財(cái)務(wù)資料
1,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
1,082,656,571.89
1,081,321,681.31
0.12%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
659,121,877.73
650,942,560.15
1.26%
每股凈資產(chǎn)
1.11
1.09
1.83%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
1.07
1.05
1.90%
報(bào)告期
年初至報(bào)告期期末
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
9,735,991.12
38,923,513.98
-69.28%
每股收益
0.003
0.0138
0.02%
每股收益（注）
0.003
-
-
凈資產(chǎn)收益率
0.28%
1.24%
1.80%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
1.79%
1.19%
3.30%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
營(yíng)業(yè)外收入
371,060.69
營(yíng)業(yè)外支出
64,514.70
補(bǔ)貼收入
70,000.00
扣除所得稅影響金額
24,252.86
合計(jì)
352,293.13
2.1 本報(bào)告期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
境內(nèi)報(bào)表
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
115,567,792.10
37,437,871.61
131,585,434.14
56,396,042.42
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
103,592,585.16
34,216,980.42
117,233,502.75
52,149,732.27
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
209,656.74
-29,086.88
255,066.41
123,617.41
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
11,765,550.20
3,249,978.07
14,096,864.98
4,122,692.74
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
592,027.00
28,350.00
758,752.64
133,834.15
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
1,904,009.74
69,926.48
3,386,434.23
342,792.56
管理費(fèi)用
6,563,402.28
1,872,431.80
8,193,213.28
3,208,128.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用
1,679,970.46
1,062,302.38
2,626,963.38
1,252,626.90
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,210,194.72
273,667.41
649,006.73
-547,020.59
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-61,892.80
1,287,017.45
6,095.35
681,884.41
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入
101,574.45
12,905.84
1,425.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
8,577.55
53,265.81
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
2,241,298.82
1,560,684.86
614,742.11
136,288.82
減：所得稅
-260,027.06
少數(shù)股東損益
400,207.78
-115,603.77
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
加：年初未分配利潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配的利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
2.2 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
境內(nèi)報(bào)表
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
年初到報(bào)告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
403,787,040.34
164,012,308.52
354,826,046.06
157,156,030.12
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
355,281,950.12
150,690,793.20
317,822,897.59
146,387,952.01
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
1,439,943.12
612,698.02
851,749.58
487,966.74
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
47,065,147.10
12,708,817.30
36,151,398.89
10,280,111.37
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,009,079.94
28,350.00
3,299,567.27
1,792,138.49
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
9,420,306.91
300,618.95
15,630,775.31
1,087,514.65
管理費(fèi)用
23,083,507.04
7,128,359.72
24,798,722.22
11,645,647.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用
7,742,988.44
3,100,688.69
7,688,000.51
4,463,790.23
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
8,827,424.65
2,207,499.94
-8,666,531.88
-5,124,702.72
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-262,921.89
5,172,439.09
4,412,839.34
4,414,645.11
補(bǔ)貼收入
70,000.00
5,047,092.28
2,000,000.00
營(yíng)業(yè)外收入
371,060.69
2,318,275.84
1,425.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
64,514.70
41,840.00
266,239.44
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
8,941,048.75
7,338,099.03
2,845,436.14
1,291,367.39
減：所得稅
15,017.56
512,640.34
少數(shù)股東損益
746,713.61
267,125.20
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
8,179,317.58
7,338,099.03
2,065,670.60
1,291,367.39
加：年初未分配利潤(rùn)
-37,399,166.38
-29,603,815.86
-41,695,819.60
-32,778,844.34
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金利潤(rùn)歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
詳見(jiàn)《湖北百科藥業(yè)股份有限公司2005年第三季度季度報(bào)告》
1,、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
1,082,656,571.89
1,081,321,681.31
0.12%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
659,121,877.73
650,942,560.15
1.26%
每股凈資產(chǎn)
1.11
1.09
1.83%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
1.07
1.05
1.90%
報(bào)告期
年初至報(bào)告期期末
本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
9,735,991.12
38,923,513.98
-69.28%
每股收益
0.003
0.0138
0.02%
每股收益（注）
0.003
-
-
凈資產(chǎn)收益率
0.28%
1.24%
1.80%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
1.79%
1.19%
3.30%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
營(yíng)業(yè)外收入
371,060.69
營(yíng)業(yè)外支出
64,514.70
補(bǔ)貼收入
70,000.00
扣除所得稅影響金額
24,252.86
合計(jì)
352,293.13
2.1 本報(bào)告期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
境內(nèi)報(bào)表
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
115,567,792.10
37,437,871.61
131,585,434.14
56,396,042.42
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
103,592,585.16
34,216,980.42
117,233,502.75
52,149,732.27
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
209,656.74
-29,086.88
255,066.41
123,617.41
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
11,765,550.20
3,249,978.07
14,096,864.98
4,122,692.74
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
592,027.00
28,350.00
758,752.64
133,834.15
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
1,904,009.74
69,926.48
3,386,434.23
342,792.56
管理費(fèi)用
6,563,402.28
1,872,431.80
8,193,213.28
3,208,128.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用
1,679,970.46
1,062,302.38
2,626,963.38
1,252,626.90
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,210,194.72
273,667.41
649,006.73
-547,020.59
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-61,892.80
1,287,017.45
6,095.35
681,884.41
補(bǔ)貼收入
營(yíng)業(yè)外收入
101,574.45
12,905.84
1,425.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
8,577.55
53,265.81
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
2,241,298.82
1,560,684.86
614,742.11
136,288.82
減：所得稅
-260,027.06
少數(shù)股東損益
400,207.78
-115,603.77
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
加：年初未分配利潤(rùn)
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配的利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八,、未分配利潤(rùn)
1,841,091.04
1,560,684.86
990,372.94
136,288.82
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
2.2 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
境內(nèi)報(bào)表
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目
年初到報(bào)告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
403,787,040.34
164,012,308.52
354,826,046.06
157,156,030.12
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
355,281,950.12
150,690,793.20
317,822,897.59
146,387,952.01
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
1,439,943.12
612,698.02
851,749.58
487,966.74
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
47,065,147.10
12,708,817.30
36,151,398.89
10,280,111.37
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,009,079.94
28,350.00
3,299,567.27
1,792,138.49
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
9,420,306.91
300,618.95
15,630,775.31
1,087,514.65
管理費(fèi)用
23,083,507.04
7,128,359.72
24,798,722.22
11,645,647.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用
7,742,988.44
3,100,688.69
7,688,000.51
4,463,790.23
三,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
8,827,424.65
2,207,499.94
-8,666,531.88
-5,124,702.72
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）
-262,921.89
5,172,439.09
4,412,839.34
4,414,645.11
補(bǔ)貼收入
70,000.00
5,047,092.28
2,000,000.00
營(yíng)業(yè)外收入
371,060.69
2,318,275.84
1,425.00
減：營(yíng)業(yè)外支出
64,514.70
41,840.00
266,239.44
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）
8,941,048.75
7,338,099.03
2,845,436.14
1,291,367.39
減：所得稅
15,017.56
512,640.34
少數(shù)股東損益
746,713.61
267,125.20
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
8,179,317.58
7,338,099.03
2,065,670.60
1,291,367.39
加：年初未分配利潤(rùn)
-37,399,166.38
-29,603,815.86
-41,695,819.60
-32,778,844.34
其他轉(zhuǎn)入
六,、可供分配的利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展
基金利潤(rùn)歸還投資
七,、可供投資者分配的利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)
-29,219,848.80
-22,265,716.83
-39,630,149.00
-31,487,476.95
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售,、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
詳見(jiàn)《湖北百科藥業(yè)股份有限公司2005年第三季度季度報(bào)告》
