一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
主營業(yè)務(wù)收入
238,707,452.37
209,710,405.66
13.83
196,621,969.49
利潤總額
7,836,261.30
10,671,189.21
-26.57
-9,280,925.57
凈利潤
3,671,008.54
6,903,399.00
-46.82
-11,665,418.24
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
1,303,178.19
4,779,525.50
-72.73
-9,777,197.92
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
8,482,675.83
1,354,260.59
526.37
-41,134,951.27
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
372,707,940.57
357,853,125.05
4.15
346,516,617.66
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
207,488,357.21
221,141,024.97
-6.17
212,836,930.97
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
2005年
2004年
本年比上年增減(%)
2003年
普通股每股收益
0.022
0.053
-58.49
-0.127
最新每股收益
凈資產(chǎn)收益率（%）
1.77
3.12
減少1.35個(gè)百分點(diǎn)
-5.48
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
0.63
2.16
減少1.53個(gè)百分點(diǎn)
-6.37
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0.082
0.013
530.77
-0.40
2005年末
2004年末
本年末比上年末增減(%)
2003年末
普通股每股凈資產(chǎn)
1.83
1.98
-7.58
1.89
調(diào)整后的普通股每股凈資產(chǎn)
1.81
1.95
-7.18
1.87
（三）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
處置長期股權(quán)投資,、固定資產(chǎn),、在建工程,、無形資產(chǎn),、其他長期資產(chǎn)產(chǎn)生的損益
-352,784.39
各種形式的政府補(bǔ)貼
1,333,000.00
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
2,611,307.98
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入,、支出-144,889.92
以前年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回
810.16
所得稅影響數(shù)
764,995.03
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù)
314,618.45
合計(jì)
2,367,830.35
二、利潤及利潤分配表2005年1-12月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營業(yè)務(wù)收入
238,707,452.37
209,710,405.66
75,951,123.49
67,097,920.41
減：主營業(yè)務(wù)成本
150,850,893.26
128,827,961.96
23,570,343.66
20,138,823.64
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
1,833,252.67
1,869,450.35
1,187,371.36
1,156,606.46
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
86,023,306.44
79,012,993.35
51,193,408.47
45,802,490.31
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
-165,455.76
40,464.62
36,640.46
-361.20
減: 營業(yè)費(fèi)用
50,632,112.98
45,252,217.88
36,431,968.28
31,471,073.57
管理費(fèi)用
26,322,369.37
22,975,229.15
12,380,968.08
12,555,715.41
財(cái)務(wù)費(fèi)用
1,855,396.39
1,176,838.52
607,590.97
-297,806.41
三,、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
7,047,971.94
9,649,172.42
1,809,521.60
2,073,146.54
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
156,810.16
-96,137.41
2,333,400.74
4,488,651.10
補(bǔ)貼收入
1,333,000.00
1,508,865.00
550,000.00
80,000.00
營業(yè)外收入
10,126.00
59,630.11
12,596.97
減：營業(yè)外支出
711,646.80
450,340.91
221,229.16
175,267.88
四、利潤總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
7,836,261.30
10,671,189.21
4,471,693.18
6,479,126.73
減：所得稅
3,535,895.44
2,353,292.51
718,813.85
21,405.95
減：少數(shù)股東損益
629,357.32
1,414,497.70
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五,、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）
3,671,008.54
6,903,399.00
3,752,879.33
6,457,720.78
加：年初未分配利潤
23,883,605.66
19,394,971.78
20,762,820.57
16,719,864.91
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤
27,554,614.20
26,298,370.78
24,515,699.90
23,177,585.69
減：提取法定盈余公積
375,287.93
645,772.08
375,287.93
645,772.08
提取法定公益金
322,886.04
322,886.04
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤
27,179,326.27
25,329,712.66
24,140,411.97
22,208,927.57
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
1,445,850.00
1,445,850.00
1,445,850.00
1,445,850.00
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
18,518,199.30
18,518,199.30
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
257.00
257.00
八,、未分配利潤(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
7,215,276.97
23,883,605.66
4,176,362.67
20,762,820.57
（詳見《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2005年度報(bào)告》）
