次性向債權(quán)人支付4,457,002,080元用以清償重組債務(wù)本金、欠息以及訴訟費(fèi)
投資者期待已久的三九集團(tuán)債務(wù)重組方案終于出臺(tái),。今日,，三九醫(yī)藥（000999）發(fā)布公告稱，三九醫(yī)藥作為三九集團(tuán)下屬核心企業(yè),，將簽署《三九集團(tuán)債務(wù)重組協(xié)議》,。經(jīng)過(guò)多方商議，最后,，由華潤(rùn)集團(tuán),、新三九控股有限公司,、三九集團(tuán)及其下屬企業(yè)在自債務(wù)重組協(xié)議生效日起1個(gè)月內(nèi)向債權(quán)人一次性全額支付人民幣4,457,002,080元，用以清償全部集團(tuán)層面和三九醫(yī)藥層面重組債務(wù)本金,、三九醫(yī)藥層面欠息以及訴訟費(fèi),。
錯(cuò)綜復(fù)雜的債務(wù)重組歷程
據(jù)了解，簽署債務(wù)重組協(xié)議的債權(quán)人是與三九集團(tuán)及其下屬企業(yè)發(fā)生直接債務(wù)及或有債務(wù)關(guān)系的債權(quán)人委員會(huì)成員單位,，共有20家金融債權(quán)人,，簽署債務(wù)重組協(xié)議的債務(wù)人為三九集團(tuán)及其下屬企業(yè)（含三九醫(yī)藥及其下屬企業(yè)）。 本次重組債務(wù)包括三個(gè)部分,，分別為三九集團(tuán)層面重組債務(wù),、三九醫(yī)藥層面重組債務(wù)以及三九生化（000403）、深圳市三九醫(yī)藥連鎖股份有限公司及其控股的各級(jí)子公司重組債務(wù),。
而三九醫(yī)藥層面重組債務(wù)（截至債權(quán)債務(wù)核實(shí)日2007年6月20日）本金共計(jì)人民幣3,594,217,187元,；其中，三九醫(yī)藥因?qū)θ潘帢I(yè)部分債務(wù)及三九生化部分債務(wù)提供擔(dān)保而需要承擔(dān)連帶還款責(zé)任的債務(wù)本金共計(jì)513,748,415元,。
同時(shí),，三九集團(tuán)作為大股東，也占用了三九醫(yī)藥37.4億元的非經(jīng)營(yíng)性資金,。重組前，三九集團(tuán)已嚴(yán)重資不抵債,，無(wú)力清償對(duì)公司的巨額資金占用,。必須通過(guò)本次債務(wù)重組及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者才能徹底解決對(duì)三九醫(yī)藥的資金占用。今年4月份,，國(guó)資委批準(zhǔn)華潤(rùn)集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者,，重組三九集團(tuán)。而在4月底,，三九醫(yī)藥曾公布大股東清欠方案：以現(xiàn)金償還約23億元,，以資抵債約11億元，債務(wù)重組約3-4億元,。但由于清欠與大股東資產(chǎn)債務(wù)重組相關(guān)聯(lián),，且清欠協(xié)議的部分條款需與債務(wù)重組協(xié)議的有關(guān)約定一致，三九集團(tuán)債務(wù)重組協(xié)議無(wú)法簽訂之前,，清欠方案一直無(wú)法實(shí)施,。因此，三九醫(yī)藥董事會(huì)曾于7月份發(fā)布公告向投資者致歉,。
公告稱,，債務(wù)重組完成后，債權(quán)人同意豁免所有三九醫(yī)藥層面重組債務(wù)相關(guān)的罰息及復(fù)利,；解除三九醫(yī)藥對(duì)相關(guān)重組債務(wù)的擔(dān)保責(zé)任,；解除所有與三九醫(yī)藥層面重組債務(wù)相關(guān)的抵押,、質(zhì)押及查封、凍結(jié),，并對(duì)其提起的所有與重組債務(wù)相關(guān)的訴訟案件,、仲裁案件及執(zhí)行案件予以撤訴或撤銷執(zhí)行申請(qǐng)。而協(xié)議生效還必須經(jīng)由協(xié)議各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章,；并報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),。
將大大改善三九財(cái)務(wù)狀況
三九醫(yī)藥稱，債務(wù)重組協(xié)議的簽訂,，是三九集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的前提,，是三九集團(tuán)解決資金占用問(wèn)題的關(guān)鍵。本次簽署的債務(wù)重組協(xié)議為三九集團(tuán)整體債務(wù)重組協(xié)議,，與三九醫(yī)藥的清欠密切相關(guān),。重組前，由于大股東三九集團(tuán)已嚴(yán)重資不抵債,，無(wú)力清償對(duì)公司的巨額資金占用,，必須通過(guò)本次債務(wù)重組及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者才能徹底解決對(duì)三九醫(yī)藥的資金占用。
另外,，債務(wù)重組后,，預(yù)計(jì)三九醫(yī)藥銀行借款將不超過(guò)人民幣6億元。協(xié)議的簽訂有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況,，降低或有風(fēng)險(xiǎn),，償付方通過(guò)向債權(quán)人一次性償付，有助于解決對(duì)三九醫(yī)藥的資金占用問(wèn)題,；同時(shí)基本解決了以前年度形成的對(duì)外擔(dān)保,，降低了或有風(fēng)險(xiǎn)。
