華北制藥股份有限公司于２００４年１１月２２日召開(kāi)四屆二十次董事會(huì)及監(jiān)事會(huì),，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 　　一,、通過(guò)《債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》,、《以股抵債協(xié)議》和《關(guān)于綜合整改及控股股東“以股抵債”配套方案解決非經(jīng)營(yíng)性資金占用計(jì)算范圍及金額的議案》：根據(jù)有關(guān)專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)，截止２００４年６月３０日,，華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：華藥集團(tuán)）及其關(guān)聯(lián)單位非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金合計(jì)１２０２５６９４００．８５元（其中含：占用資金本金１０９４５６９４４２．０８元,，分年度計(jì)提資金占用費(fèi)共計(jì)１０７９９９９５８．７７元，以下非特指均為人民幣元）,。華藥集團(tuán)、公司與華北制藥集團(tuán)銷(xiāo)售有限公司（下稱：銷(xiāo)售公司）,、華北制藥集團(tuán)新藥研究開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,、華北制藥華盈有限公司、華北制藥集團(tuán)先泰藥業(yè)有限公司,、華北制藥集團(tuán)綜合實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以上五家公司簡(jiǎn)稱本次“以股抵債”關(guān)聯(lián)方）簽署《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,，將截止２００４年６月３０日本次“以股抵債”關(guān)聯(lián)方對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性占款及資金占用費(fèi)４０７９３７２２２．８８元（其中含：占用資金本金３５０６８７５００．８９元，分年度計(jì)提資金占用費(fèi)共計(jì)５７２４９７２１．９９元）轉(zhuǎn)移給華藥集團(tuán),，由華藥集團(tuán)統(tǒng)一償付,。據(jù)此計(jì)算,，華藥集團(tuán)和本次“以股抵債”關(guān)聯(lián)方所欠公司的非經(jīng)營(yíng)性占款及資金占用費(fèi)共計(jì)１１８３４２９８７２．２４元（其中含：占用資金本金１０７６９４８４３４．２０元，分年度計(jì)提資金占用費(fèi)共計(jì)１０６４８１４３８．０４元）,。 　　公司與華藥集團(tuán)根據(jù)被占用資金實(shí)際占用時(shí)間所對(duì)應(yīng)的定期存款利率重新計(jì)算了資金占用費(fèi)，合計(jì)需計(jì)提資金占用費(fèi)１３１５０９１６２．３６元,。２００１年１月１日至２００４年６月３０日，公司已分年度收取“關(guān)聯(lián)方借款利息”共計(jì)２１１１８６２５．００元,?？鄢呀?jīng)計(jì)提和收取的資金占用費(fèi)、利息外,，尚需補(bǔ)提資金占用費(fèi)３９０９０９９．３２元,。因此，本次綜合整改及控股股東“以股抵債”配套方案實(shí)際需要解決的非經(jīng)營(yíng)性占款及資金占用費(fèi)合計(jì)１１８７３３８９７１．５６元。對(duì)于其余部分關(guān)聯(lián)單位的非經(jīng)營(yíng)性資金占用１９１３９５２８．６１元（占全部資金占用的１．５９％）,，由于其股東除華藥集團(tuán)外均為外部股東，目前尚未就代償事項(xiàng)達(dá)成一致,，無(wú)法由華藥集團(tuán)統(tǒng)一償付。 　　二,、通過(guò)關(guān)于實(shí)施綜合整改及控股股東“以股抵債”配套方案的議案：協(xié)商確定“以股抵債”股權(quán)價(jià)格為２．４６元／股（含權(quán)價(jià)格）,。本次“以股抵債”股權(quán)數(shù)量為４０７４８４８８７股，共計(jì)清償１００２４１２８２２．０２元,。同時(shí),，華藥集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)將向荷蘭ＤＳＭ公司轉(zhuǎn)讓其持有的公司國(guó)家股５８１９７８８７股獲得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款２０６６０２５００．００元全部用于償還占用公司資金。由此,，“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”與“以股抵債”清償?shù)慕痤~合計(jì)１２０９０１５３２２．０２元,。超出非經(jīng)營(yíng)性資金占用清償范圍的２１６７６３５０．４６元用來(lái)代償銷(xiāo)售公司對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)性資金占用。以上議案尚需報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn),。 　　三、通過(guò)關(guān)于收購(gòu)華藥集團(tuán)持有的銷(xiāo)售公司９８％股權(quán)的議案：根據(jù)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)，截止２００４年６月３０日,，銷(xiāo)售公司總資產(chǎn)１１９９６３．６６萬(wàn)元,，負(fù)債１５７４５３．９３萬(wàn)元，凈資產(chǎn)－３７４９０．２７萬(wàn)元,。華藥集團(tuán)與銷(xiāo)售公司簽訂《資產(chǎn)負(fù)債剝離協(xié)議》,，承接銷(xiāo)售公司不良資產(chǎn)１６３４９６７３５．８７元，負(fù)債１４３８４６６０６．２８元,。經(jīng)債務(wù)轉(zhuǎn)移并由華藥集團(tuán)實(shí)施“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”和“以股抵債”清償,，以及履行資產(chǎn)剝離程序后，銷(xiāo)售公司凈資產(chǎn)為零,，公司以１元的價(jià)格收購(gòu)華藥集團(tuán)持有的銷(xiāo)售公司９８％股權(quán),。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟袖N(xiāo)售公司９９％的股權(quán),。 　　上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。 　　四、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)修改公司章程的議案,。 　　董事會(huì)決定于２００４年１２月２４日上午召開(kāi)２００４年第二次臨時(shí)股東大會(huì)　,，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。 （新華社提供,，未經(jīng)許可,，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）