財(cái)務(wù)資料
 
一,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
 
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
1,024,169,709.65
1,192,492,325.03
-14.12%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
361,400,664.45
365,710,380.06
-1.18%
每股凈資產(chǎn)
1.6805
1.7005
-1.18%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
1.5545
1.5866
-2.02%
 
報(bào)告期
年初至報(bào)告期期末
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-164,202,530.95
-164,202,530.95
-525.28%
每股收益
-0.0211
-0.0211
-78.81%
每股收益（注）
-0.0211
-
-
凈資產(chǎn)收益率
-1.26%
-1.26%
-0.72%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
-2.61%
-2.61%
-2.36%
 
    注：如果報(bào)告期末至報(bào)告披露日公司股本已發(fā)生變化，按新股本計(jì)算的每股收益,。
 
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
補(bǔ)貼收入
60,000.00
營(yíng)業(yè)外收入
5,870,089.16
營(yíng)業(yè)外支出
-1,149,735.24
收取的資金占用費(fèi)
125,862.08
所得稅影響數(shù)
297.66
少數(shù)股東影響數(shù)
9,040.92
合計(jì)
4,896,877.42
 
二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
 單位：人民幣元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
56,752,676.04
10,351,150.02
49,166,774.39
7,438,194.39
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
42,442,538.42
5,317,394.04
35,971,269.89
4,395,664.94
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
281,399.11
157,096.34
228,845.94
99,534.42
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
14,028,738.51
4,876,659.64
12,966,658.56
2,942,995.03
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
141,726.69
4,085.24
-28,698.02
-909.70
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
5,976,610.49
946,851.51
8,066,883.21
1,114,093.76
管理費(fèi)用
9,995,960.80
4,906,442.36
11,951,954.43
6,296,572.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用
5,483,256.16
4,960,030.12
6,802,716.61
5,952,366.37
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-7,285,362.25
-5,932,579.11
-13,883,593.71
-10,420,946.94
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-2,353,572.07
-3,327,233.38
11,747,372.14
8,338,571.34
補(bǔ)貼收入
60,000.00
 
350.52
 
營(yíng)業(yè)外收入
5,889,717.60
5,860,000.00
57,487.15
800.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
1,149,073.77
1,141,232.91
1,604,825.63
446,611.91
四,、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
-4,838,290.49
-4,541,045.40
-3,683,209.53
-2,528,187.51
減：所得稅
-2,049.25
 
133,249.69
 
少數(shù)股東損益
-526,525.63
 
-907,878.73
 
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
-231,329.79
 
380,392.98
 
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-4,541,045.40
-4,541,045.40
-2,528,187.51
-2,528,187.51
加：年初未分配利潤(rùn)
-122,850,718.12
-122,850,718.12
-119,420,384.22
-119,420,384.22
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤(rùn)
-127,391,763.52
-127,391,763.52
-121,948,571.73
-121,948,571.73
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
 
 
 
 
提取儲(chǔ)備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤(rùn)歸還投資
 
 
 
 
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-127,391,763.52
-127,391,763.52
-121,948,571.73
-121,948,571.73
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤(rùn)
-127,391,763.52
-127,391,763.52
-121,948,571.73
-121,948,571.73
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
 
 
 
 
1．出售,、處置部門(mén)或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
 
 
 
 
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
 
 
 
 
5．債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6．其他
 
 
 
 
 
    詳見(jiàn)《桂林集琦藥業(yè)股份有限公司2006年第一季度季度報(bào)告正文》