,532.75
52,864,101.64
84,815,615.79
股東權(quán)益合計(jì)
636,259,105.56
85,161,334.39
52,864,101.64
668,556,338.31
1),、資本公積變動(dòng)原因：本期增加資本公積2,357,700.00 元,系根據(jù)2005年11月3日高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心《關(guān)于撥付2005 年度北京市支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政專項(xiàng)資金的通知》，收到的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)撥款轉(zhuǎn)入,。
2),、盈余公積變動(dòng)原因：本年度凈利潤的分配提取
3)、法定公益金變動(dòng)原因：本年度凈利潤的分配提取
4),、未分配利潤變動(dòng)原因：增加數(shù)為本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤,減少數(shù)為本年度利潤分配和提取的盈余公積.
（五）利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
343,358,631.63
290,049,411.84
340,234,388.60
287,312,821.24
減：主營業(yè)務(wù)成本
152,027,776.32
144,423,860.55
152,027,776.32
144,305,936.00
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
2,230,898.22
1,864,488.02
2,041,406.32
1,723,876.91
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
189,099,957.09
143,761,063.27
186,165,205.96
141,283,008.33
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營業(yè)費(fèi)用
29,795,043.50
19,333,407.79
27,063,239.15
17,014,797.83
管理費(fèi)用
66,790,496.42
65,196,184.75
66,679,050.03
65,082,010.17
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-2,286,872.06
-119,455.57
-2,274,749.66
-108,929.82
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
94,801,289.23
59,350,926.30
94,697,666.44
59,295,130.15
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-8,904,845.91
-3,344,899.58
-8,883,870.58
-3,331,265.12
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入
423,956.25
599,921.05
423,956.25
599,921.05
減：營業(yè)外支出
2,769,909.31
871,138.41
2,769,909.31
871,138.41
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
83,550,490.26
55,734,809.36
83,467,842.80
55,692,647.67
減：所得稅
14,545,713.68
8,199,652.82
14,468,310.05
8,160,899.75
減：少數(shù)股東損益
5,243.83
3,408.62
加：未確認(rèn)投資損失(合
并報(bào)表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
68,999,532.75
47,531,747.92
68,999,532.75
47,531,747.92
加：年初未分配利潤
68,680,184.68
41,507,513.24
68,799,781.68
41,624,383.34
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤
137,679,717.43
89,039,261.16
137,799,314.43
89,156,131.26
減：提取法定盈余公積
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取法定公益金
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤
123,875,615.79
79,530,184.68
123,999,407.87
79,649,781.68
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
39,060,000.00
10,850,000.00
39,060,000.00
10,850,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
84,815,615.79
68,680,184.68
84,939,407.87
68,799,781.68
補(bǔ)充資料：
1.出售、處置部門或被投
資單位所得收益
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見《北京天壇生物制品股份有限公司2005年年度報(bào)告》
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤總額
83,550,490.26
凈利潤
68,999,532.75
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
67,339,534.76
主營業(yè)務(wù)利潤
189,099,957.09
其他業(yè)務(wù)利潤
0
營業(yè)利潤
94,801,289.23
投資收益
-8,904,845.91
補(bǔ)貼收入
0
營業(yè)外收支凈額
-2,345,953.06
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
131,685,718.54
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
37,477,886.01
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
0
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還,、減免
0
各種形式的政府補(bǔ)貼
0
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
0
短期投資收益,，不包括（經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益）
0
委托投資損益
0
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出
2,338,604.77
因不可抗力因素,，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
0
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
-3,675,236.54
債務(wù)重組損益
0
資產(chǎn)置換損益
0
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
0
比較財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前期間凈利潤的追溯調(diào)整數(shù)
0
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
0
所得稅影響數(shù)
-323,366.22
合計(jì)
-1,659,997.99
(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
343,358,631.63
290,049,411.84
18.38
244,913,063.59
利潤總額
83,550,490.26
55,734,809.36
49.91
51,174,745.86
凈利潤
68,999,532.75
47,531,747.92
45.17
43,228,610.28
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
67,339,534.76
47,623,522.74
41.40
43,448,535.00
每股收益
0.21
0.15
40.00
0.20
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
10.32
7.47
增加2.85個(gè)百分點(diǎn)
7.22
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
10.07
7.48
增加2.59個(gè)百分點(diǎn)
7.25
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.04
7.68
增加2.36個(gè)百分點(diǎn)
10.38
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
131,685,718.54
110,661,584.42
19.00
62,928,624.32
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.40
0.34
17.65
0.29
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
848,762,795.54
762,493,379.15
11.31
758,947,931.04
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
668,556,338.31
636,259,105.56
5.08
599,177,257.64
每股凈資產(chǎn)
2.05
1.95
5.13
2.76
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
2.05
1.95
5.13
2.76
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
325,500,000
0
0
325,500,000
資本公積
186,328,220.04
2,357,700.00
0
188,685,920.04
盈余公積
55,750,700.84
13,804,101.64
0
69,554,802.48
法定公益金
27,875,350.42
6,902,050.82
0
34,777,401.24
未分配利潤
68,680,184.68
68,999,532.75
52,864,101.64
84,815,615.79
股東權(quán)益合計(jì)
636,259,105.56
85,161,334.39
52,864,101.64
668,556,338.31
1),、資本公積變動(dòng)原因：本期增加資本公積2,357,700.00 元,系根據(jù)2005年11月3日高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心《關(guān)于撥付2005 年度北京市支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政專項(xiàng)資金的通知》，收到的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)撥款轉(zhuǎn)入,。
2),、盈余公積變動(dòng)原因：本年度凈利潤的分配提取
3)、法定公益金變動(dòng)原因：本年度凈利潤的分配提取
4),、未分配利潤變動(dòng)原因：增加數(shù)為本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤,減少數(shù)為本年度利潤分配和提取的盈余公積.
（五）利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
343,358,631.63
290,049,411.84
340,234,388.60
287,312,821.24
減：主營業(yè)務(wù)成本
152,027,776.32
144,423,860.55
152,027,776.32
144,305,936.00
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
2,230,898.22
1,864,488.02
2,041,406.32
1,723,876.91
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
189,099,957.09
143,761,063.27
186,165,205.96
141,283,008.33
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
減：營業(yè)費(fèi)用
29,795,043.50
19,333,407.79
27,063,239.15
17,014,797.83
管理費(fèi)用
66,790,496.42
65,196,184.75
66,679,050.03
65,082,010.17
財(cái)務(wù)費(fèi)用
-2,286,872.06
-119,455.57
-2,274,749.66
-108,929.82
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
94,801,289.23
59,350,926.30
94,697,666.44
59,295,130.15
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-8,904,845.91
-3,344,899.58
-8,883,870.58
-3,331,265.12
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入
423,956.25
599,921.05
423,956.25
599,921.05
減：營業(yè)外支出
2,769,909.31
871,138.41
2,769,909.31
871,138.41
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
83,550,490.26
55,734,809.36
83,467,842.80
55,692,647.67
減：所得稅
14,545,713.68
8,199,652.82
14,468,310.05
8,160,899.75
減：少數(shù)股東損益
5,243.83
3,408.62
加：未確認(rèn)投資損失(合
并報(bào)表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
68,999,532.75
47,531,747.92
68,999,532.75
47,531,747.92
加：年初未分配利潤
68,680,184.68
41,507,513.24
68,799,781.68
41,624,383.34
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤
137,679,717.43
89,039,261.16
137,799,314.43
89,156,131.26
減：提取法定盈余公積
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取法定公益金
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤
123,875,615.79
79,530,184.68
123,999,407.87
79,649,781.68
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
39,060,000.00
10,850,000.00
39,060,000.00
10,850,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
84,815,615.79
68,680,184.68
84,939,407.87
68,799,781.68
補(bǔ)充資料：
1.出售、處置部門或被投
資單位所得收益
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見《北京天壇生物制品股份有限公司2005年年度報(bào)告》
