一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）、本年度主要利潤指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
每股收益
0.36
0.65
-44.62%
0.82
扣除非經(jīng)常性損益的每股收益
0.33
-
-
-
凈資產(chǎn)收益率
8.10%
10.21%
減少了2.11個(gè)百分點(diǎn)
21.58%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率
7.44%
8.77%
減少了1.33個(gè)百分點(diǎn)
20.24%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-0.23
1.08
-121.30%
1.46
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
每股凈資產(chǎn)
4.42
6.41
-31.05%
3.82
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.39
6.38
-31.19%
3.80
扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及涉及金額：
項(xiàng)目
金額
各種財(cái)政補(bǔ)貼,、補(bǔ)助及貼息
3,088,735.85
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-254,552.46
各種非經(jīng)常性營業(yè)外收入,、支出
2,409,427.32
小計(jì)
5,243,610.71
減：所得稅影響數(shù)
59,464.89
少數(shù)股東損益
228,834.52
合計(jì)
4,955,311.30
注：公司2003年的總股本為8,402萬股；公司2004年公開發(fā)行3,000萬股A股,，總股本增加到11,402萬股,；公司2005年中期公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股,，總股本增加到17,103萬股,。
（二）、公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
1,256,656,782.71
1,134,088,604.47
10.81%
950,967,683.31
利潤總額
89,010,007.43
107,267,393.31
-17.02%
109,980,907.11
凈利潤
61,181,429.02
74,633,220.43
-18.02%
69,266,919.33
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
56,226,117.72
64,114,462.80
-12.30%
60,276,410.94
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-38,717,616.22
123,081,269.46
-131.46%
122,921,036.25
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
總資產(chǎn)
1,988,098,819.15
1,597,005,026.49
24.49%
1,051,471,306.91
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
755,636,393.43
730,930,496.52
3.38%
320,953,673.08
（三）,、全面攤薄法和加權(quán)平均法計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
2005年度利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益（元/股）
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
31.86%
32.48%
1.41
1.95
營業(yè)利潤
11.81%
12.04%
0.52
0.72
凈利潤
8.10%
8.25%
0.36
0.50
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
7.44%
7.58%
0.33
0.46
（四）,、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
114,020,000.00
57,010,000.00
171,030,000.00
資本公積
361,496,135.68
378,834.08
59,366,000.00
302,508,969.76
盈余公積
51,792,779.54
9,585,669.48
61,378,449.02
法定公益金
17,264,259.85
3,195,223.16
20,459,483.01
未分配利潤
203,621,581.30
61,181,429.02
43,791,669.48
221,011,340.84
外幣報(bào)表折算差額
-292,366.19
-292,366.19
股東權(quán)益合計(jì)
730,930,496.52
70,853,566.39
46,147,669.48
755,636,393.43
變動(dòng)原因：股本增加是本期公積金轉(zhuǎn)增股本所致；資本公積增加是收到補(bǔ)貼及債務(wù)重組收益所致,，資本公積減少是本期公積金轉(zhuǎn)增股本及列支股權(quán)分置改革費(fèi)用所致,；盈余公積增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤提取盈余公積所致；法定公益金增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤提取法定公益金所致,；未分配利潤增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤所致,，未分配利潤減少是提取盈余公積和分配2004 年度現(xiàn)金股利所致；股東權(quán)益變動(dòng)是前述原因所致,。
二,、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入
1,256,656,782.71
1,121,777,301.62
1,134,088,604.47
1,043,409,828.41
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,014,239,123.11
926,102,310.58
902,320,294.34
855,653,878.79
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,672,546.58
1,019,615.28
863,402.21
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
240,745,113.02
194,655,375.76
230,904,907.92
187,755,949.62
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
4,867,886.16
18,017,082.57
2,495,471.42
14,504,494.29
減：營業(yè)費(fèi)用
47,754,046.26
32,684,008.41
46,169,245.89
34,692,748.83
管理費(fèi)用
62,745,348.93
44,239,886.04
76,860,575.82
64,128,137.83
財(cái)務(wù)費(fèi)用
45,901,403.04
42,603,327.41
10,677,124.32
10,947,945.46
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
89,212,200.95
93,145,236.47
99,693,433.31
92,491,611.79
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-926,660.73
-2,119,616.48
-1,324,095.66
6,188,906.95
補(bǔ)貼收入
1,583,335.85
1,147,335.85
3,358,377.04
2,677,742.47
營業(yè)外收入
2,952,056.23
2,534,941.15
7,676,194.20
1,873,613.18
減：營業(yè)外支出
3,810,924.87
3,263,658.90
2,136,515.58
1,445,525.06
四、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）
89,010,007.43
91,444,238.09
107,267,393.31
101,786,349.33
減：所得稅
29,305,960.03
27,539,774.87
31,735,545.13
27,539,774.87
少數(shù)股東損益
-1,477,381.62
898,627.75
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
61,181,429.02
63,904,463.22
74,633,220.43
74,246,574.46
加：年初未分配利潤
203,621,581.30
198,596,632.32
190,537,347.04
185,899,044.03
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤
264,803,010.32
262,501,095.54
265,170,567.47
260,145,618.49
減：提取法定盈余公積
6,390,446.32
6,390,446.32
7,424,657.45
7,424,657.45
提取法定公益金
3,195,223.16
3,195,223.16
3,712,328.72
3,712,328.72
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤
255,217,340.84
252,915,426.06
254,033,581.30
249,008,632.32
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
34,206,000.00
34,206,000.00
50,412,000.00
50,412,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤
221,011,340.84
218,709,426.06
203,621,581.30
198,596,632.32
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
1,301,676.32
1,301,676.32
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額
-1,599,999.94
5．債務(wù)重組損失
31,315.00
31,315.00
6．其他
詳見《浙江新和成股份有限公司二○○五年年度報(bào)告》
（一）、本年度主要利潤指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
每股收益
0.36
0.65
-44.62%
0.82
扣除非經(jīng)常性損益的每股收益
0.33
-
-
-
凈資產(chǎn)收益率
8.10%
10.21%
減少了2.11個(gè)百分點(diǎn)
21.58%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率
7.44%
8.77%
減少了1.33個(gè)百分點(diǎn)
20.24%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-0.23
1.08
-121.30%
1.46
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
每股凈資產(chǎn)
4.42
6.41
-31.05%
3.82
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.39
6.38
-31.19%
3.80
扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及涉及金額：
項(xiàng)目
金額
各種財(cái)政補(bǔ)貼,、補(bǔ)助及貼息
3,088,735.85
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-254,552.46
各種非經(jīng)常性營業(yè)外收入,、支出
2,409,427.32
小計(jì)
5,243,610.71
減：所得稅影響數(shù)
59,464.89
少數(shù)股東損益
228,834.52
合計(jì)
4,955,311.30
注：公司2003年的總股本為8,402萬股；公司2004年公開發(fā)行3,000萬股A股,，總股本增加到11,402萬股,；公司2005年中期公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股,，總股本增加到17,103萬股,。
（二）、公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年
2004年
本年比上年增減（％）
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
1,256,656,782.71
1,134,088,604.47
10.81%
950,967,683.31
利潤總額
89,010,007.43
107,267,393.31
-17.02%
109,980,907.11
凈利潤
61,181,429.02
74,633,220.43
-18.02%
69,266,919.33
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
56,226,117.72
64,114,462.80
-12.30%
60,276,410.94
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-38,717,616.22
123,081,269.46
-131.46%
122,921,036.25
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減（％）
2003年末
總資產(chǎn)
1,988,098,819.15
1,597,005,026.49
24.49%
1,051,471,306.91
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
755,636,393.43
730,930,496.52
3.38%
320,953,673.08
（三）,、全面攤薄法和加權(quán)平均法計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
2005年度利潤
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益（元/股）
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營業(yè)務(wù)利潤
31.86%
32.48%
1.41
1.95
營業(yè)利潤
11.81%
12.04%
0.52
0.72
凈利潤
8.10%
8.25%
0.36
0.50
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
7.44%
7.58%
0.33
0.46
（四）,、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
114,020,000.00
57,010,000.00
171,030,000.00
資本公積
361,496,135.68
378,834.08
59,366,000.00
302,508,969.76
盈余公積
51,792,779.54
9,585,669.48
61,378,449.02
法定公益金
17,264,259.85
3,195,223.16
20,459,483.01
未分配利潤
203,621,581.30
61,181,429.02
43,791,669.48
221,011,340.84
外幣報(bào)表折算差額
-292,366.19
-292,366.19
股東權(quán)益合計(jì)
730,930,496.52
70,853,566.39
46,147,669.48
755,636,393.43
變動(dòng)原因：股本增加是本期公積金轉(zhuǎn)增股本所致；資本公積增加是收到補(bǔ)貼及債務(wù)重組收益所致,，資本公積減少是本期公積金轉(zhuǎn)增股本及列支股權(quán)分置改革費(fèi)用所致,；盈余公積增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤提取盈余公積所致；法定公益金增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤提取法定公益金所致,；未分配利潤增加是本期實(shí)現(xiàn)利潤所致,，未分配利潤減少是提取盈余公積和分配2004 年度現(xiàn)金股利所致；股東權(quán)益變動(dòng)是前述原因所致,。
二,、利潤及利潤分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入
1,256,656,782.71
1,121,777,301.62
1,134,088,604.47
1,043,409,828.41
減：主營業(yè)務(wù)成本
1,014,239,123.11
926,102,310.58
902,320,294.34
855,653,878.79
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,672,546.58
1,019,615.28
863,402.21
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
240,745,113.02
194,655,375.76
230,904,907.92
187,755,949.62
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
4,867,886.16
18,017,082.57
2,495,471.42
14,504,494.29
減：營業(yè)費(fèi)用
47,754,046.26
32,684,008.41
46,169,245.89
34,692,748.83
管理費(fèi)用
62,745,348.93
44,239,886.04
76,860,575.82
64,128,137.83
財(cái)務(wù)費(fèi)用
45,901,403.04
42,603,327.41
10,677,124.32
10,947,945.46
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
89,212,200.95
93,145,236.47
99,693,433.31
92,491,611.79
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-926,660.73
-2,119,616.48
-1,324,095.66
6,188,906.95
補(bǔ)貼收入
1,583,335.85
1,147,335.85
3,358,377.04
2,677,742.47
營業(yè)外收入
2,952,056.23
2,534,941.15
7,676,194.20
1,873,613.18
減：營業(yè)外支出
3,810,924.87
3,263,658.90
2,136,515.58
1,445,525.06
四、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）
89,010,007.43
91,444,238.09
107,267,393.31
101,786,349.33
減：所得稅
29,305,960.03
27,539,774.87
31,735,545.13
27,539,774.87
少數(shù)股東損益
-1,477,381.62
898,627.75
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
61,181,429.02
63,904,463.22
74,633,220.43
74,246,574.46
加：年初未分配利潤
203,621,581.30
198,596,632.32
190,537,347.04
185,899,044.03
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤
264,803,010.32
262,501,095.54
265,170,567.47
260,145,618.49
減：提取法定盈余公積
6,390,446.32
6,390,446.32
7,424,657.45
7,424,657.45
提取法定公益金
3,195,223.16
3,195,223.16
3,712,328.72
3,712,328.72
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤
255,217,340.84
252,915,426.06
254,033,581.30
249,008,632.32
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
34,206,000.00
34,206,000.00
50,412,000.00
50,412,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤
221,011,340.84
218,709,426.06
203,621,581.30
198,596,632.32
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
1,301,676.32
1,301,676.32
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額
-1,599,999.94
5．債務(wù)重組損失
31,315.00
31,315.00
6．其他
詳見《浙江新和成股份有限公司二○○五年年度報(bào)告》
