一,、會計數據和業(yè)務數據摘要
（一）本報告期主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
利潤總額
83,550,490.26
凈利潤
68,999,532.75
扣除非經常性損益后的凈利潤
67,339,534.76
主營業(yè)務利潤
189,099,957.09
其他業(yè)務利潤
0
營業(yè)利潤
94,801,289.23
投資收益
-8,904,845.91
補貼收入
0
營業(yè)外收支凈額
-2,345,953.06
經營活動產生的現金流量凈額
131,685,718.54
現金及現金等價物凈增加額
37,477,886.01
（二）扣除非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
處置長期股權投資,、固定資產,、在建工程、無形資產,、其他長期資產產生的損益
0
越權審批或無正式批準文件的稅收返還,、減免
0
各種形式的政府補貼
0
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
0
短期投資收益,，不包括（經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資收益）
0
委托投資損益
0
扣除公司日常根據企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
2,338,604.77
因不可抗力因素,，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
0
以前年度已經計提各項減值準備的轉回
-3,675,236.54
債務重組損益
0
資產置換損益
0
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
0
比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數
0
其他非經常性損益項目
0
所得稅影響數
-323,366.22
合計
-1,659,997.99
(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務收入
343,358,631.63
290,049,411.84
18.38
244,913,063.59
利潤總額
83,550,490.26
55,734,809.36
49.91
51,174,745.86
凈利潤
68,999,532.75
47,531,747.92
45.17
43,228,610.28
扣除非經常性損益的凈利潤
67,339,534.76
47,623,522.74
41.40
43,448,535.00
每股收益
0.21
0.15
40.00
0.20
最新每股收益
凈資產收益率（%）
10.32
7.47
增加2.85個百分點
7.22
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率（%）
10.07
7.48
增加2.59個百分點
7.25
扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率（%）
10.04
7.68
增加2.36個百分點
10.38
經營活動產生的現金流量凈額
131,685,718.54
110,661,584.42
19.00
62,928,624.32
每股經營活動產生的現金流量凈額
0.40
0.34
17.65
0.29
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產
848,762,795.54
762,493,379.15
11.31
758,947,931.04
股東權益（不含少數股東權益）
668,556,338.31
636,259,105.56
5.08
599,177,257.64
每股凈資產
2.05
1.95
5.13
2.76
調整后的每股凈資產
2.05
1.95
5.13
2.76
（四）報告期內股東權益變動情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
股本
325,500,000
0
0
325,500,000
資本公積
186,328,220.04
2,357,700.00
0
188,685,920.04
盈余公積
55,750,700.84
13,804,101.64
0
69,554,802.48
法定公益金
27,875,350.42
6,902,050.82
0
34,777,401.24
未分配利潤
68,680,184.68
68,999,532.75
52,864,101.64
84,815,615.79
股東權益合計
636,259,105.56
85,161,334.39
52,864,101.64
668,556,338.31
1)、資本公積變動原因：本期增加資本公積2,357,700.00 元,系根據2005年11月3日高新技術成果轉化中心《關于撥付2005 年度北京市支持高新技術產業(yè)發(fā)展財政專項資金的通知》,，收到的高新技術產業(yè)專項撥款轉入,。
2)、盈余公積變動原因：本年度凈利潤的分配提取
3),、法定公益金變動原因：本年度凈利潤的分配提取
4),、未分配利潤變動原因：增加數為本年實現的凈利潤,減少數為本年度利潤分配和提取的盈余公積.
（五）利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項目
合并
母公司
本期數
上年同期數
本期數
上年同期數
一、主營業(yè)務收入
343,358,631.63
290,049,411.84
340,234,388.60
287,312,821.24
減：主營業(yè)務成本
152,027,776.32
144,423,860.55
152,027,776.32
144,305,936.00
主營業(yè)務稅金及附加
2,230,898.22
1,864,488.02
2,041,406.32
1,723,876.91
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
189,099,957.09
143,761,063.27
186,165,205.96
141,283,008.33
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
減：營業(yè)費用
29,795,043.50
19,333,407.79
27,063,239.15
17,014,797.83
管理費用
66,790,496.42
65,196,184.75
66,679,050.03
65,082,010.17
財務費用
-2,286,872.06
-119,455.57
-2,274,749.66
-108,929.82
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
94,801,289.23
59,350,926.30
94,697,666.44
59,295,130.15
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-8,904,845.91
-3,344,899.58
-8,883,870.58
-3,331,265.12
補貼收入
營業(yè)外收入
423,956.25
599,921.05
423,956.25
599,921.05
減：營業(yè)外支出
2,769,909.31
871,138.41
2,769,909.31
871,138.41
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
83,550,490.26
55,734,809.36
83,467,842.80
55,692,647.67
減：所得稅
14,545,713.68
8,199,652.82
14,468,310.05
8,160,899.75
減：少數股東損益
5,243.83
3,408.62
加：未確認投資損失(合
并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）
68,999,532.75
47,531,747.92
68,999,532.75
47,531,747.92
加：年初未分配利潤
68,680,184.68
41,507,513.24
68,799,781.68
41,624,383.34
其他轉入
六,、可供分配的利潤
137,679,717.43
89,039,261.16
137,799,314.43
89,156,131.26
減：提取法定盈余公積
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取法定公益金
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
123,875,615.79
79,530,184.68
123,999,407.87
79,649,781.68
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
39,060,000.00
10,850,000.00
39,060,000.00
10,850,000.00
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
84,815,615.79
68,680,184.68
84,939,407.87
68,799,781.68
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投
資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《北京天壇生物制品股份有限公司2005年年度報告》
（一）本報告期主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
利潤總額
83,550,490.26
凈利潤
68,999,532.75
扣除非經常性損益后的凈利潤
67,339,534.76
主營業(yè)務利潤
189,099,957.09
其他業(yè)務利潤
0
營業(yè)利潤
94,801,289.23
投資收益
-8,904,845.91
補貼收入
0
營業(yè)外收支凈額
-2,345,953.06
經營活動產生的現金流量凈額
131,685,718.54
現金及現金等價物凈增加額
37,477,886.01
（二）扣除非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
處置長期股權投資,、固定資產,、在建工程、無形資產,、其他長期資產產生的損益
0
越權審批或無正式批準文件的稅收返還,、減免
0
各種形式的政府補貼
0
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
0
短期投資收益,，不包括（經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資收益）
0
委托投資損益
0
扣除公司日常根據企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
2,338,604.77
因不可抗力因素,，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
0
以前年度已經計提各項減值準備的轉回
-3,675,236.54
債務重組損益
0
資產置換損益
0
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
0
比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數
0
其他非經常性損益項目
0
所得稅影響數
-323,366.22
合計
-1,659,997.99
(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務收入
343,358,631.63
290,049,411.84
18.38
244,913,063.59
利潤總額
83,550,490.26
55,734,809.36
49.91
51,174,745.86
凈利潤
68,999,532.75
47,531,747.92
45.17
43,228,610.28
扣除非經常性損益的凈利潤
67,339,534.76
47,623,522.74
41.40
43,448,535.00
每股收益
0.21
0.15
40.00
0.20
最新每股收益
凈資產收益率（%）
10.32
7.47
增加2.85個百分點
7.22
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率（%）
10.07
7.48
增加2.59個百分點
7.25
扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率（%）
10.04
7.68
增加2.36個百分點
10.38
經營活動產生的現金流量凈額
131,685,718.54
110,661,584.42
19.00
62,928,624.32
每股經營活動產生的現金流量凈額
0.40
0.34
17.65
0.29
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產
848,762,795.54
762,493,379.15
11.31
758,947,931.04
股東權益（不含少數股東權益）
668,556,338.31
636,259,105.56
5.08
599,177,257.64
每股凈資產
2.05
1.95
5.13
2.76
調整后的每股凈資產
2.05
1.95
5.13
2.76
（四）報告期內股東權益變動情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
股本
325,500,000
0
0
325,500,000
資本公積
186,328,220.04
2,357,700.00
0
188,685,920.04
盈余公積
55,750,700.84
13,804,101.64
0
69,554,802.48
法定公益金
27,875,350.42
6,902,050.82
0
34,777,401.24
未分配利潤
68,680,184.68
68,999,532.75
52,864,101.64
84,815,615.79
股東權益合計
636,259,105.56
85,161,334.39
52,864,101.64
668,556,338.31
1)、資本公積變動原因：本期增加資本公積2,357,700.00 元,系根據2005年11月3日高新技術成果轉化中心《關于撥付2005 年度北京市支持高新技術產業(yè)發(fā)展財政專項資金的通知》,，收到的高新技術產業(yè)專項撥款轉入,。
2)、盈余公積變動原因：本年度凈利潤的分配提取
3),、法定公益金變動原因：本年度凈利潤的分配提取
4),、未分配利潤變動原因：增加數為本年實現的凈利潤,減少數為本年度利潤分配和提取的盈余公積.
（五）利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項目
合并
母公司
本期數
上年同期數
本期數
上年同期數
一、主營業(yè)務收入
343,358,631.63
290,049,411.84
340,234,388.60
287,312,821.24
減：主營業(yè)務成本
152,027,776.32
144,423,860.55
152,027,776.32
144,305,936.00
主營業(yè)務稅金及附加
2,230,898.22
1,864,488.02
2,041,406.32
1,723,876.91
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
189,099,957.09
143,761,063.27
186,165,205.96
141,283,008.33
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
減：營業(yè)費用
29,795,043.50
19,333,407.79
27,063,239.15
17,014,797.83
管理費用
66,790,496.42
65,196,184.75
66,679,050.03
65,082,010.17
財務費用
-2,286,872.06
-119,455.57
-2,274,749.66
-108,929.82
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
94,801,289.23
59,350,926.30
94,697,666.44
59,295,130.15
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-8,904,845.91
-3,344,899.58
-8,883,870.58
-3,331,265.12
補貼收入
營業(yè)外收入
423,956.25
599,921.05
423,956.25
599,921.05
減：營業(yè)外支出
2,769,909.31
871,138.41
2,769,909.31
871,138.41
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
83,550,490.26
55,734,809.36
83,467,842.80
55,692,647.67
減：所得稅
14,545,713.68
8,199,652.82
14,468,310.05
8,160,899.75
減：少數股東損益
5,243.83
3,408.62
加：未確認投資損失(合
并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列）
68,999,532.75
47,531,747.92
68,999,532.75
47,531,747.92
加：年初未分配利潤
68,680,184.68
41,507,513.24
68,799,781.68
41,624,383.34
其他轉入
六,、可供分配的利潤
137,679,717.43
89,039,261.16
137,799,314.43
89,156,131.26
減：提取法定盈余公積
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取法定公益金
6,902,050.82
4,754,538.24
6,899,953.28
4,753,174.79
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
123,875,615.79
79,530,184.68
123,999,407.87
79,649,781.68
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
39,060,000.00
10,850,000.00
39,060,000.00
10,850,000.00
轉作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
84,815,615.79
68,680,184.68
84,939,407.87
68,799,781.68
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投
資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《北京天壇生物制品股份有限公司2005年年度報告》
