一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
 
（一）,、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（單位：人民幣元）
項  目
金  額
利潤總額
12,361,893.29
凈利潤
10,700,790.95
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
8,998,899.60
主營業(yè)務(wù)利潤
69,270,754.13
其他業(yè)務(wù)利潤
99,314.92
營業(yè)利潤
12,731,622.64
投資收益
-747,374.30
補貼收入
902,490.39
營業(yè)外收支凈額
-524,845.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
27,866,040.05
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額
-22,696,294.52
 
公司確定的2005年度的非經(jīng)常性損益的項目及金額如下表所示：（單位：元）
項目
2005年
2004年
非經(jīng)常性收益
 
 
各種形式的政府補貼
 
713,130.91
營業(yè)外收入
53,040.02
268,025.52
短期投資損益
 
4,497,.91
小計
 
985,654.34
非經(jīng)常性損失
 
 
營業(yè)外支出
232,157.71
1,487,900.94
以前年度計提減值準(zhǔn)備沖回
1,881,009.04
3,028,631.93
小計
 
-1,540,730.99
稅前非經(jīng)常性損益合計
1,701.891.35
2,526,385.33
減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)
272,986.11
39,481.20
非經(jīng)常性損益對少數(shù)股權(quán)本期損益影響數(shù)
-30,393.64
 
非經(jīng)常性損益對合營企業(yè)其他合營方影響數(shù)
 
 
加：非經(jīng)常性損益對未確認投資損失的影響數(shù)
 
 
稅后非經(jīng)常性損益
1,459,298.88
2,486,904.13
 
（二）,、公司近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）
項目
2005年12月31日
2004年12月31日
2003年12月31日
總資產(chǎn)
570,779,536.06
584,863,732.36
516,743,542.89
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
299,335,005.13
286,528,696.56
276,214,225.50
每股凈資產(chǎn)
1.97
1.89
1.82
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)
1.97
1.89
1.82
 
2005年
2004年
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
168,430,089.62
129,874,546.57
130,240,297.56
凈利潤
10,700,790.95
1,478,042.63
1,854,923.08
每股收益
0.07
0.0097
0.0122
凈資產(chǎn)收益率
3.57%
0.52%
0.67%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.184
0.185
0.019
 
    按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第九號》的規(guī)定計算報告期凈資產(chǎn)收益率和每股收益,。
項目
報告期利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益（元/股）
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
69,270,754.13
23.14
23.65
0.4566
0.4566
營業(yè)利潤
12,731,622.64
4.25
4.35
0.0839
0.0839
凈利潤
10,700,790.95
3.57
3.65
0.0705
0.0705
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
8,998,899.60
3.01
3.07
0.0593
0.0593
 
（三）,、報告期股東權(quán)益變動情況
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
變動原因
股本
151,702,000
0
0
151,702,000
無變動
資本公積
84,948,796.09
2,105,517.62
 
87,054,313.71
本年度提取
盈余公積
26,816,014.36
2,631,322.37
 
29,447,336.73
本年度提取
其中：法定公益金
10,420,613.12
1,169,476.61
 
11,590,089.73
本年度提取
未分配利潤
23,061,886.11
8,069,468.58
 
31,131,354.69
本年發(fā)生
股東權(quán)益合計
286,528,696.56
12,806,308.57
 
299,335,005.13
本年發(fā)生
 
二,、利潤表
單位：人民幣元
項目
2005年度
2004年度
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營業(yè)務(wù)收入
168,430,089.62
96,058,544.46
129,874,546.57
58,597,702.85
減：主營業(yè)務(wù)成本
97,387,151.34
66,773,836.57
74,995,429.13
53,638,333.45
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,772,184.15
1,065,898.05
1,130,693.59
331,085.96
二,、主營業(yè)務(wù)利潤
69,270,754.13
28,218,809.84
53,748,423.85
4,628,283.44
加：其他業(yè)務(wù)利潤
99,314.92
-484.66
86,303.02
56,651.57
減：營業(yè)費用
32,457,067.88
5,296,821.68
34,566,514.19
3,708,165.70
管理費用
17,030,986.13
9,495,230.12
11,952,819.71
5,009,849.25
財務(wù)費用
7,150,392.40
1,263,682.41
6,026,579.66
1,495,420.79
三、營業(yè)利潤
12,731,622.64
12,162,590.97
1,288,813.31
-5,528,500.73
加：投資收益
-747,374.30
-115,498.28
-472,719.18
5,186,953.54
補貼收入
902,490.39
-
1,321,988.33
126,523.14
營業(yè)外收入
53,004.02
11,859.27
268,025.52
41,695.08
減：營業(yè)外支出
577,849.46
193,643.71
-223,746.09
-904,843.25
四,、利潤總額
12,361,893.29
11,865,308.25
2,629,854.07
731,514.28
減：所得稅
2,696,436.35
1,774,346.66
1,001,892.39
 
少數(shù)股東損益
-1,035,334.01
-
149,919.05
 
未確認投資損失
-
-
 
 
五,、凈利潤
10,700,790.95
10,090,961.59
1,478,042.63
731,514.28
補充資料：
 
 
 
 
1、出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2,、自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
4,、會計估計變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
5,、債務(wù)重組損失
22,561.61
 
78,584.75
41,062.20
6、委托投資收益
 
 
 
 
7,、支付或收取的資金占用費
 
1,932,889.05
 
2,591,158.67
8,、其他
 
 
 
 
 
三、利潤分配表
單位：人民幣元
項目
2005年
2004年
合并
母公司
合并
母公司
一,、凈利潤
10,700,790.95
10,090,961.59
1,478,042.63
731,514.28
加：年初未分配利潤
23,061,886.11
29,134,737.33
23,005,306.94
28,534,895.62
其他轉(zhuǎn)入
-
-
 
 
六,、可供分配利潤
33,762,677.06
39,225,698.92
24,483,349.57
29,266,409.90
減：提取法定盈余公積
1,461,845.76
1,009,096.16
632,757.09
73,151.43
提取法定公益金
1,169,476.61
807,276.93
506,205.67
58,521.14
提取職工獎勵及福利基金
-
-
86,923.29
 
提取儲備基金
-
-
65,192.47
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
-
-
130,384.94
 
利潤歸還投資
-
-
 
 
七、可供投資者分配利潤
31,131,354.69
37,409,325.83
23,061,886.11
29,134,737.33
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
-
-
 
 
提取任意盈余公積
-
-
 
 
應(yīng)付普通股股利
-
-
 
 
轉(zhuǎn)作資本的普通股股利
-
-
 
 
八,、未分配利潤
31,131,354.69
37,409,325.83
23,061,886.11
29,134,737.33
 
    詳見《青海明膠股份有限公司2005年年度報告》