一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
（一）本報告期主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
利潤總額
121,212,377.24
凈利潤
82,484,076.01
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
82,246,762.60
主營業(yè)務利潤
228,115,504.36
其他業(yè)務利潤
1,539,139.96
營業(yè)利潤
121,462,640.38
投資收益
-254,362.63
補貼收入
340,845.00
營業(yè)外收支凈額
-336,745.51
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
44,086,953.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
25,972,327.19
（二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
各種形式的政府補貼
640,845.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-336,745.51
其他非經(jīng)常性損益項目
-4,218.87
所得稅影響數(shù)
-62,567.21
合計
237,313.41
(三) 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務收入
672,138,979.24
560,177,649.27
19.99
467,989,529.66
利潤總額
121,212,377.24
114,470,380.05
5.89
107,202,047.58
凈利潤
82,484,076.01
75,658,066.29
9.02
70,197,205.79
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
82,246,762.60
75,675,235.00
8.68
68,721,867.25
每股收益
0.37
0.41
-9.76
0.57
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
9.70
9.62
增加0.08個百分點
9.80
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產(chǎn)收益率（%）
9.67
9.62
增加0.05個百分點
9.60
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.05
10.15
減少0.1個百分點
10.10
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
44,086,953.73
-3,698,859.75
1,291.91
59,348,664.31
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.20
-0.02
1,100.00
0.48
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
1,425,842,940.10
1,232,035,467.12
15.73
1,036,029,176.02
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
850,580,471.10
786,499,899.91
8.15
715,952,667.74
每股凈資產(chǎn)
3.82
4.24
-9.91
5.79
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
3.81
4.23
-9.93
5.78
（四）報告期內(nèi)股東權益變動情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
185,416,759.00
37,083,352.00
222,500,111.00
資本公積
364,696,702.15
200,000.00
37,083,352.00
327,813,350.15
盈余公積
66,831,056.24
14,309,355.18
81,140,411.42
法定公益金
15,133,752.15
4,738,870.60
19,872,622.75
未分配利潤
169,555,382.52
82,484,076.01
32,912,860.00
219,126,598.53
股東權益合計
786,499,899.91
134,076,783.19
69,996,212.00
850,580,471.10
1、股本變動原因：報告期內(nèi)已實施了2004 年度股東大會決議,，以2004 年末母公司股本185,416,759 股為基數(shù),，向全體股東每10 股以資本公積轉(zhuǎn)增2 股，即以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，變更后的總股本為222,500,111.00 元,，并于2005 年9 月23日辦理工商變更登記。
2,、資本公積變動原因：根據(jù)2004 年度股東大會決議,，報告期內(nèi)實施了以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元，另收到并形成資產(chǎn)的沂源縣財政局撥付的企業(yè)獎勵款200,000.00 元,。
3,、盈余公積變動原因：本年度實現(xiàn)稅后利潤82,484,076.01 元，母公司和子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司,、山東欣欣園置業(yè)有限公司,，根據(jù)公司章程，按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,；子公司淄博沂河藥用玻璃有限公司,，根據(jù)公司章程，按稅后利潤的10%分別提取企業(yè)發(fā)展基金和儲備基金,， 本年度共提取盈余公積14,309,355.18 元,。
4,、法定公益金變動原因：本年度按稅后利潤的5%提取法定公益金4,738,870.60元,。
5、未分配利潤變動原因：本年度實現(xiàn)稅后利潤82,484,076.01 元；根據(jù)2004 年度股東大會決議,，報告期內(nèi)公司實施了2004 年度利潤分配方案,，即以母公司2004 年12 月31 日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1 元（含稅）,，共分配現(xiàn)金股利18,541,675.90 元,；提取盈余公積14,309,355.18 元、提取職工獎勵及福利基金61,828.92 元,。
二,、利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務收入
672,138,979.24
560,177,649.27
613,094,426.50
529,631,030.76
減：主營業(yè)務成本
438,848,747.44
348,115,005.56
405,066,954.01
330,398,631.59
主營業(yè)務稅金及附加
5,174,727.44
4,323,490.90
4,178,522.95
4,064,192.60
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
228,115,504.36
207,739,152.81
203,848,949.54
195,168,206.57
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
1,539,139.96
3,682,177.63
2,327,075.41
2,558,720.43
減：營業(yè)費用
52,247,632.82
52,620,458.64
45,750,898.45
48,693,725.49
管理費用
45,625,377.31
40,030,575.01
36,767,437.48
37,989,262.42
財務費用
10,318,993.81
4,004,744.47
9,726,077.44
3,932,599.01
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
121,462,640.38
114,765,552.32
113,931,611.58
107,111,340.08
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-254,362.63
-65,014.72
10,409,665.29
939,527.54
補貼收入
340,845.00
328,903.00
營業(yè)外收入
945,602.19
1,447,245.89
938,554.09
1,430,690.70
減：營業(yè)外支出
1,282,347.70
2,006,306.44
1,281,847.70
2,006,306.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
121,212,377.24
114,470,380.05
123,997,983.26
107,475,251.88
減：所得稅
38,420,473.28
38,490,055.47
37,889,699.64
37,801,443.77
減：少數(shù)股東損益
307,827.95
322,258.29
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
82,484,076.01
75,658,066.29
86,108,283.62
69,673,808.11
加：年初未分配利潤
169,555,382.52
154,561,917.91
158,574,934.67
148,796,666.98
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤
252,039,458.53
230,219,984.20
244,683,218.29
218,470,475.09
減：提取法定盈余公積
9,477,741.20
7,206,790.47
8,610,828.36
6,967,380.81
提取法定公益金
4,738,870.60
3,603,395.24
4,305,414.18
3,483,690.41
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
61,828.92
163,978.71
提取儲備基金
46,371.69
122,984.03
提取企業(yè)發(fā)展基金
46,371.69
122,984.03
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
237,668,274.43
218,999,851.72
231,766,975.75
208,019,403.87
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
18,541,675.90
12,361,117.20
18,541,675.90
12,361,117.20
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
37,083,352.00
37,083,352.00
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
219,126,598.53
169,555,382.52
213,225,299.85
158,574,934.67
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《山東省藥用玻璃股份有限公司2005年年度報告》
（一）本報告期主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
利潤總額
121,212,377.24
凈利潤
82,484,076.01
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
82,246,762.60
主營業(yè)務利潤
228,115,504.36
其他業(yè)務利潤
1,539,139.96
營業(yè)利潤
121,462,640.38
投資收益
-254,362.63
補貼收入
340,845.00
營業(yè)外收支凈額
-336,745.51
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
44,086,953.73
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
25,972,327.19
（二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
各種形式的政府補貼
640,845.00
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-336,745.51
其他非經(jīng)常性損益項目
-4,218.87
所得稅影響數(shù)
-62,567.21
合計
237,313.41
(三) 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務收入
672,138,979.24
560,177,649.27
19.99
467,989,529.66
利潤總額
121,212,377.24
114,470,380.05
5.89
107,202,047.58
凈利潤
82,484,076.01
75,658,066.29
9.02
70,197,205.79
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
82,246,762.60
75,675,235.00
8.68
68,721,867.25
每股收益
0.37
0.41
-9.76
0.57
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
9.70
9.62
增加0.08個百分點
9.80
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產(chǎn)收益率（%）
9.67
9.62
增加0.05個百分點
9.60
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）
10.05
10.15
減少0.1個百分點
10.10
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
44,086,953.73
-3,698,859.75
1,291.91
59,348,664.31
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.20
-0.02
1,100.00
0.48
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
1,425,842,940.10
1,232,035,467.12
15.73
1,036,029,176.02
股東權益（不含少數(shù)股東權益）
850,580,471.10
786,499,899.91
8.15
715,952,667.74
每股凈資產(chǎn)
3.82
4.24
-9.91
5.79
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
3.81
4.23
-9.93
5.78
（四）報告期內(nèi)股東權益變動情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
185,416,759.00
37,083,352.00
222,500,111.00
資本公積
364,696,702.15
200,000.00
37,083,352.00
327,813,350.15
盈余公積
66,831,056.24
14,309,355.18
81,140,411.42
法定公益金
15,133,752.15
4,738,870.60
19,872,622.75
未分配利潤
169,555,382.52
82,484,076.01
32,912,860.00
219,126,598.53
股東權益合計
786,499,899.91
134,076,783.19
69,996,212.00
850,580,471.10
1、股本變動原因：報告期內(nèi)已實施了2004 年度股東大會決議,，以2004 年末母公司股本185,416,759 股為基數(shù),，向全體股東每10 股以資本公積轉(zhuǎn)增2 股，即以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元,，變更后的總股本為222,500,111.00 元,，并于2005 年9 月23日辦理工商變更登記。
2,、資本公積變動原因：根據(jù)2004 年度股東大會決議,，報告期內(nèi)實施了以資本公積轉(zhuǎn)增股本37,083,352.00 元，另收到并形成資產(chǎn)的沂源縣財政局撥付的企業(yè)獎勵款200,000.00 元,。
3,、盈余公積變動原因：本年度實現(xiàn)稅后利潤82,484,076.01 元，母公司和子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司,、山東欣欣園置業(yè)有限公司,，根據(jù)公司章程，按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,；子公司淄博沂河藥用玻璃有限公司,，根據(jù)公司章程，按稅后利潤的10%分別提取企業(yè)發(fā)展基金和儲備基金,， 本年度共提取盈余公積14,309,355.18 元,。
4,、法定公益金變動原因：本年度按稅后利潤的5%提取法定公益金4,738,870.60元,。
5、未分配利潤變動原因：本年度實現(xiàn)稅后利潤82,484,076.01 元；根據(jù)2004 年度股東大會決議,，報告期內(nèi)公司實施了2004 年度利潤分配方案,，即以母公司2004 年12 月31 日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1 元（含稅）,，共分配現(xiàn)金股利18,541,675.90 元,；提取盈余公積14,309,355.18 元、提取職工獎勵及福利基金61,828.92 元,。
二,、利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一、主營業(yè)務收入
672,138,979.24
560,177,649.27
613,094,426.50
529,631,030.76
減：主營業(yè)務成本
438,848,747.44
348,115,005.56
405,066,954.01
330,398,631.59
主營業(yè)務稅金及附加
5,174,727.44
4,323,490.90
4,178,522.95
4,064,192.60
二,、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
228,115,504.36
207,739,152.81
203,848,949.54
195,168,206.57
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
1,539,139.96
3,682,177.63
2,327,075.41
2,558,720.43
減：營業(yè)費用
52,247,632.82
52,620,458.64
45,750,898.45
48,693,725.49
管理費用
45,625,377.31
40,030,575.01
36,767,437.48
37,989,262.42
財務費用
10,318,993.81
4,004,744.47
9,726,077.44
3,932,599.01
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
121,462,640.38
114,765,552.32
113,931,611.58
107,111,340.08
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-254,362.63
-65,014.72
10,409,665.29
939,527.54
補貼收入
340,845.00
328,903.00
營業(yè)外收入
945,602.19
1,447,245.89
938,554.09
1,430,690.70
減：營業(yè)外支出
1,282,347.70
2,006,306.44
1,281,847.70
2,006,306.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
121,212,377.24
114,470,380.05
123,997,983.26
107,475,251.88
減：所得稅
38,420,473.28
38,490,055.47
37,889,699.64
37,801,443.77
減：少數(shù)股東損益
307,827.95
322,258.29
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
82,484,076.01
75,658,066.29
86,108,283.62
69,673,808.11
加：年初未分配利潤
169,555,382.52
154,561,917.91
158,574,934.67
148,796,666.98
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤
252,039,458.53
230,219,984.20
244,683,218.29
218,470,475.09
減：提取法定盈余公積
9,477,741.20
7,206,790.47
8,610,828.36
6,967,380.81
提取法定公益金
4,738,870.60
3,603,395.24
4,305,414.18
3,483,690.41
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
61,828.92
163,978.71
提取儲備基金
46,371.69
122,984.03
提取企業(yè)發(fā)展基金
46,371.69
122,984.03
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
237,668,274.43
218,999,851.72
231,766,975.75
208,019,403.87
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
18,541,675.90
12,361,117.20
18,541,675.90
12,361,117.20
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
37,083,352.00
37,083,352.00
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
219,126,598.53
169,555,382.52
213,225,299.85
158,574,934.67
補充資料：
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2.自然災害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
5.債務重組損失
6.其他
詳見《山東省藥用玻璃股份有限公司2005年年度報告》
