隨著全國(guó)兩會(huì)的召開，各項(xiàng)改革議題將為市場(chǎng)關(guān)注,，在基金看來,，環(huán)保、軍工,、醫(yī)改,、國(guó)企改革等主題有望活躍到會(huì)議中后期，有助于維持市場(chǎng)熱度和賺錢效應(yīng),。而基金也圍繞政策形成的新風(fēng)口,，積極部署結(jié)構(gòu)性行情。

在一位私募基金人士看來,，政策帶來的主題機(jī)會(huì),，是短期市場(chǎng)的焦點(diǎn)。據(jù)其透露,，已經(jīng)提前布局了相關(guān)主題,，并維持較高的倉位。不過,，從兩會(huì)尋找2015年整年的超級(jí)主題,，才是其更為關(guān)注的焦點(diǎn)。在其看來,，國(guó)企改革和“一帶一路”正是2015年的兩大超級(jí)主題,。

“國(guó)企改革是經(jīng)濟(jì)改革的重點(diǎn)，中國(guó)大部分的資產(chǎn)都在國(guó)有企業(yè),，因此要拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，必須要盤活國(guó)有企業(yè)的存量資產(chǎn),。”在業(yè)內(nèi)一位基金經(jīng)理看來,，國(guó)企改革,、金融改革、土地流轉(zhuǎn)改革,、企業(yè)兼并重組這些領(lǐng)域的改革,，都將成為未來數(shù)年內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)性投資主題，引領(lǐng)市場(chǎng)的投資方向,。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,，隨著各省份國(guó)企改革方案的落地和實(shí)施，國(guó)企改革的頂層方案也有望在兩會(huì)后出臺(tái),，該領(lǐng)域的熱度預(yù)計(jì)相當(dāng)高,。

目前，嘉實(shí),、泰達(dá)宏利,、易方達(dá)等多家基金公司密集推出與國(guó)企改革主題相關(guān)的產(chǎn)品。其中,，泰達(dá)宏利改革動(dòng)力,、嘉實(shí)企業(yè)變革以及工銀瑞信國(guó)企改革主題是上個(gè)月最新成立的三只瞄準(zhǔn)國(guó)企改革的基金產(chǎn)品。此前,，則有中融國(guó)企改革、富國(guó)中證國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)等多只基金成立,。

而“一帶一路”戰(zhàn)略作為連接中國(guó)與世界的新的橋梁,，不僅將為中國(guó)發(fā)展開拓更大的空間，也讓中國(guó)紅利更好地造福世界,。近期長(zhǎng)信,、長(zhǎng)盛和安信三家基金公司相繼申報(bào)了“一帶一路”主題指數(shù)分級(jí)基金，顯示其對(duì)于相關(guān)主題投資的長(zhǎng)期看好,。

匯豐晉信基金投研人士認(rèn)為,， “一帶一路”、互聯(lián)金融和移動(dòng)醫(yī)療等概念股或有望輪番表現(xiàn),，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保,、軍工概念預(yù)計(jì)較為強(qiáng)烈，在這些題材中把握“春播行情”的概率要更大,。

天治趨勢(shì)精選基金經(jīng)理尹維國(guó)認(rèn)為,，兩會(huì)將重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”、自貿(mào)區(qū),、航天軍工,、國(guó)企改革,、環(huán)保與民生等。

“會(huì)議議題可能圍繞改革,、創(chuàng)新發(fā)展兩大主題,，可能會(huì)引起股市共鳴?！辈r(shí)基金魏鳳春表示,，看好的行業(yè)應(yīng)該是有主題的催發(fā)，如通信,、環(huán)保及公用事業(yè),、國(guó)防軍工、建筑建材,、旅游以及機(jī)械等,。主題方面，互聯(lián)網(wǎng)金融,、核電,、無人機(jī)、雙攝像頭,，都值得關(guān)注,。

不過，隨著近期主題投資大放異彩,，部分基金也流露出謹(jǐn)慎情緒,。一家私募基金人士表示，藍(lán)籌股整體估值修復(fù)暫告一段落,，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)為成長(zhǎng)股和題材炒作,，一方面減持了周期性藍(lán)籌，另一方面加倉了醫(yī)藥,、食品等低估值二線藍(lán)籌以及軍工,、環(huán)保、傳媒,、國(guó)企改革等領(lǐng)域的成長(zhǎng)股,。但成長(zhǎng)股和題材股經(jīng)過大幅上漲，已經(jīng)兌現(xiàn)了大部分上升空間,，將擇機(jī)逐步減持,，鎖定收益，但將繼續(xù)持有估值合理,、成長(zhǎng)性真實(shí)的優(yōu)質(zhì)上市公司,。