一,、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項目
金額
利潤總額
231,971,822.92
凈利潤
193,514,199.68
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
194,035,849.00
主營業(yè)務(wù)利潤
772,434,704.63
其他業(yè)務(wù)利潤
216,866.87
營業(yè)利潤
232,725,025.93
投資收益
-1,201,552.64
補貼收入
1,100,000.00
營業(yè)外收支凈額
-651,650.37
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
214,897,007.48
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
156,962,349.35
（二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
處置長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
712.88
各種形式的政府補貼
1,400,000.00
委托投資損益
638,331.56
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會計制度規(guī)定計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入,、支出
-651,650.37
其他非經(jīng)常性損益項目
-1,500,000.00
所得稅影響數(shù)
-183,150.30
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù)
-225,893.09
合計
-521,649.32
[注1]：表列“企業(yè)所得稅影響數(shù)”,，系按照各項非經(jīng)常性損益應(yīng)納企業(yè)所得稅計算填列。
(三) 報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
1,465,866,925.04
1,301,841,253.53
12.60
1,055,761,424.52
利潤總額
231,971,822.92
215,343,895.89
7.72
176,475,085.30
凈利潤
193,514,199.68
171,278,731.92
12.98
141,187,561.99
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
194,035,849.00
171,661,845.73
13.03
140,925,814.78
每股收益
0.68
0.60
13.33
0.50
凈資產(chǎn)收益率（%）
14.79
14.27
增加0.52個百分點
12.67
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率（%）
14.83
14.30
增加0.53個百分點
12.65
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎(chǔ)計算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
15.56
14.84
增加0.72個百分點
12.92
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
214,897,007.48
203,266,603.31
5.72
59,004,359.33
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.75
0.71
5.72
0.21
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
2,754,416,889.43
2,201,021,206.13
25.14
1,777,237,703.05
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
1,308,314,716.77
1,200,259,469.73
9.00
1,114,114,775.68
每股凈資產(chǎn)
4.59
4.21
9.00
3.91
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.49
4.17
7.67
3.88
（四）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
股本
285,000,000.00
285,000,000.00
資本公積
566,648,156.01
41,047.36
566,689,203.37
盈余公積
59,342,659.02
19,353,696.66
78,696,355.68
法定公益金
29,671,329.51
9,676,848.33
39,348,177.84
未分配利潤
259,597,325.19
193,514,199.68
114,530,544.99
338,580,979.88
股東權(quán)益合計
1,200,259,469.73
222,585,792.03
114,530,544.99
1,308,314,716.77
1),、資本公積變動原因：[注1]
2),、盈余公積變動原因：[注2]
3)、法定公益金變動原因：[注3]
4),、未分配利潤變動原因：[注4]
[注1]：資本公積增減原因及依據(jù)說明
本期增加的原因：1）本公司對控股子公司天津天士力我立得創(chuàng)業(yè)投資有限公司的資本溢價按投資比例計入的應(yīng)享有的權(quán)益1,598.92 元,；2）本公司對控股子公司天津天士力醫(yī)藥營銷集團有限公司股權(quán)投資準(zhǔn)備按投資比例計入的應(yīng)享有權(quán)益23,011.59 元；3）本公司折價購買廣東天士力醫(yī)藥有限公司部分股權(quán)而形成的貸方股權(quán)投資差額16,436.85 元,。
[注2]：同未分配利潤注釋,。
[注3]：同未分配利潤注釋。
[注4]：本期未分配利潤增減變動以及利潤分配比例情況的說明
（1）本期增加系本期凈利潤轉(zhuǎn)入,。
本期減少包括：a. 根據(jù)2005 年1 月30 日公司董事會二屆十九次會議通過、并經(jīng)2004 年度股東大會審議批準(zhǔn)的2004 年度利潤分配方案,，以2004 年末總股本28,500 萬股為基數(shù),，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元（含稅），總計85,500,000.00 元； b.根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會三屆三次會議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案,，分別按2005 年度實現(xiàn)凈利潤的10%,、5%提取法定盈余公積19,353,696.66 元、法定公益金9,676,848.33 元,。
（2） 期末數(shù)中包含擬分配現(xiàn)金股利8,550.00 萬元,。根據(jù)2006 年2 月18 日公司董事會三屆三次會議通過的2005 年度利潤分配預(yù)案，每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00 元（含稅）,，共計8,550.00 萬元,。上述利潤分配決議尚待股東大會審議通過。
（五）利潤及利潤分配表
單位：元 幣種：人民幣
項 目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
1,465,866,925.04
1,301,841,253.53
1,045,607,076.53
982,336,843.24
減：主營業(yè)務(wù)成本
674,201,294.91
509,239,751.23
392,791,500.56
308,858,461.97
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
19,230,925.50
16,904,611.51
14,326,428.24
13,329,837.72
二,、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
772,434,704.63
775,696,890.79
638,489,147.73
660,148,543.55
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）
216,866.87
-63,620.43
29,765,587.57
15,704,182.16
減: 營業(yè)費用
317,556,447.37
325,899,260.64
288,819,002.96
298,821,546.80
管理費用
178,323,490.69
209,472,773.08
140,292,385.41
178,627,327.31
財務(wù)費用
44,046,607.51
22,671,764.98
35,958,524.88
15,339,680.79
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
232,725,025.93
217,589,471.66
203,184,822.05
183,064,170.81
加：投資收益（損失以“-”號填列）
-1,201,552.64
-659,028.18
13,109,342.76
8,872,670.64
補貼收入
1,100,000.00
50,000.00
營業(yè)外收入
28,210.93
803,329.67
10,400.00
400,948.18
減：營業(yè)外支出
679,861.30
2,439,877.26
467,974.54
2,123,651.15
四,、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
231,971,822.92
215,343,895.89
215,836,590.27
190,214,138.48
減：所得稅
37,368,654.23
40,718,868.76
22,299,623.63
26,272,390.64
減：少數(shù)股東損益
1,088,969.01
3,346,295.21
加：未確認(rèn)投資損失(合并報表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號填列）
193,514,199.68
171,278,731.92
193,536,966.64
163,941,747.84
加：年初未分配利潤
259,597,325.19
198,409,855.44
258,984,407.17
205,133,921.50
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤
453,111,524.87
369,688,587.36
452,521,373.81
369,075,669.34
減：提取法定盈余公積
19,353,696.66
16,394,174.78
19,353,696.66
16,394,174.78
提取法定公益金
9,676,848.33
8,197,087.39
9,676,848.33
8,197,087.39
提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列)
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七,、可供股東分配的利潤
424,080,979.88
345,097,325.19
423,490,828.82
344,484,407.17
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
85,500,000.00
85,500,000.00
85,500,000.00
85,500,000.00
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八,、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列)
338,580,979.88
259,597,325.19
337,990,828.82
258,984,407.17
補充資料：
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
712.88
-292,007.36
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額
4.會計估計變更增加(或減少)利潤總額
-472,157.14
-249,607.37
5.債務(wù)重組損失
6.其他
詳見《天津天士力制藥股份有限公司2005年年度報告》
