財務資料
 
1、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
項目
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)
509,307,166.04
493,556,668.23
3.19
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)
206,477,588.50
182,698,126.23
13.02
每股凈資產(chǎn)
1.02
0.90
13.33
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
0.95
0.83
14.46
 
報告期
年初至報告期末
本報告期比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
9,844,250.42
20,881,021.73
68.98
每股收益(全面攤薄)
0.04
0.10
33.33
每股收益(加權(quán)平均)
0.04
0.10
33.33
凈資產(chǎn)收益率
3.81
9.98
增加0.8個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
4.16
10.09
增加1.1個百分點
非經(jīng)常性損益項目
金額（元）
補貼收入
2,351,800.00
營業(yè)外收入
704.00
營業(yè)外支出
-512,337.74
合計
1,840,166.26
 
2,、利潤表
利潤及利潤分配表(1-9月累計數(shù))
單位：元
項目
2005年1－9月
2004年1－9月
母公司
合并數(shù)
母公司
合并數(shù)
一,、主營業(yè)務收入
102,432,360.31
154,671,204.08
113,783,435.20
156,110,355.19
減：主營業(yè)務成本
42,225,583.61
72,113,713.66
73,747,458.64
72,507,477.70
主營業(yè)務稅金及附加
940,835.63
1,336,431.64
655,088.10
1,571,260.59
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
59,265,941.07
81,221,058.78
39,380,888.46
82,031,616.90
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
 
264,721.80
160,875.00
2,420,166.25
減: 營業(yè)費用
36,576,835.86
39,727,974.89
13,637,857.87
46,858,283.13
管理費用
5,463,974.93
15,267,195.43
5,660,690.78
12,207,841.87
財務費用
5,650,261.03
5,655,951.23
6,038,839.94
6,313,171.95
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
11,574,869.25
20,834,659.03
14,204,374.87
19,072,486.20
加： 投資收益（損失以“-”號填列）
3,969,787.96
 
8,210,596.38
 
補貼收入
 
2,351,800.00
 
 
營業(yè)外收入
200.00
704.00
 
 
減： 營業(yè)外支出
874.48
512,337.74
15,331.63
15,360.63
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號表示）
15,543,982.73
22,674,825.29
22,399,639.62
19,057,125.57
減： 所得稅
 
621,744.63
 
 
少數(shù)股東損益
 
1,444,981.69
 
30,456.11
五、凈利潤
15,543,982.73
20,608,098.97
22,399,639.62
19,026,669.46
加：年初未分配利潤
-671,144,525.07
-672,615,345.49
-691,591,681.17
-697,598,065.11
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六,、可供分配的利潤
-655,600,542.34
-652,007,246.52
-669,192,041.55
-678,571,395.65
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
七,、可供股東分配 的利潤
-655,600,542.34
-652,007,246.52
-669,192,041.55
-678,571,395.65
減：應付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八、未分配利潤
-655,600,542.34
-652,007,246.52
-669,192,041.55
-678,571,395.65
補充資料:
 
 
 
 
1.出售,、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2.自然災害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
5.債務重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
利潤及利潤分配表(7-9月累計數(shù))
單位：元
項目
2005年7－9月
2004年7－9月
母公司
合并數(shù)
母公司
合并數(shù)
一,、主營業(yè)務收入
42,160,703.19
60,218,062.97
36,112,545.85
60,450,409.74
減：主營業(yè)務成本
19,112,009.18
27,309,016.54
25,368,664.36
30,683,228.62
主營業(yè)務稅金及附加
394,658.54
511,727.45
127,453.63
598,082.33
二、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
22,654,035.47
32,397,318.98
10,616.427.86
29,169,098.79
加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”號填列）
 
233,436.18
 
161,835.42
減: 營業(yè)費用
13,654,215.67
16,686,275.17
10,536,457.25
17,000,582.21
管理費用
2,105,539.97
5,459,551.33
1,535,355.34
4,464,102.12
財務費用
1,888,159.42
1,892,309.84
1,884,800.66
1,976,331.22
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
5,006,120.41
8,592,618.82
-3,340,185.39
5,889,918.66
加： 投資收益（損失以“-”號填列）
2,408,851.08
 
8,210,596.38
 
補貼收入
 
435,000.00
 
 
營業(yè)外收入
 
504.00
 
 
減： 營業(yè)外支出
 
 
15,331.63
15,331.63
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號表示）
7,414,971.49
9,028,122.82
4,855,079.36
5,874,587.03
減： 所得稅
 
621,744.63
 
 
少數(shù)股東損益
 
538,396.67
 
30,456.11
五、凈利潤
7,414,971.49
7,867,981.52
4,855,079.36
5,844,130.92
加：年初未分配利潤
-671,144,525.07
-672,615,345.49
-691,591,681.17
-697,598,065.11
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六、可供分配的利潤
-663,729,553.58
-664,747,363.97
-686,736,601.81
-691,753,934.19
減：提取法定盈余公積
 
 
 
 
提取法定公益金
 
 
 
 
七,、可供股東分配 的利潤
-663,729,553.58
-664,747,363.97
-686,736,601.81
-691,753,934.19
減：應付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤
-663,729,553.58
-664,747,363.97
-686,736,601.81
-691,753,934.19
補充資料:
 
 
 
 
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
 
 
 
 
2.自然災害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額
 
 
 
 
5.債務重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
    詳見《海南海藥股份有限公司2005年第三季度報告》