,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
 
（一）本報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
金額
利潤(rùn)總額
-74,365,742.10
凈利潤(rùn)
-75,283,213.11
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-77,529,689.82
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
58,599,362.42
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
2,541,154.68
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-70,474,454.93
投資收益
2,172,519.82
補(bǔ)貼收入
321,000.00
營(yíng)業(yè)外收支凈額
-6,384,806.99
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
12,548,334.38
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
-139,178,676.13
 
（二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
金額
政府補(bǔ)貼
305,141.10
處置長(zhǎng)期投資收益
1,857,519.82
營(yíng)業(yè)外支出
-20,815.55
營(yíng)業(yè)外收入
137,526.03
合計(jì)
2,279,371.40
所得稅的影響金額
-32,894.69
扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益
2,246,476.71
 
（三）報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
 
2005年
2004年
本期比上期增減(%)
2003年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
165,849,867.52
183,406,518.21
-9.57
153,920,564.57
利潤(rùn)總額
-74,365,742.10
11,517,245.56
-745.69
15,465,401.30
凈利潤(rùn)
-75,283,213.11
7,455,828.22
-1,109.72
12,831,653.46
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
-77,529,689.82
5,128,328.28
-1,611.79
7,465,883.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
12,548,334.38
7,128,048.43
76.04
728,874.87
 
2005年末
2004年末
本期末比上期增減(%)
2003年末
總資產(chǎn)
827,879,359.40
997,841,234.53
-17.03
872,339,183.58
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）
595,836,549.89
671,119,763.00
-11.22
663,663,934.78
 
2005年
2004年
本期比上期增減(%)
2003年
每股收益
-0.59
0.06
-1,083.33
0.10
凈資產(chǎn)收益率（%）
-12.63
1.11
減少13.74個(gè)百分點(diǎn)
1.93
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率（%）
-13.01
0.76
減少13.77個(gè)百分點(diǎn)
1.12
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-12.24
0.77
減少13.01個(gè)百分點(diǎn)
1.13
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
0.10
0.06
66.67
0.01
 
2005年末
2004年末
本期末比上期增減(%)
2003年末
每股凈資產(chǎn)
4.68
5.27
-11.20
5.21
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)
4.49
5.19
-13.49
5.16
 
（四）按中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9號(hào)的要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位：元 幣種：人民幣
報(bào)告期利潤(rùn)
凈資產(chǎn)收益率（%）
每股收益
全面攤薄
加權(quán)平均
全面攤薄
加權(quán)平均
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
9.83
9.25
0.46
0.46
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-11.83
-11.13
-0.55
-0.55
凈利潤(rùn)
-12.63
-11.88
-0.59
-0.59
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-13.01
-12.24
-0.61
-0.61
 
（五）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目
期初數(shù)
本期增加
本期減少
期末數(shù)
變動(dòng)原因
股本
127,400,000.00
　
 
127,400,000.00
 
資本公積
456,780,063.22
　
 
456,780,063.22
　
盈余公積
23,671,428.87
　
　
23,671,428.87
　
法定公益金
7,890,476.29
　
　
7,890,476.29
　
未分配利潤(rùn)
63,268,270.91
　
75,283,213.11
-12,014,942.20
本年虧損
股東權(quán)益合計(jì)
671,119,763.00
　
75,283,213.11
595,836,549.89
　
 
二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目
合并
母公司
本期數(shù)
上年同期數(shù)
本期數(shù)
上年同期數(shù)
一,、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
165,849,867.52
183,406,518.21
26,901,505.11
34,103,634.60
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
106,196,432.75
109,117,968.15
18,033,855.12
17,072,311.32
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
1,054,072.35
1,386,990.99
251,694.16
397,130.77
二,、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
58,599,362.42
72,901,559.07
8,615,955.83
16,634,192.51
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
2,541,154.68
6,713,110.55
3,392,352.82
7,443,518.87
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用
59,903,764.92
34,010,262.22
26,158,715.56
8,843,430.83
管理費(fèi)用
59,957,966.12
29,307,344.00
34,851,815.82
17,868,365.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用
11,753,240.99
5,553,130.91
8,445,564.61
3,893,356.21
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-70,474,454.93
10,743,932.49
-57,447,787.34
-6,527,440.82
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
2,172,519.82
687,211.12
-18,165,497.45
14,409,872.75
補(bǔ)貼收入
321,000.00
150,000.00
120,000.00
 
營(yíng)業(yè)外收入
140,548.46
360,294.58
63,482.70
8,878.62
減：營(yíng)業(yè)外支出
6,525,355.45
424,192.63
897,348.45
276,972.70
四,、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）
-74,365,742.10
11,517,245.56
-76,327,150.54
7,614,337.85
減：所得稅
814,622.32
2,716,941.06
 
 
減：少數(shù)股東損益
102,848.69
1,344,476.28
 
 
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
 
 
 
 
五,、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）
-75,283,213.11
7,455,828.22
-76,327,150.54
7,614,337.85
加：年初未分配利潤(rùn)
63,268,270.91
56,954,593.36
71,117,479.26
64,645,292.08
其他轉(zhuǎn)入
 
 
 
 
六、可供分配的利潤(rùn)
-12,014,942.20
64,410,421.58
-5,209,671.28
72,259,629.93
減：提取法定盈余公積
 
761,433.78
 
761,433.78
提取法定公益金
 
380,716.89
 
380,716.89
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
 
 
 
 
提取儲(chǔ)備基金
 
 
 
 
提取企業(yè)發(fā)展基金
 
 
 
 
利潤(rùn)歸還投資
 
 
 
 
七,、可供股東分配的利潤(rùn)
-12,014,942.20
63,268,270.91
-5,209,671.28
71,117,479.26
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
 
 
 
 
提取任意盈余公積
 
 
 
 
應(yīng)付普通股股利
 
 
 
 
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
 
 
 
 
八,、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列)
-12,014,942.20
63,268,270.91
-5,209,671.28
71,117,479.26
補(bǔ)充資料：
 
 
 
 
1.出售、處置部門或被投資單位所得收益
 
1,857,519.82
 
1,857,519.82
2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失
 
 
 
 
3.會(huì)計(jì)政策變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
 
 
 
 
4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(或減少)利潤(rùn)總額
 
 
 
 
5.債務(wù)重組損失
 
 
 
 
6.其他
 
 
 
 
 
    詳見《四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司2005年年度報(bào)告》