一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤(rùn)總額
121,212,377.24
凈利潤(rùn)
82,484,076.01
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
82,246,762.60
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
228,115,504.36
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
1,539,139.96
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
121,462,640.38
投資收益
-254,362.63
補(bǔ)貼收入
340,845.00
營(yíng)業(yè)外收支凈額
-336,745.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
44,086,953.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
25,972,327.19
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
各種形式的政府補(bǔ)貼
640,845.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出
-336,745.51
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
-4,218.87
所得稅影響數(shù)
-62,567.21
合計(jì)
237,313.41
(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
672,138,979.24
560,177,649.27
19.99
467,989,529.66
利潤(rùn)總額
121,212,377.24
114,470,380.05
5.89
107,202,047.58
凈利潤(rùn)
82,484,076.01
75,658,066.29
9.02
70,197,205.79
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
82,246,762.60
75,675,235.00
8.68
68,721,867.25
每股收益
0.37
0.41
-9.76
0.57
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
9.70
9.62
增加0.08個(gè)百分點(diǎn)
9.80
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
9.67
9.62
增加0.05個(gè)百分點(diǎn)
9.60
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.05
10.15
減少0.1個(gè)百分點(diǎn)
10.10
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
44,086,953.73
-3,698,859.75
1,291.91
59,348,664.31
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.20
-0.02
1,100.00
0.48
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
1,425,842,940.10
1,232,035,467.12
15.73
1,036,029,176.02
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
850,580,471.10
786,499,899.91
8.15
715,952,667.74
每股凈資產(chǎn)
3.82
4.24
-9.91
5.79
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
3.81
4.23
-9.93
5.78
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
185,416,759.00
37,083,352.00
222,500,111.00
資本公積
364,696,702.15
200,000.00
37,083,352.00
327,813,350.15
盈余公積
66,831,056.24
14,309,355.18
81,140,411.42
法定公益金
15,133,752.15
4,738,870.60
19,872,622.75
未分配利潤(rùn)
169,555,382.52
82,484,076.01
32,912,860.00
219,126,598.53
股東權(quán)益合計(jì)
786,499,899.91
134,076,783.19
69,996,212.00
850,580,471.10
1,、股本變動(dòng)原因：報(bào)告期內(nèi)已實(shí)施了2004 年度股東大會(huì)決議,，以2004 年末母公司股本185,416,759 股為基數(shù),，向全體股東每10 股以資本公積轉(zhuǎn)增2 股，即以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，變更后的總股本為222,500,111.00 元,，并于2005 年9 月23日辦理工商變更登記。
2、資本公積變動(dòng)原因：根據(jù)2004 年度股東大會(huì)決議,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，另收到并形成資產(chǎn)的沂源縣財(cái)政局撥付的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)款200,000.00 元。
3,、盈余公積變動(dòng)原因：本年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)82,484,076.01 元,，母公司和子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司、山東欣欣園置業(yè)有限公司,，根據(jù)公司章程,，按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積；子公司淄博沂河藥用玻璃有限公司,，根據(jù)公司章程,，按稅后利潤(rùn)的10%分別提取企業(yè)發(fā)展基金和儲(chǔ)備基金， 本年度共提取盈余公積14,309,355.18 元,。
4,、法定公益金變動(dòng)原因：本年度按稅后利潤(rùn)的5%提取法定公益金4,738,870.60元。
5,、未分配利潤(rùn)變動(dòng)原因：本年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)82,484,076.01 元,；根據(jù)2004 年度股東大會(huì)決議，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了2004 年度利潤(rùn)分配方案,，即以母公司2004 年12 月31 日的總股本為基數(shù),，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利18,541,675.90 元,；提取盈余公積14,309,355.18 元,、提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金61,828.92 元。
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
672,138,979.24
560,177,649.27
613,094,426.50
529,631,030.76
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
438,848,747.44
348,115,005.56
405,066,954.01
330,398,631.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
5,174,727.44
4,323,490.90
4,178,522.95
4,064,192.60
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
228,115,504.36
207,739,152.81
203,848,949.54
195,168,206.57
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
1,539,139.96
3,682,177.63
2,327,075.41
2,558,720.43
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
52,247,632.82
52,620,458.64
45,750,898.45
48,693,725.49
管理費(fèi)用
45,625,377.31
40,030,575.01
36,767,437.48
37,989,262.42
財(cái)務(wù)費(fèi)用
10,318,993.81
4,004,744.47
9,726,077.44
3,932,599.01
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
121,462,640.38
114,765,552.32
113,931,611.58
107,111,340.08
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-254,362.63
-65,014.72
10,409,665.29
939,527.54
補(bǔ)貼收入
340,845.00
328,903.00
營(yíng)業(yè)外收入
945,602.19
1,447,245.89
938,554.09
1,430,690.70
減：營(yíng)業(yè)外支出
1,282,347.70
2,006,306.44
1,281,847.70
2,006,306.44
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
121,212,377.24
114,470,380.05
123,997,983.26
107,475,251.88
減：所得稅
38,420,473.28
38,490,055.47
37,889,699.64
37,801,443.77
減：少數(shù)股東損益
307,827.95
322,258.29
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
82,484,076.01
75,658,066.29
86,108,283.62
69,673,808.11
加：年初未分配利潤(rùn)
169,555,382.52
154,561,917.91
158,574,934.67
148,796,666.98
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
252,039,458.53
230,219,984.20
244,683,218.29
218,470,475.09
減：提取法定盈余公積
9,477,741.20
7,206,790.47
8,610,828.36
6,967,380.81
提取法定公益金
4,738,870.60
3,603,395.24
4,305,414.18
3,483,690.41
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
61,828.92
163,978.71
提取儲(chǔ)備基金
46,371.69
122,984.03
提取企業(yè)發(fā)展基金
46,371.69
122,984.03
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
237,668,274.43
218,999,851.72
231,766,975.75
208,019,403.87
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
18,541,675.90
12,361,117.20
18,541,675.90
12,361,117.20
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
37,083,352.00
37,083,352.00
八、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
219,126,598.53
169,555,382.52
213,225,299.85
158,574,934.67
補(bǔ)充資料：
1.出售,、處置部門(mén)或被投資單位所得收益
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見(jiàn)《山東省藥用玻璃股份有限公司2005年年度報(bào)告》
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤(rùn)總額
121,212,377.24
凈利潤(rùn)
82,484,076.01
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
82,246,762.60
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
228,115,504.36
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
1,539,139.96
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
121,462,640.38
投資收益
-254,362.63
補(bǔ)貼收入
340,845.00
營(yíng)業(yè)外收支凈額
-336,745.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
44,086,953.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
25,972,327.19
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
各種形式的政府補(bǔ)貼
640,845.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出
-336,745.51
其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
-4,218.87
所得稅影響數(shù)
-62,567.21
合計(jì)
237,313.41
(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
672,138,979.24
560,177,649.27
19.99
467,989,529.66
利潤(rùn)總額
121,212,377.24
114,470,380.05
5.89
107,202,047.58
凈利潤(rùn)
82,484,076.01
75,658,066.29
9.02
70,197,205.79
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
82,246,762.60
75,675,235.00
8.68
68,721,867.25
每股收益
0.37
0.41
-9.76
0.57
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
9.70
9.62
增加0.08個(gè)百分點(diǎn)
9.80
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
9.67
9.62
增加0.05個(gè)百分點(diǎn)
9.60
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.05
10.15
減少0.1個(gè)百分點(diǎn)
10.10
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
44,086,953.73
-3,698,859.75
1,291.91
59,348,664.31
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.20
-0.02
1,100.00
0.48
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
1,425,842,940.10
1,232,035,467.12
15.73
1,036,029,176.02
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
850,580,471.10
786,499,899.91
8.15
715,952,667.74
每股凈資產(chǎn)
3.82
4.24
-9.91
5.79
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
3.81
4.23
-9.93
5.78
（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
185,416,759.00
37,083,352.00
222,500,111.00
資本公積
364,696,702.15
200,000.00
37,083,352.00
327,813,350.15
盈余公積
66,831,056.24
14,309,355.18
81,140,411.42
法定公益金
15,133,752.15
4,738,870.60
19,872,622.75
未分配利潤(rùn)
169,555,382.52
82,484,076.01
32,912,860.00
219,126,598.53
股東權(quán)益合計(jì)
786,499,899.91
134,076,783.19
69,996,212.00
850,580,471.10
1,、股本變動(dòng)原因：報(bào)告期內(nèi)已實(shí)施了2004 年度股東大會(huì)決議,，以2004 年末母公司股本185,416,759 股為基數(shù),，向全體股東每10 股以資本公積轉(zhuǎn)增2 股，即以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，變更后的總股本為222,500,111.00 元,，并于2005 年9 月23日辦理工商變更登記。
2、資本公積變動(dòng)原因：根據(jù)2004 年度股東大會(huì)決議,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，另收到并形成資產(chǎn)的沂源縣財(cái)政局撥付的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)款200,000.00 元。
3,、盈余公積變動(dòng)原因：本年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)82,484,076.01 元,，母公司和子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司、山東欣欣園置業(yè)有限公司,，根據(jù)公司章程,，按稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積；子公司淄博沂河藥用玻璃有限公司,，根據(jù)公司章程,，按稅后利潤(rùn)的10%分別提取企業(yè)發(fā)展基金和儲(chǔ)備基金， 本年度共提取盈余公積14,309,355.18 元,。
4,、法定公益金變動(dòng)原因：本年度按稅后利潤(rùn)的5%提取法定公益金4,738,870.60元。
5,、未分配利潤(rùn)變動(dòng)原因：本年度實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)82,484,076.01 元,；根據(jù)2004 年度股東大會(huì)決議，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了2004 年度利潤(rùn)分配方案,，即以母公司2004 年12 月31 日的總股本為基數(shù),，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1 元（含稅），共分配現(xiàn)金股利18,541,675.90 元,；提取盈余公積14,309,355.18 元,、提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金61,828.92 元。
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
672,138,979.24
560,177,649.27
613,094,426.50
529,631,030.76
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
438,848,747.44
348,115,005.56
405,066,954.01
330,398,631.59
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
5,174,727.44
4,323,490.90
4,178,522.95
4,064,192.60
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
228,115,504.36
207,739,152.81
203,848,949.54
195,168,206.57
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
1,539,139.96
3,682,177.63
2,327,075.41
2,558,720.43
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
52,247,632.82
52,620,458.64
45,750,898.45
48,693,725.49
管理費(fèi)用
45,625,377.31
40,030,575.01
36,767,437.48
37,989,262.42
財(cái)務(wù)費(fèi)用
10,318,993.81
4,004,744.47
9,726,077.44
3,932,599.01
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
121,462,640.38
114,765,552.32
113,931,611.58
107,111,340.08
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
-254,362.63
-65,014.72
10,409,665.29
939,527.54
補(bǔ)貼收入
340,845.00
328,903.00
營(yíng)業(yè)外收入
945,602.19
1,447,245.89
938,554.09
1,430,690.70
減：營(yíng)業(yè)外支出
1,282,347.70
2,006,306.44
1,281,847.70
2,006,306.44
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
121,212,377.24
114,470,380.05
123,997,983.26
107,475,251.88
減：所得稅
38,420,473.28
38,490,055.47
37,889,699.64
37,801,443.77
減：少數(shù)股東損益
307,827.95
322,258.29
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
82,484,076.01
75,658,066.29
86,108,283.62
69,673,808.11
加：年初未分配利潤(rùn)
169,555,382.52
154,561,917.91
158,574,934.67
148,796,666.98
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
252,039,458.53
230,219,984.20
244,683,218.29
218,470,475.09
減：提取法定盈余公積
9,477,741.20
7,206,790.47
8,610,828.36
6,967,380.81
提取法定公益金
4,738,870.60
3,603,395.24
4,305,414.18
3,483,690.41
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
61,828.92
163,978.71
提取儲(chǔ)備基金
46,371.69
122,984.03
提取企業(yè)發(fā)展基金
46,371.69
122,984.03
利潤(rùn)歸還投資
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
237,668,274.43
218,999,851.72
231,766,975.75
208,019,403.87
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
18,541,675.90
12,361,117.20
18,541,675.90
12,361,117.20
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
37,083,352.00
37,083,352.00
八、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
219,126,598.53
169,555,382.52
213,225,299.85
158,574,934.67
補(bǔ)充資料：
1.出售,、處置部門(mén)或被投資單位所得收益
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見(jiàn)《山東省藥用玻璃股份有限公司2005年年度報(bào)告》
